Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 81.512.000
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Vericrest Private Wealth har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 81.512.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Vericrest Private Wealths største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Vericrest Private Wealths nye stillinger omfatter Precision BioSciences, Inc. (US:DTIL) , .

Vericrest Private Wealth - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 3,07 3,7626 0,7608
0,07 3,26 3,9970 0,4908
0,03 3,40 4,1687 0,3475
0,07 2,18 2,6695 0,3103
0,15 0,25 0,3042 0,3042
0,07 3,03 3,7222 0,2243
0,02 1,04 1,2771 0,1822
0,06 2,00 2,4475 0,1735
0,02 0,95 1,1716 0,1734
0,02 0,77 0,9397 0,1651
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4443
0,09 9,10 11,1615 -0,4570
0,03 3,97 4,8741 -0,3352
0,02 7,44 9,1238 -0,2935
0,02 6,01 7,3768 -0,2666
0,01 0,91 1,1176 -0,1894
0,04 2,81 3,4486 -0,1501
0,00 1,15 1,4145 -0,1368
0,03 2,48 3,0462 -0,1023
0,00 0,59 0,7287 -0,1010
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-08-15 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 -14,24 9,10 -18,58 11,1615 -0,4570
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -1,75 7,44 -17,89 9,1238 -0,2935
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -2,06 6,01 -18,20 7,3768 -0,2666
AAPL / Apple Inc. 0,03 1,27 3,97 -20,70 4,8741 -0,3352
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 -4,70 3,40 -7,54 4,1687 0,3475
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,07 -2,22 3,26 -3,38 3,9970 0,4908
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 -1,02 3,21 -15,22 3,9368 0,0013
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -1,68 3,16 -17,12 3,8792 -0,0876
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 -1,00 3,07 -16,18 3,7675 -0,0422
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,10 7,60 3,07 6,23 3,7626 0,7608
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,07 -2,23 3,03 -9,81 3,7222 0,2243
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,04 -9,19 2,81 -18,78 3,4486 -0,1501
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,09 0,58 2,55 -15,38 3,1308 -0,0052
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 -0,37 2,52 -11,99 3,0879 0,1141
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 -1,20 2,48 -18,00 3,0462 -0,1023
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,07 0,39 2,18 -4,10 2,6695 0,3103
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,02 0,00 2,10 -9,74 2,5800 0,1573
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,11 10,20 2,06 -9,70 2,5236 0,1549
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -5,90 2,03 -14,38 2,4917 0,0253
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,06 1,37 2,00 -8,78 2,4475 0,1735
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 -5,38 1,74 -17,38 2,1285 -0,0550
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,16 -16,70 1,4194 -0,0248
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 1,15 -22,72 1,4145 -0,1368
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,02 3,24 1,04 -1,14 1,2771 0,1822
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 11,60 0,95 -0,52 1,1716 0,1734
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 0,91 -27,53 1,1176 -0,1894
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,02 13,25 0,77 2,82 0,9397 0,1651
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,66 -6,38 0,8097 0,0767
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,59 -25,56 0,7287 -0,1010
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,48 -17,47 0,5852 -0,0158
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,43 -21,78 0,5288 -0,0442
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,38 -10,51 0,4699 0,0248
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 -4,38 0,37 -5,08 0,4588 0,0492
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,27 -21,71 0,3361 -0,0278
DTIL / Precision BioSciences, Inc. 0,15 0,25 0,3042 0,3042
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,25 1,23 0,3030 0,0493
CPNG / Coupang, Inc. 0,02 0,00 0,23 -27,99 0,2809 -0,0497
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,44 0,2773 0,0433
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 -10,58 0,21 -15,23 0,2527 0,0001
PHAS / PhaseBio Pharmaceuticals Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4443