Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 297.508.098
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FFNLX - Communication Services Portfolio Initial Class har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 297.508.098 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FFNLX - Communication Services Portfolio Initial Classs største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Roblox Corporation (US:RBLX) . FFNLX - Communication Services Portfolio Initial Classs nye stillinger omfatter Microsoft Corporation (US:MSFT) , AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Warby Parker Inc. (US:WRBY) , and Gogo Inc. (US:GOGO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 67,55 23,5070 4,4326
10,12 10,12 3,5221 3,1551
0,11 13,92 4,8431 2,8778
0,13 13,16 4,5799 2,6004
0,10 75,80 26,3794 1,2415
0,06 13,58 4,7260 1,2375
0,06 5,52 1,9208 1,2139
0,28 6,82 2,3750 1,1599
0,01 3,23 1,1252 1,1252
0,04 5,60 1,9479 0,8476
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,87 0,3039 -1,9867
0,01 10,06 3,4998 -1,5980
0,49 5,60 1,9502 -0,4197
0,00 1,53 0,5341 -0,2012
0,04 2,08 0,7235 -0,1848
0,03 1,81 0,6313 -0,1681
2,00 2,00 0,6947 -0,1336
0,02 0,76 0,2632 -0,0937
0,02 6,91 2,4043 -0,0613
0,00 0,00 -0,0591
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 -0,29 75,80 27,69 26,3794 1,2415
GOOGL / Alphabet Inc. 0,38 31,58 67,55 49,96 23,5070 4,4326
DIS / The Walt Disney Company 0,11 138,66 13,92 199,85 4,8431 2,8778
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 42,96 13,58 64,85 4,7260 1,2375
RBLX / Roblox Corporation 0,13 55,99 13,16 181,56 4,5799 2,6004
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 10,12 1.067,67 10,12 1.068,59 3,5221 3,1551
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -41,83 10,06 -16,46 3,4998 -1,5980
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 21,88 9,74 42,83 3,3890 0,5017
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,02 6,96 6,91 18,65 2,4043 -0,0613
MGNI / Magnite, Inc. 0,28 12,50 6,82 137,85 2,3750 1,1599
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,49 -6,25 5,60 0,13 1,9502 -0,4197
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,04 85,93 5,60 115,43 1,9479 0,8476
ROKU / Roku, Inc. 0,06 164,98 5,52 230,68 1,9208 1,2139
FWONK / Formula One Group 0,05 13,54 5,43 31,83 1,8911 0,1454
EA / Electronic Arts Inc. 0,03 257,14 5,19 368,83 1,8062 0,5451
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,39 3,92 37,76 1,3637 0,1591
RDDT / Reddit, Inc. 0,03 -14,33 3,78 22,97 1,3152 0,0137
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 27,17 3,48 85,43 1,2096 0,4156
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,23 1,1252 1,1252
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 100,00 3,13 172,93 1,0877 0,6027
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,05 2,31 0,8034 0,8034
PINS / Pinterest, Inc. 0,06 -2,18 2,25 13,17 0,7837 -0,0590
FOXA / Fox Corporation 0,04 -2,11 2,08 -3,08 0,7235 -0,1848
U / Unity Software Inc. 0,08 881,40 2,04 116,31 0,7108 0,1467
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 2,00 1,57 2,00 1,58 0,6947 -0,1336
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,03 -26,96 1,81 -3,87 0,6313 -0,1681
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 1,65 0,5726 0,5726
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -48,72 1,53 -12,04 0,5341 -0,2012
WRBY / Warby Parker Inc. 0,07 1,51 0,5258 0,5258
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 54,24 1,41 93,94 0,4902 0,1826
SATS / EchoStar Corporation 0,05 4.770,00 1,35 8.325,00 0,4695 0,4610
ZG / Zillow Group, Inc. 0,02 1,27 0,4409 0,4409
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 -86,44 0,87 -83,86 0,3039 -1,9867
GOGO / Gogo Inc. 0,06 0,87 0,3035 0,3035
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,70 0,76 -10,21 0,2632 -0,0937
PARA / Paramount Global 0,05 6,13 0,65 14,51 0,2254 -0,0142
WBTN / WEBTOON Entertainment Inc. 0,04 0,35 0,1232 0,1232
WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) 0,00 0,23 0,0813 0,0813
MNTN / MNTN, Inc. 0,00 0,03 0,0099 0,0099
US36164VAA52 / GCI Liberty, Inc. DBT 0,02 0,00 0,0000 0,0000
FUBO / fuboTV Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0591