Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 62.129.148
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FFNKX - Materials Portfolio Initial Class har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 62.129.148 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FFNKX - Materials Portfolio Initial Classs største beholdninger er Linde plc (US:LIN) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and The Mosaic Company (US:MOS) . FFNKX - Materials Portfolio Initial Classs nye stillinger omfatter MP Materials Corp. (US:MP) , .

FFNKX - Materials Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 3,05 4,9377 2,8814
0,04 1,82 2,9506 2,5947
0,12 2,13 3,4432 0,7959
0,04 3,15 5,1042 0,7286
0,01 0,47 0,7597 0,5207
0,01 0,27 0,4363 0,4363
0,00 1,48 2,3904 0,3671
0,02 0,98 1,5841 0,3370
0,01 0,39 0,6301 0,2865
0,02 1,86 3,0139 0,2661
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,34 0,5531 -2,3278
0,39 0,39 0,6236 -0,8741
0,01 0,38 0,6071 -0,8381
0,01 3,18 5,1549 -0,7730
0,05 2,16 3,4953 -0,7724
0,02 10,79 17,4714 -0,6657
0,01 1,92 3,1152 -0,6343
0,05 1,23 1,9839 -0,6108
0,05 0,61 0,9825 -0,5963
0,06 1,65 2,6775 -0,5258
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LIN / Linde plc 0,02 -4,96 10,79 -4,23 17,4714 -0,6657
ECL / Ecolab Inc. 0,02 -5,58 5,47 0,35 8,8556 0,0825
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -9,61 3,18 -13,55 5,1549 -0,7730
CTVA / Corteva, Inc. 0,04 -2,08 3,15 15,97 5,1042 0,7286
MOS / The Mosaic Company 0,08 76,74 3,05 138,76 4,9377 2,8814
IP / International Paper Company 0,05 -7,24 2,16 -18,60 3,4953 -0,7724
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,12 -2,13 2,13 29,32 3,4432 0,7959
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 -21,66 1,92 -17,39 3,1152 -0,6343
CRH / CRH plc 0,02 -9,13 1,92 -5,19 3,1063 -0,1503
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 -5,91 1,86 9,02 3,0139 0,2661
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -5,67 1,83 8,31 2,9561 0,2426
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 619,86 1,82 724,43 2,9506 2,5947
NUE / Nucor Corporation 0,01 -6,21 1,76 0,97 2,8523 0,0438
BCPC / Balchem Corporation 0,01 -6,14 1,70 -9,99 2,7579 -0,2879
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -7,14 1,70 3,80 2,7448 0,1163
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,06 -7,17 1,65 -16,93 2,6775 -0,5258
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 19,44 1,48 17,42 2,3904 0,3671
ESI / Element Solutions Inc 0,05 -24,12 1,23 -24,01 1,9839 -0,6108
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 2,20 1,19 4,57 1,9275 0,0954
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 -10,91 1,17 -2,02 1,8904 -0,0278
NTR / Nutrien Ltd. 0,02 7,69 0,98 26,36 1,5841 0,3370
TECK / Teck Resources Limited 0,02 -6,77 0,94 3,28 1,5298 0,0581
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -7,55 0,86 -8,91 1,3921 -0,1261
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 -9,20 0,81 4,77 1,3172 0,0673
CC / The Chemours Company 0,05 -26,90 0,61 -38,16 0,9825 -0,5963
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,01 -9,15 0,60 -13,06 0,9711 -0,1386
AGI / Alamos Gold Inc. 0,02 -30,68 0,49 -31,06 0,7881 -0,3473
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 168,42 0,47 216,89 0,7597 0,5207
CMC / Commercial Metals Company 0,01 -7,84 0,46 -2,13 0,7444 -0,0110
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,02 5,69 0,45 23,42 0,7259 0,1416
NEM / Newmont Corporation 0,01 -21,35 0,41 -5,13 0,6603 -0,0313
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 0,40 -8,31 0,6441 -0,0531
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 37,21 0,39 14,75 0,6301 0,2865
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,39 -58,61 0,39 -58,60 0,6236 -0,8741
CBT / Cabot Corporation 0,01 -53,70 0,38 -58,19 0,6071 -0,8381
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 0,37 -13,32 0,37 -13,30 0,5911 -0,0868
DOW / Dow Inc. 0,01 -71,08 0,34 -80,94 0,5531 -2,3278
HL / Hecla Mining Company 0,05 -28,53 0,32 -22,98 0,5101 -0,1485
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,03 -14,06 0,27 -7,53 0,4375 -0,0330
MP / MP Materials Corp. 0,01 0,27 0,4363 0,4363
AA / Alcoa Corporation 0,01 0,00 0,22 -3,07 0,3583 -0,0098
GEF / Greif, Inc. 0,00 0,00 0,21 18,23 0,3472 0,0552
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 0,06 11,11 0,21 46,85 0,3413 0,1110
OEC / Orion S.A. 0,01 8,13 0,14 -12,58 0,2259 -0,0301