Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 48.671.099
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Venator Capital Management Ltd. har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 48.671.099 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Venator Capital Management Ltd.s største beholdninger er M/I Homes, Inc. (US:MHO) , FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Medifast, Inc. (US:MED) , and Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) . Venator Capital Management Ltd.s nye stillinger omfatter Medifast, Inc. (US:MED) , Alteryx, Inc. (US:AYX) , The St. Joe Company (US:JOE) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and CONV. NOTE (US:US94419LAM37) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,74 7,6894 7,6894
0,08 3,01 6,1873 6,1873
0,05 2,89 5,9385 5,9385
0,21 5,68 11,6791 5,8405
0,08 6,38 13,1056 4,9858
0,15 2,40 4,9311 4,9311
0,11 5,20 10,6775 4,6915
0,07 3,53 7,2614 2,5932
0,03 2,82 5,7851 2,2531
2,16 4,4440 1,8379
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -6,1801
0,00 0,00 -5,8329
0,00 0,00 -4,8580
0,00 0,00 -4,4766
0,00 0,00 -4,0999
0,00 0,00 -3,5901
0,00 0,00 -3,0074
0,00 0,00 -2,8556
0,00 0,00 -2,7541
0,00 0,00 -2,6552
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-14 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MHO / M/I Homes, Inc. 0,08 -1,30 6,38 -4,86 13,1056 4,9858
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,21 -1,31 5,68 17,90 11,6791 5,8405
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,11 -1,31 5,20 5,14 10,6775 4,6915
MED / Medifast, Inc. Put 0,05 3,74 7,6894 7,6894
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,07 -1,37 3,53 -8,30 7,2614 2,5932
AYX / Alteryx, Inc. 0,08 3,01 6,1873 6,1873
JOE / The St. Joe Company 0,05 2,89 5,9385 5,9385
BXC / BlueLinx Holdings Inc. 0,03 10,29 2,82 -3,46 5,7851 2,2531
PLTR / Palantir Technologies Inc. Put 0,15 2,40 4,9311 4,9311
US94419LAM37 / CONV. NOTE 2,16 0,46 4,4440 1,8379
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -49,23 1,98 -46,89 4,0710 -0,4470
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 -1,94 1,86 -15,65 3,8222 1,1517
PLPC / Preformed Line Products Company 0,01 -50,25 1,63 -48,20 3,3404 -0,4593
RLGT / Radiant Logistics, Inc. 0,29 -37,28 1,61 -47,27 3,3142 -0,3903
SPLK / Splunk Inc. 0,01 -46,24 1,46 -25,90 3,0049 0,6152
US163092AD18 / CONV. NOTE 1,35 1,65 2,7819 1,1691
CSTA.U / Constellation Acquisition Corp I Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third 0,05 0,00 0,54 2,08 1,1086 0,4692
RDVT / Red Violet, Inc. 0,02 0,42 0,8577 0,8577
/ BIOTE CORP 0.00000000 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,8329
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,8580
DOOR / Masonite International Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7541
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3460
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,4766
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4073
W / Wayfair Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0074
EBIX / Ebix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2207
JELD / JELD-WEN Holding, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6552
KBH / KB Home 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8556
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0999
BDC / Belden Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6063
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,1801
LOVE / The Lovesac Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5901