Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 92.087.748
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Vennlight Capital Management, LP har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 92.087.748 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Vennlight Capital Management, LPs største beholdninger er HCM II Acquisition Corp. (US:HOND) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , Spire Inc. (US:SR) , Hut 8 Corp. (US:HUT) , and Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) . Vennlight Capital Management, LPs nye stillinger omfatter HCM II Acquisition Corp. (US:HOND) , Spire Inc. (US:SR) , Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) , UGI Corporation (US:UGI) , and SJW Group (US:SJW) .

Vennlight Capital Management, LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,03 11,41 12,3904 12,3904
0,04 11,21 12,1723 12,1723
0,12 9,00 9,7729 9,7729
0,39 8,55 9,2807 9,2807
0,14 5,28 5,7285 5,7285
0,09 4,90 5,3199 5,3199
0,09 4,90 5,3185 5,3185
0,42 4,46 4,8471 4,8471
0,08 3,45 3,7415 3,7415
0,16 2,03 2,2007 2,2007
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,39 9,1139 -7,1601
1,04 4,98 5,4107 -2,5465
0,46 8,65 9,3920 -1,5040
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HOND / HCM II Acquisition Corp. 1,03 11,41 12,3904 12,3904
TLN / Talen Energy Corporation 0,04 11,21 12,1723 12,1723
SR / Spire Inc. 0,12 9,00 9,7729 9,7729
HUT / Hut 8 Corp. 0,46 5,13 8,65 68,28 9,3920 -1,5040
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,39 8,55 9,2807 9,2807
VST / Vistra Corp. 0,04 -33,75 8,39 9,33 9,1139 -7,1601
UGI / UGI Corporation 0,14 5,28 5,7285 5,7285
CIFR / Cipher Mining Inc. 1,04 -36,13 4,98 32,75 5,4107 -2,5465
SJW / SJW Group 0,09 4,90 5,3199 5,3199
OKLO / Oklo Inc. 0,09 4,90 5,3185 5,3185
AES / The AES Corporation 0,42 4,46 4,8471 4,8471
POR / Portland General Electric Company 0,08 3,45 3,7415 3,7415
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 2,03 2,2007 2,2007
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,09 1,54 1,6732 1,6732
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 1,03 1,1229 1,1229
AES / The AES Corporation Call 0,09 0,95 1,0281 1,0281
GPRK / GeoPark Limited 0,11 0,71 0,7703 0,7703
EDN / Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,66 0,7163 0,7163
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WULF / TeraWulf Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000