Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 33.818.613
Nuværende stillinger 129
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VELA Funds - VELA Income Opportunities Fund Class A har afsløret 129 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.818.613 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VELA Funds - VELA Income Opportunities Fund Class As største beholdninger er Sysco Corporation (US:SYY) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Greenbrier Companies, Inc. (US:GBX) , Copa Holdings, S.A. (US:CPA) , and PepsiCo, Inc. (US:PEP) . VELA Funds - VELA Income Opportunities Fund Class As nye stillinger omfatter CSX Corporation (US:CSX) , Allegiant Travel Co (US:US01748XAD49) , Stanley Black & Decker Inc (US:US854502AM31) , NIKE, Inc. (US:NKE) , and Pason Systems Inc. (US:PSYTF) .

VELA Funds - VELA Income Opportunities Fund Class A - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,55 1,6113 1,6113
0,00 0,46 1,3492 1,3492
0,01 0,38 1,1276 1,1276
0,04 0,37 1,0840 1,0840
0,00 0,35 1,0158 1,0158
0,00 0,34 1,0098 1,0098
0,34 1,0047 1,0047
0,00 0,32 0,9362 0,9362
0,00 0,30 0,8880 0,8880
0,01 0,30 0,8819 0,8819
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,45 1,3269 -0,7205
0,01 0,64 1,8809 -0,6236
0,00 0,00 -0,5325
0,00 0,34 1,0079 -0,4857
0,00 0,76 2,2331 -0,4580
0,01 0,76 2,2376 -0,4235
0,02 0,76 2,2180 -0,3929
0,00 0,31 0,9190 -0,3246
0,01 0,41 1,1916 -0,2452
0,00 0,18 0,5317 -0,1836
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SYY / Sysco Corporation 0,01 -11,83 0,76 -10,98 2,2376 -0,4235
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -4,65 0,76 -12,24 2,2331 -0,4580
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,02 0,00 0,76 -10,12 2,2180 -0,3929
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,01 0,00 0,72 18,94 2,1037 0,2318
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 31,38 0,66 15,73 1,9454 0,1658
MDT / Medtronic plc 0,01 -18,07 0,64 -20,60 1,8809 -0,6236
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -3,90 0,60 4,75 1,7488 -0,0179
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 5,29 0,58 1,22 1,7015 -0,0756
CSX / CSX Corporation 0,02 0,55 1,6113 1,6113
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,00 7,40 0,52 11,25 1,5390 0,0753
GPC / Genuine Parts Company 0,00 14,41 0,51 16,59 1,5064 0,1379
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 0,00 0,51 3,46 1,4967 -0,0327
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 45,94 0,46 66,19 1,3572 0,4936
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,46 1,3492 1,3492
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 -29,08 0,45 -31,41 1,3269 -0,7205
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 17,28 0,45 14,95 1,3116 0,1062
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,44 18,18 1,2976 0,1356
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 70,51 0,43 64,26 1,2680 0,4493
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 7,04 0,43 0,00 1,2599 -0,0737
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 44,59 0,43 36,98 1,2530 0,2842
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 55,32 0,42 50,54 1,2333 0,3651
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 0,42 5,32 1,2234 -0,0063
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -9,25 0,41 -12,12 1,1916 -0,2452
Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) 0,40 15,43 1,1864 0,0989
US01748XAD49 / Allegiant Travel Co 0,40 17,99 1,1750 0,1200
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,39 14,87 1,1565 0,0891
US854502AM31 / Stanley Black & Decker Inc 0,39 11,75 1,1475 0,0634
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,38 1,1276 1,1276
ESGRF / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,02 22,79 0,38 18,38 1,1165 0,1193
PSYTF / Pason Systems Inc. 0,04 0,37 1,0840 1,0840
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,37 3,38 1,0774 -0,0268
SHC / Sotera Health Company 0,36 19,34 1,0701 0,1216
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 2,25 1,0698 -0,0376
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 1,71 1,0464 -0,0420
US45780RAA95 / Installed Building Products Inc 0,35 1,45 1,0283 -0,0456
US55617LAP76 / Macy's Retail Holdings LLC 0,35 42,98 1,0184 0,2643
ACN / Accenture plc 0,00 0,35 1,0158 1,0158
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 0,34 1,0098 1,0098
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -30,34 0,34 -28,54 1,0079 -0,4857
US345397ZR75 / Ford Motor Credit Co., LLC 0,34 1,0047 1,0047
MOV / Movado Group, Inc. 0,02 31,19 0,34 19,72 1,0005 0,1156
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 16,44 0,33 7,07 0,9779 0,0094
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 12,35 0,33 6,43 0,9740 0,0054
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 7,17 0,9673 0,0116
US926400AA00 / 4.625% 15 Jul 2029 0,33 6,86 0,9597 0,0078
US67403AAA79 / Oaktree Strategic Credit Fund 0,32 -0,31 0,9500 -0,0588
US92676XAG25 / Viking Cruises Ltd 0,32 0,94 0,9489 -0,0473
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 23,82 0,32 42,86 0,9408 0,2448
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 0,32 0,9362 0,9362
US929566AL19 / Wabash National Corp 0,32 0,96 0,9315 -0,0460
SOIL / Saturn Oil & Gas Inc. 0,32 0,00 0,9305 -0,0547
SNEX / StoneX Group Inc. 0,31 20,77 0,9235 0,1143
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -21,32 0,31 -21,75 0,9190 -0,3246
HI / Hillenbrand, Inc. 0,31 22,40 0,8982 0,1191
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0,30 -1,94 0,8946 -0,0699
POOL / Pool Corporation 0,00 0,30 0,8880 0,8880
US974637AC45 / WINNEBAGO INDUSTRIES INC 0,30 1,35 0,8821 -0,0401
BUSEP / First Busey Corporation - Preferred Stock 0,01 0,30 0,8819 0,8819
US384637AA23 / Graham Holdings Co 0,30 0,00 0,8814 -0,0515
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,30 1,36 0,8790 -0,0396
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,30 2,05 0,8758 -0,0315
US67740QAH92 / Ohio National Financial Services, Inc. 0,30 0,8757 0,8757
AXS.PRE / AXIS Capital Holdings Limited - Preferred Stock 0,01 0,00 0,30 -2,63 0,8702 -0,0768
US698813AA06 / Papa John's International Inc 0,29 4,29 0,8580 -0,0136
ACGLN / Arch Capital Group Ltd. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,29 -3,97 0,8540 -0,0854
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,29 0,8502 0,8502
US902973BC96 / US Bancorp 0,29 0,8489 0,8489
CMPR / Cimpress plc 0,29 3,62 0,8418 -0,0157
US12612WAB00 / Cnf Inc Senior Debentures 6.7% 05/01/34 0,28 2,94 0,8231 -0,0222
US230000AB75 / CULLEN/FROST CAPITAL TRUST II 0,27 0,00 0,7932 -0,0460
US39807UAD81 / Greystar Real Estate Partners LLC 0,27 1,53 0,7793 -0,0317
Newmark Group Inc / DBT (US65158NAD49) 0,26 0,76 0,7766 -0,0385
US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. 0,26 1,18 0,7601 -0,0349
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,26 0,7553 0,7553
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 0,26 1,98 0,7551 -0,0283
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,26 0,7492 0,7492
WNC / Wabash National Corporation 0,02 0,25 0,7399 0,7399
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,25 3,31 0,7352 -0,0193
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,7131 0,7131
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,24 1,72 0,6935 -0,0276
US047649AA63 / Atkore Inc 0,23 5,00 0,6794 -0,0050
HBANL / Huntington Bancshares Incorporated - Preferred Stock 0,01 0,00 0,23 -3,36 0,6758 -0,0652
US06417NA946 / Bank OZK 0,23 0,90 0,6604 -0,0329
US55261FAL85 / M&T Bank Corp., Series G 0,20 2,01 0,5969 -0,0242
US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,20 0,50 0,5955 -0,0301
US981811AF94 / Worthington Industries Inc 0,19 2,73 0,5522 -0,0190
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,00 -44,29 0,18 -21,30 0,5317 -0,1836
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,17 0,5013 0,5013
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,17 0,4991 0,4991
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,17 0,4974 0,4974
BRKR / Bruker Corporation 0,00 0,17 0,4953 0,4953
US03674XAQ97 / Antero Resources Corp 0,15 0,65 0,4522 -0,0258
US950590AG46 / Wendys Intl Inc Deb Bond 0,15 0,67 0,4438 -0,0232
First National of Nebraska Inc / DBT (US32119CAA27) 0,15 0,4432 0,4432
United States Treasury Note / DBT (US91282CLB53) 0,15 0,00 0,4421 -0,0261
US87854XAE13 / TechnipFMC PLC 0,15 0,00 0,4419 -0,0242
United States Treasury Note / DBT (US91282CLG41) 0,15 0,67 0,4405 -0,0237
SF.PRB / Stifel Financial Corp. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,15 -2,63 0,4362 -0,0366
OZKAP / Bank OZK - Preferred Stock 0,01 0,00 0,14 -0,71 0,4124 -0,0276
US78397DAB47 / SBL Holdings Inc 0,14 0,3998 0,3998
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 0,00 0,14 0,00 0,3997 -0,0243
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5325
Zoetis, Inc. Call @ 200 July 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0000 -0,0000
Starbucks Corp. Call @ 110, Expiring July 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0001 -0,0001
Genuine Parts Co. Call @ 145 Agust 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0003 -0,0003
PepsiCo, Inc. Call @ 175 September 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0009 -0,0009
Texas Instrs Inc. Call @ 220, Expiring July 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0011 -0,0011
Medtronic PLC Call @ 97.5 August 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0019 -0,0019
Pool Corp. Call @ 370 November 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0033 -0,0033
Greenbrier Companies, Inc./The Call @ 70 November 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0040 -0,0040
Simon Property Group, Inc. Call @ 185 December 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0044 -0,0044
AstraZeneca PLC Call @ 85 January 2026 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0046 -0,0046
MPLX LP Call @ 55 September 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0049 -0,0049
Suncor Energy, Inc. Call @ 45 December 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0054 -0,0054
Genuine Parts Co. Call @ 145 November 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0074 -0,0074
Alphabet, Inc. Call @ 220 December 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0076 -0,0076
Suncor Energy, Inc. Call @ 42 November 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0081 -0,0081
Installed Building Products, Inc. Call @ 230 December 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0103 -0,0103
Garmin Ltd. Call @ 230 September 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0109 -0,0109
Texas Instruments, Inc. Call @ 220 October 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0121 -0,0121
KKR & Co. LP Call @ 150 December 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0141 -0,0141
Axis Capital Holdings Ltd. Call @ 110 September 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0154 -0,0154
Fidelity National Information Services, Inc. Call @ 90 October 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0159 -0,0159
Starbucks Corp. Call @ 110 January 2026 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0163 -0,0163
Mondelez International, Inc. Call @ 70 September 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0216 -0,0216
NIKE, Inc. Call @ 77.5 October 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0300 -0,0300
JPMorgan Chase & Co. Call @ 295 November 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0367 -0,0367
Abbott Labs Call @ 130, Expiring August 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,02 -0,0516 -0,0516
BWX Technologies, Inc. Call @ 135 November 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,02 -0,0653 -0,0653
BWX Technologies, Inc. Call @ 120 November 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,05 -0,1362 -0,1362