Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.487.533
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 30% Portfolio Service Class har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.487.533 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 30% Portfolio Service Classs største beholdninger er VIP Investment Grade Bond II Portfolio - Investor Class (US:922178645) , Fidelity Income Fund /MA/ - Fidelity Total Bond (US:FTBFX) , VIP Stock Selector All Cap Portfolio - Investor Class (US:922174362) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and Fidelity Overseas Fund (US:US3163431022) .

Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 30% Portfolio Service Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,41 1,9889 1,2264
0,02 0,97 4,7314 0,7139
0,22 2,84 13,8495 0,6097
0,01 1,04 5,0878 0,5836
0,05 0,51 2,4651 0,3318
0,02 0,26 1,2725 0,3167
0,03 0,26 1,2427 0,2227
0,00 0,28 1,3782 0,1837
0,00 0,14 0,6838 0,1618
0,01 0,22 1,0517 0,1498
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,70 0,70 3,4284 -2,7896
2,48 2,48 12,0591 -0,4704
0,00 0,05 0,2242 -0,2705
0,45 4,33 21,0966 -0,1165
0,45 4,33 21,0749 -0,0499
0,02 0,15 0,7423 -0,0198
0,01 0,13 0,6574 -0,0129
0,00 0,10 0,4957 -0,0000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
922178645 / VIP Investment Grade Bond II Portfolio - Investor Class 0,45 5,86 4,33 7,20 21,0966 -0,1165
FTBFX / Fidelity Income Fund /MA/ - Fidelity Total Bond 0,45 7,20 4,33 7,53 21,0749 -0,0499
922174362 / VIP Stock Selector All Cap Portfolio - Investor Class 0,22 1,08 2,84 12,73 13,8495 0,6097
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 2,48 3,74 2,48 3,77 12,0591 -0,4704
US3163431022 / Fidelity Overseas Fund 0,01 7,80 1,04 21,82 5,0878 0,5836
US3159108691 / FIDELITY EMERGING MARKETS FUND 0,02 11,30 0,97 26,93 4,7314 0,7139
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,70 -40,57 0,70 -40,62 3,4284 -2,7896
FIPBX / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund 0,05 24,29 0,51 24,38 2,4651 0,3318
US3161464066 / Fidelity High Income Fund 0,05 173,82 0,41 181,38 1,9889 1,2264
US3159102082 / Fidelity International Discovery Fund 0,00 7,81 0,28 24,23 1,3782 0,1837
US31624J8449 / Fidelity Hedged Equity Fund 0,02 30,81 0,26 43,41 1,2725 0,3167
FNBGX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund 0,03 34,72 0,26 31,44 1,2427 0,2227
FDCAX / Fidelity Capital Trust - Fidelity Capital Trust Capital Appreciation Portfolio 0,01 0,84 0,24 10,41 1,1897 0,0257
US3159108105 / Fidelity International Capital Appreciation Fund 0,01 7,88 0,22 25,73 1,0517 0,1498
FFRAX / Fidelity Advisor Series I - Fidelity Advisor Floating Rate High Income Class A 0,02 4,75 0,15 4,83 0,7423 -0,0198
US3159104898 / FIDELITY ADVISOR INTERNATIONAL VALUE FUND 0,01 7,66 0,15 20,00 0,7311 0,0742
US3159105622 / Fidelity International Small Cap Opportunities Fund 0,01 7,80 0,15 27,83 0,7173 0,1088
US31634R3075 / Fidelity Commodity Strategy Fund 0,00 45,90 0,14 41,41 0,6838 0,1618
US9221766150 / VIP Value Strategies Portfolio - Investor Class 0,01 0,15 0,13 5,51 0,6574 -0,0129
US3159103072 / FID-CANADA FUND 0,00 7,64 0,13 23,36 0,6475 0,0814
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,00 5,55 0,11 26,97 0,5547 0,0853
FCNTX / Fidelity Contrafund - Fidelity Contra Fund 0,00 2,12 0,11 19,35 0,5429 0,0512
US31618H5494 / Fidelity Emerging Markets Discovery Fund 0,01 11,44 0,11 30,12 0,5270 0,0908
US3159107370 / Fidelity International Small Cap Fund 0,00 7,81 0,11 22,99 0,5217 0,0642
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,00 0,05 0,10 7,45 0,4957 -0,0000
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,00 4,58 0,07 16,39 0,3481 0,0271
US3159107602 / Fidelity Japan Smaller Companies Fund 0,00 2,86 0,06 20,83 0,2827 0,0261
US3161382052 / FIDELITY REAL ESTATE INVESTMENT PORTFOLIO 0,00 -50,53 0,05 -51,06 0,2242 -0,2705
US31618H1683 / FIDELITY INFRASTRUCTURE FUND 0,00 0,16 0,02 11,11 0,0990 0,0011
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,02 0,0973 0,0973
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,01 0,0252 0,0252