Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 924.886.201
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Portfolio Initial Class har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 924.886.201 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Portfolio Initial Classs største beholdninger er VIP Investment Grade Central Fund (US:US3161672049) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) .

Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 17,88 1,9491 1,1873
1,20 145,61 15,8753 0,8870
9,07 9,07 0,9893 0,8261
1,68 240,90 26,2637 0,7023
0,41 19,98 2,1786 0,3201
0,41 11,78 1,2847 0,3026
0,25 62,58 6,8227 0,2960
0,24 22,15 2,4148 0,2623
0,10 9,64 1,0505 0,2195
0,13 11,41 1,2437 0,1959
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
32,60 32,61 3,5553 -3,3264
3,00 280,54 30,5856 -0,8519
0,01 1,90 0,2071 -0,2855
-1,12 -0,1217 -0,1217
0,22 7,58 0,8261 -0,1184
0,07 6,74 0,7351 -0,0345
0,13 4,28 0,4665 -0,0277
0,03 2,24 0,2440 -0,0119
0,33 8,92 0,9726 -0,0088
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3161672049 / VIP Investment Grade Central Fund 3,00 1,29 280,54 1,56 30,5856 -0,8519
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 1,68 -4,16 240,90 7,26 26,2637 0,7023
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 1,20 -1,38 145,61 10,57 15,8753 0,8870
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0,25 -1,90 62,58 9,13 6,8227 0,2960
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 32,60 -46,07 32,61 -46,07 3,5553 -3,3264
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 0,24 16,34 22,15 17,11 2,4148 0,2623
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,66 -2,27 20,97 6,05 2,2858 0,0357
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,41 1,39 19,98 22,37 2,1786 0,3201
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 0,16 160,05 17,88 167,10 1,9491 1,1873
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 0,41 24,98 11,78 36,56 1,2847 0,3026
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,13 27,81 11,41 23,91 1,2437 0,1959
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,10 22,62 9,64 31,97 1,0505 0,2195
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 9,07 514,81 9,07 515,12 0,9893 0,8261
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,33 -3,97 8,92 3,46 0,9726 -0,0088
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,22 -16,85 7,58 -8,69 0,8261 -0,1184
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,07 -0,34 6,74 -0,30 0,7351 -0,0345
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,07 37,82 6,18 33,44 0,6735 0,1467
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,13 -4,65 4,28 -1,45 0,4665 -0,0277
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,03 -1,37 2,24 -0,44 0,2440 -0,0119
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,01 -54,69 1,90 -56,11 0,2071 -0,2855
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 0,95 0,1035 0,1035
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 0,58 0,0632 0,0632
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,44 0,0479 0,0479
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,33 0,0359 0,0359
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,19 0,0209 0,0209
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 0,17 0,0185 0,0185
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 0,14 0,0151 0,0151
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,11 0,0120 0,0120
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,10 0,0109 0,0109
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,04 0,0043 0,0043
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -1,12 -0,1217 -0,1217