Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 112.414.575
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Vested Financial Planning, LLC har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 112.414.575 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Vested Financial Planning, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF (US:DFNM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) . Vested Financial Planning, LLCs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) , iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (US:AOA) , .

Vested Financial Planning, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 5,93 5,2759 5,2759
0,02 14,07 12,5177 1,1378
0,01 0,80 0,7086 0,7086
0,02 3,27 2,9090 0,5027
0,10 5,07 4,5078 0,2648
0,00 0,21 0,1860 0,1860
0,00 0,33 0,2939 0,0347
0,00 0,58 0,5153 0,0232
0,00 0,31 0,2720 0,0221
0,00 0,38 0,3340 0,0202
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,96 34,32 30,5287 -3,7784
0,15 6,33 5,6326 -1,1632
0,55 16,04 14,2680 -0,9079
0,19 8,81 7,8379 -0,8531
0,04 1,93 1,7126 -0,5500
0,01 2,19 1,9521 -0,4221
0,13 5,19 4,6175 -0,1326
0,02 0,80 0,7106 -0,1299
0,01 0,45 0,3998 -0,1097
0,01 0,64 0,5663 -0,0549
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,96 -7,98 34,32 -0,03 30,5287 -3,7784
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,55 -5,78 16,04 5,62 14,2680 -0,9079
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 11,80 14,07 23,57 12,5177 1,1378
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,19 1,61 8,81 1,31 7,8379 -0,8531
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,15 -7,33 6,33 -6,90 5,6326 -1,1632
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,17 5,93 5,2759 5,2759
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,13 -1,80 5,19 9,19 4,6175 -0,1326
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,10 20,79 5,07 19,36 4,5078 0,2648
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,02 21,40 3,27 35,85 2,9090 0,5027
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,19 -7,62 1,9521 -0,4221
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,04 -16,74 1,93 -14,97 1,7126 -0,5500
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,04 3,24 1,71 12,07 1,5210 -0,0035
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,92 10,64 0,8144 -0,0129
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 -5,33 0,80 -5,11 0,7106 -0,1299
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,01 0,80 0,7086 0,7086
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 2,12 0,64 2,42 0,5663 -0,0549
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,34 0,61 11,83 0,5384 -0,0024
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,58 17,68 0,5153 0,0232
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 1,06 0,45 10,51 0,4028 -0,0067
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 -13,74 0,45 -11,79 0,3998 -0,1097
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,00 0,00 0,43 13,00 0,3798 0,0025
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 7,86 0,38 19,43 0,3340 0,0202
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 14,97 0,33 27,41 0,2939 0,0347
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,31 22,00 0,2720 0,0221
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,24 9,17 0,2124 -0,0061
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,01 -0,45 0,23 1,80 0,2016 -0,0211
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,21 0,1860 0,1860
JMSI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF 0,00 0,00 0,21 -0,48 0,1835 -0,0242