Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 316.872.428
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Growth Portfolio Investor Class har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 316.872.428 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Growth Portfolio Investor Classs største beholdninger er Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , VIP Investment Grade Central Fund (US:US3161672049) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) .

Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Growth Portfolio Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 6,01 1,9145 1,1616
0,56 68,21 21,7264 0,7730
0,74 106,14 33,8066 0,6933
2,89 2,89 0,9205 0,3766
0,12 29,04 9,2491 0,2471
0,03 3,01 0,9594 0,2383
0,17 8,19 2,6093 0,2299
0,08 7,46 2,3752 0,2100
0,13 3,64 1,1603 0,1955
0,04 3,83 1,2195 0,1604
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,65 5,65 1,7997 -2,5654
0,53 49,50 15,7675 -0,6595
0,00 0,66 0,2102 -0,2884
0,09 3,11 0,9895 -0,1805
0,27 8,60 2,7379 -0,1469
0,13 3,66 1,1649 -0,0915
0,06 1,75 0,5587 -0,0738
0,02 2,23 0,7101 -0,0487
0,01 0,75 0,2389 -0,0168
-0,03 -0,0106 -0,0106
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 0,74 3,19 106,14 15,48 33,8066 0,6933
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 0,56 4,61 68,21 17,29 21,7264 0,7730
US3161672049 / VIP Investment Grade Central Fund 0,53 8,28 49,50 8,57 15,7675 -0,6595
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0,12 4,47 29,04 16,21 9,2491 0,2471
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,27 -1,07 8,60 7,36 2,7379 -0,1469
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,17 2,78 8,19 24,05 2,6093 0,2299
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 0,08 23,27 7,46 24,08 2,3752 0,2100
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 0,06 180,03 6,01 187,56 1,9145 1,1616
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 5,65 -53,37 5,65 -53,37 1,7997 -2,5654
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,04 34,34 3,83 30,25 1,2195 0,1604
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,13 -2,65 3,66 4,88 1,1649 -0,0915
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 0,13 24,51 3,64 36,09 1,1603 0,1955
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,09 -12,89 3,11 -4,34 0,9895 -0,1805
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,03 39,83 3,01 50,52 0,9594 0,2383
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 2,89 91,41 2,89 91,45 0,9205 0,3766
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,02 5,80 2,23 5,84 0,7101 -0,0487
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,02 45,93 2,08 41,36 0,6620 0,1321
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,06 -3,32 1,75 -0,06 0,5587 -0,0738
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,01 4,70 0,75 5,64 0,2389 -0,0168
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,00 -50,76 0,66 -52,38 0,2102 -0,2884
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 0,18 0,0573 0,0573
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 0,10 0,0318 0,0318
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 0,07 0,0222 0,0222
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,06 0,0189 0,0189
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,03 0,0100 0,0100
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,03 0,0095 0,0095
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,02 0,0068 0,0068
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -0,03 -0,0106 -0,0106