Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 4.253.534.532 |
| Nuværende stillinger | 187 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND III - Growth Opportunities Portfolio Initial Class har afsløret 187 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.253.534.532 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND III - Growth Opportunities Portfolio Initial Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND III - Growth Opportunities Portfolio Initial Classs nye stillinger omfatter SilverSun Technologies, Inc. (US:SSNT) , United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , Aon plc (US:AON) , and McKesson Corporation (US:MCK) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,04 | 516,43 | 12,2049 | 4,0358 | |
| 3,83 | 604,54 | 14,2871 | 2,6420 | |
| 1,47 | 321,70 | 7,6029 | 2,1726 | |
| 0,10 | 74,83 | 1,7686 | 1,4248 | |
| 0,24 | 42,66 | 1,0081 | 1,0081 | |
| 0,53 | 37,52 | 0,8867 | 0,8411 | |
| 0,42 | 313,38 | 7,4061 | 0,6048 | |
| 1,76 | 88,05 | 2,0810 | 0,5165 | |
| 0,13 | 25,04 | 0,5918 | 0,3657 | |
| 0,35 | 78,57 | 1,8568 | 0,3586 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,88 | 180,45 | 4,2645 | -1,6486 | |
| 0,23 | 17,75 | 0,4194 | -1,0891 | |
| 0,74 | 130,96 | 3,0950 | -0,9314 | |
| 0,17 | 56,95 | 1,3458 | -0,6845 | |
| 0,33 | 52,79 | 1,2477 | -0,5366 | |
| 0,67 | 77,73 | 1,8369 | -0,4747 | |
| 0,24 | 85,08 | 2,0107 | -0,4536 | |
| 0,02 | 6,44 | 0,1522 | -0,4320 | |
| 0,09 | 16,17 | 0,3821 | -0,4017 | |
| 0,00 | 0,56 | 0,0133 | -0,3989 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 3,83 | 2,95 | 604,54 | 50,08 | 14,2871 | 2,6420 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 1,04 | 37,93 | 516,43 | 82,76 | 12,2049 | 4,0358 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,47 | 48,53 | 321,70 | 71,27 | 7,6029 | 2,1726 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,42 | 4,02 | 313,38 | 33,21 | 7,4061 | 0,6048 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,88 | -4,49 | 180,45 | -11,78 | 4,2645 | -1,6486 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,65 | -20,23 | 179,48 | 31,33 | 4,2416 | 0,2909 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,74 | -17,19 | 130,96 | -5,97 | 3,0950 | -0,9314 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 1,41 | -12,13 | 123,94 | 9,64 | 2,9291 | -0,3391 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,07 | -16,80 | 95,48 | 19,47 | 2,2565 | -0,0539 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 1,76 | 7,82 | 88,05 | 62,71 | 2,0810 | 0,5165 | |||
| V / Visa Inc. | 0,24 | -1,48 | 85,08 | -0,19 | 2,0107 | -0,4536 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | 11,11 | 78,57 | 51,60 | 1,8568 | 0,3586 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,67 | 4,08 | 77,73 | -2,79 | 1,8369 | -0,4747 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,10 | 566,67 | 74,83 | 529,23 | 1,7686 | 1,4248 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,31 | 14,10 | 74,60 | 1,93 | 1,7629 | -0,3527 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,18 | -20,22 | 62,03 | 5,41 | 1,4661 | -0,2353 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,17 | -49,69 | 56,95 | -18,91 | 1,3458 | -0,6845 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | -30,21 | 52,79 | -14,46 | 1,2477 | -0,5366 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,40 | -14,50 | 43,50 | -8,97 | 1,0280 | -0,3534 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,46 | -28,48 | 43,23 | -8,42 | 1,0215 | -0,3429 | |||
| CIRCLE INTERNET GROUP INC (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 0,24 | 42,66 | 1,0081 | 1,0081 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,29 | -15,33 | 41,38 | 16,94 | 0,9779 | -0,0450 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,53 | 2.310,45 | 37,52 | 2.282,10 | 0,8867 | 0,8411 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,31 | -1,61 | 33,69 | -7,01 | 0,7961 | -0,2512 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,24 | 0,67 | 32,58 | 62,61 | 0,7700 | 0,1907 | |||
| SAP / SAP SE | 0,10 | 58,88 | 31,19 | 81,31 | 0,7371 | 0,2398 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,11 | 7,86 | 30,40 | 1,71 | 0,7183 | -0,1457 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,10 | -1,53 | 30,36 | 16,74 | 0,7176 | -0,0344 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,13 | -3,61 | 29,04 | -8,30 | 0,6864 | -0,2293 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,30 | 3.213,33 | 26,88 | 108,45 | 0,6352 | 0,2624 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,16 | -19,25 | 26,40 | 35,83 | 0,6239 | 0,0620 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,13 | 93,99 | 25,04 | 220,16 | 0,5918 | 0,3657 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,15 | -29,18 | 21,86 | -26,63 | 0,5167 | -0,3448 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,07 | -53,07 | 21,46 | -24,88 | 0,5073 | -0,3187 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,14 | -23,74 | 21,03 | 9,46 | 0,4971 | -0,0585 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | -15,87 | 20,99 | 85,34 | 0,4960 | 0,1535 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 20,73 | 142,56 | 20,74 | 142,58 | 0,4901 | 0,2429 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,20 | -28,57 | 20,51 | 28,91 | 0,4848 | 0,0248 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,67 | 44,65 | 19,44 | 48,02 | 0,4595 | 0,0798 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,19 | 60,25 | 18,72 | 78,49 | 0,4425 | 0,1392 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,14 | -21,85 | 18,16 | 5,81 | 0,4292 | -0,0670 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 114,80 | 18,15 | 100,07 | 0,4290 | 0,1667 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,06 | 14,87 | 18,05 | 6,51 | 0,4267 | -0,0634 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,23 | -56,83 | 17,75 | -69,75 | 0,4194 | -1,0891 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,31 | 14,46 | 17,47 | 56,12 | 0,4130 | 0,0894 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,02 | -2,79 | 17,30 | 53,03 | 0,4089 | 0,0820 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,02 | -15,56 | 17,29 | 9,04 | 0,4086 | -0,0498 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,09 | -32,69 | 16,17 | -40,37 | 0,3821 | -0,4017 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,07 | 52,85 | 15,41 | 70,98 | 0,3641 | 0,0863 | |||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SER N PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 14,98 | 0,3541 | 0,3541 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,15 | -43,75 | 14,18 | -43,51 | 0,3350 | -0,3102 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,04 | -4,35 | 14,02 | 9,63 | 0,3314 | -0,0384 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,04 | 7,06 | 13,84 | 29,29 | 0,3271 | 0,0176 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,05 | -14,08 | 12,68 | 0,56 | 0,2996 | -0,0648 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,15 | -22,40 | 10,77 | -20,72 | 0,2546 | -0,1382 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,12 | 0,00 | 10,70 | 16,55 | 0,2529 | -0,0125 | |||
| CLS / Celestica Inc. | 0,07 | -30,40 | 10,37 | 112,57 | 0,2450 | 0,1117 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 9,86 | -24,02 | 9,86 | -24,02 | 0,2330 | -0,1421 | |||
| COREWEAVE INC CL A (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 0,06 | 9,53 | 0,2253 | 0,2253 | |||||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | 0,27 | 42,55 | 9,08 | 17,19 | 0,2146 | -0,0094 | |||
| GE / General Electric Company | 0,03 | 0,00 | 8,24 | 28,61 | 0,1947 | 0,0095 | |||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,23 | 53,22 | 7,58 | 31,91 | 0,1792 | 0,0130 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,53 | -30,46 | 7,39 | -42,15 | 0,1746 | -0,2191 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,38 | -38,49 | 7,36 | -41,04 | 0,1739 | -0,1869 | |||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SER I 0% PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 7,29 | 0,1723 | 0,1723 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | -74,00 | 6,44 | -68,13 | 0,1522 | -0,4320 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,15 | -20,78 | 6,08 | -17,78 | 0,1437 | -0,0701 | |||
| EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) | 0,01 | 6,05 | 0,1429 | 0,1429 | |||||
| X.AI HOLDINGS CORP SER B PC PP / EP (N/A) | 0,16 | 5,92 | 0,1399 | 0,1399 | |||||
| BETA TECHNOLOGIES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,06 | 5,67 | 0,1340 | 0,1340 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,04 | -79,14 | 5,44 | -69,45 | 0,1285 | -0,3290 | |||
| 6B6 / monday.com Ltd. | 0,02 | 35,29 | 5,06 | 75,01 | 0,1197 | 0,0360 | |||
| SSNT / SilverSun Technologies, Inc. | 0,23 | 5,05 | 0,1194 | 0,1194 | |||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,06 | 4,91 | 0,1159 | 0,1159 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 9,91 | 0,1114 | -0,0126 | |||
| REVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PP / EC (N/A) | 0,00 | 4,35 | 0,1027 | 0,1027 | |||||
| NUVL / Nuvalent, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,30 | 7,60 | 0,1017 | -0,0139 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,09 | 4,20 | 0,0993 | 0,0993 | |||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP PP / EC (N/A) | 0,02 | 4,08 | 0,0964 | 0,0964 | |||||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,15 | 0,00 | 4,00 | 9,72 | 0,0944 | -0,0108 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,98 | 51,54 | 0,0940 | 0,0181 | |||
| BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 3,83 | 0,0905 | 0,0905 | |||||
| STARLING GROUP HOLDINGS LIMITED / EC (N/A) | 1,10 | 3,66 | 0,0865 | 0,0865 | |||||
| ANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) | 0,09 | 3,59 | 0,0848 | 0,0848 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER 1 PC PP / EP (N/A) | 0,70 | 3,59 | 0,0847 | 0,0847 | |||||
| JUUL LABS INC CLASS A P/P / EC (N/A) | 2,98 | 3,52 | 0,0831 | 0,0831 | |||||
| X.AI HOLDINGS CORP SER C PC PP / EP (N/A) | 0,09 | 3,22 | 0,0761 | 0,0761 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 1.034,62 | 3,18 | 942,62 | 0,0752 | 0,0629 | |||
| DATABRICKS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 3,04 | 0,0718 | 0,0718 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,78 | 10,74 | 0,0658 | -0,0069 | |||
| MOLOCO INC SERIES A PC PP / EP (N/A) | 0,04 | 2,75 | 0,0651 | 0,0651 | |||||
| MEESHO PRIVATE LIMITED SER F PC PP / EP (N/A) | 2,06 | 2,71 | 0,0639 | 0,0639 | |||||
| MNTN INC (180 DAY LOCK UP) / EC (N/A) | 0,12 | 2,60 | 0,0614 | 0,0614 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV PIK STEP 10/29/2026 P/P / DBT (N/A) | 2,49 | 0,0588 | 0,0588 | ||||||
| DIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,10 | 2,46 | 0,0581 | 0,0581 | |||||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 138,08 | 2,01 | 185,37 | 0,0475 | 0,0271 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | 2,00 | 0,0472 | 0,0472 | |||||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | 0,01 | -50,43 | 1,89 | 118,11 | 0,0447 | 0,0196 | |||
| BOMBAS LLC PP / EC (N/A) | 0,75 | 1,82 | 0,0430 | 0,0430 | |||||
| LENSKART SOLUTIONS PVT LTD P/P / EC (INE956O01016) | 0,46 | 0,00 | 1,68 | 20,66 | 0,0396 | -0,0005 | |||
| OURA HEALTH OY SER D PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 1,57 | 0,0371 | 0,0371 | |||||
| PINE LABS PVT LTD TOTAL COMMON EQUITY PP / EC (N/A) | 0,29 | 1,50 | 0,0355 | 0,0355 | |||||
| CRUSOE ENERGY SYSTEMS LLC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,04 | 1,50 | 0,0354 | 0,0354 | |||||
| BLINK HEALTH INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,04 | 1,48 | 0,0350 | 0,0350 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER C PC PP / EP (N/A) | 0,29 | 1,47 | 0,0347 | 0,0347 | |||||
| RUNWAY AI INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,12 | 1,38 | 0,0326 | 0,0326 | |||||
| WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) | 0,02 | 1,34 | 0,0317 | 0,0317 | |||||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 1,27 | 0,0300 | 0,0300 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 1,25 | 0,0294 | 0,0294 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | 1,23 | 0,0291 | 0,0291 | |||||
| ZIPLINE INTERNATIONAL INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 1,17 | 0,0277 | 0,0277 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | -73,31 | 1,17 | -74,88 | 0,0277 | -0,1070 | |||
| SIMA TECHNOLOGIES INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,17 | 1,04 | 0,0245 | 0,0245 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER B PC PP / EP (N/A) | 0,19 | 0,97 | 0,0230 | 0,0230 | |||||
| OPEN AI GLOBAL LLC CONVERTIBLE INTEREST RT PP / EC (N/A) | 0,63 | 0,93 | 0,0220 | 0,0220 | |||||
| ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,92 | 0,0216 | 0,0216 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,17 | 0,90 | 0,0212 | 0,0212 | |||||
| STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,86 | 0,0203 | 0,0203 | |||||
| MEESHO PRIVATE LIMITED SER D-2 PC PP / EP (N/A) | 0,63 | 0,83 | 0,0195 | 0,0195 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER B2 PC PP / EP (N/A) | 0,15 | 0,79 | 0,0186 | 0,0186 | |||||
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP CLASS C PP / EC (N/A) | 0,00 | 0,75 | 0,0176 | 0,0176 | |||||
| ANTHROPIC PBC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,74 | 0,0176 | 0,0176 | |||||
| ALEDADE INC SER E1 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,71 | 0,0169 | 0,0169 | |||||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,67 | 0,0159 | 0,0159 | |||||
| CANVA INC CL A / EC (N/A) | 0,00 | 0,64 | 0,0152 | 0,0152 | |||||
| VAST DATA LTD SER A-2 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,57 | 0,0134 | 0,0134 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -94,04 | 0,56 | -95,80 | 0,0133 | -0,3989 | |||
| WAYMO LLC SER A2 0% PC PERP P/P / EP (N/A) | 0,01 | 0,53 | 0,0124 | 0,0124 | |||||
| LYTE AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 0,50 | 0,0118 | 0,0118 | |||||
| VAST DATA LTD SER A-1 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,49 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 14,72 | 0,0116 | -0,0008 | |||
| BETA TECHNOLOGIES INC SER C 6% PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,48 | 0,0114 | 0,0114 | |||||
| XSIGHT LABS LTD SER E PC PP / EP (N/A) | 0,06 | 0,47 | 0,0111 | 0,0111 | |||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 39,39 | 0,0109 | 0,0013 | |||
| VAST DATA LTD SER B PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,45 | 0,0106 | 0,0106 | |||||
| VAST DATA LTD SER E PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,43 | 0,0102 | 0,0102 | |||||
| AAGO THRIVE HOLDINGS LLC PP / EC (N/A) | 0,11 | 0,43 | 0,0101 | 0,0101 | |||||
| BLINK HEALTH INC A-1 PP / EC (N/A) | 0,01 | 0,41 | 0,0096 | 0,0096 | |||||
| DATABRICKS INC SER J PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,37 | 0,0088 | 0,0088 | |||||
| STRIPE INC CLASS B PP / EC (N/A) | 0,01 | 0,37 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 05/22/2027 PP / DBT (N/A) | 0,37 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,36 | -2,16 | 0,0086 | -0,0022 | |||
| ENEVATE CORPORATION SER E PC PP / EP (N/A) | 1,17 | 0,36 | 0,0086 | 0,0086 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,36 | 0,0084 | 0,0084 | |||||
| GOBRANDS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,36 | 0,0084 | 0,0084 | |||||
| ANTHROPIC PBC SERIES E PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,34 | 0,0081 | 0,0081 | |||||
| GUPSHUP INC 0% PC PERP PP / EP (N/A) | 0,07 | 0,34 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| COREWEAVE INC CL A PUT RIGHT SHARES (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 0,00 | 0,33 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER D PC PP / EP (N/A) | 0,06 | 0,33 | 0,0078 | 0,0078 | |||||
| BLINK HEALTH INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,31 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER C1 PC PP / EP (N/A) | 0,06 | 0,31 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) | 0,06 | 0,24 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| CRCL / Circle Internet Group, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| XSIGHT LABS LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 0,22 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC CONV 10% 12/31/2027 P/P / EP (N/A) | 0,20 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| VAST DATA LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,20 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| MEESHO PRIVATE LIMITED SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,14 | 0,19 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| CELLINK CORP SER D PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 0,18 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC SER B-1 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,17 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| ELEMENT LABS LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,17 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| ELEMENT LABS LTD SER B PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,16 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| JUUL LABS INC PC SER C P/P / EP (N/A) | 0,13 | 0,16 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| TAALAS INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,14 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER E 0% PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 0,14 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| MEESHO PRIVATE LIMITED SER E PC PP / EP (N/A) | 0,11 | 0,14 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| XSIGHT LABS INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,07 | 0,12 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,12 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| EMPOWER SEMICONDUCTOR INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,11 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC SER 1-C PC PP / EP (N/A) | 1,67 | 0,10 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 06/12/2027 PP / DBT (N/A) | 0,10 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| CELESTIAL AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,09 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 11,63 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| DATABRICKS INC SER I PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,04 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| RAD POWER BIKES INC CONV 8% 12/31/2025 P/P / EP (N/A) | 0,04 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| ENEVATE CORPORATION CONV 6% PERP P/P / EP (N/A) | 0,03 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CELESTIAL AI INC P/P / EC (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| VAST DATA LTD SER C PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| ENEVATE CORPORATION CONV 10% 05/12/2025 P/P / DBT (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| RAD POWER BIKES INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| RAD POWER BIKES INC WT 10/06/2033 PP / EC (N/A) | 0,07 | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC PP / EC (N/A) | 0,11 | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| RAD POWER BIKES INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| RAD POWER BIKES INC PP / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| RELATIVITY SPACE INC / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| JUUL LABS INC PC SER D P/P / EP (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| JUUL LABS INC CLASS B / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| RAD POWER BIKES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XSIGHT LABS LTD WT 01/11/34 PP / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 2 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $15.5 STARTING 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $23 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 3 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $18 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XSIGHT LABS LTD WT 12/30/31 PP / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 1 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $13 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HDLS INC VWAP STAGE 4 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $20.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HOLDINGS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $25.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
