Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 931.507.992
Nuværende stillinger 116
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND III - Value Strategies Portfolio Initial Class har afsløret 116 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 931.507.992 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND III - Value Strategies Portfolio Initial Classs største beholdninger er Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Molina Healthcare, Inc. (US:MOH) , Imperial Oil Limited (US:IMO) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND III - Value Strategies Portfolio Initial Classs nye stillinger omfatter Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , TopBuild Corp. (US:BLD) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,36 14,36 1,6362 1,5255
0,30 8,76 0,9978 0,9978
0,06 8,56 0,9757 0,9757
0,05 7,95 0,9051 0,9051
0,02 7,87 0,8962 0,8962
0,05 7,82 0,8914 0,8914
0,16 10,01 1,1408 0,7833
0,08 7,25 0,8259 0,7444
0,27 9,72 1,1078 0,5668
0,05 4,41 0,5022 0,5022
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,96 0,6792 -0,9446
0,02 1,18 0,1341 -0,8812
0,01 2,39 0,2719 -0,7554
0,12 9,33 1,0632 -0,7247
0,17 10,98 1,2503 -0,6421
0,02 6,71 0,7646 -0,5771
0,14 2,40 0,2738 -0,5379
0,08 9,63 1,0966 -0,5237
0,05 8,39 0,9562 -0,5201
0,02 1,82 0,2069 -0,4730
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 59,13 9,72 59,14 9,72 6,7371 0,4567
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 14,36 1.410,78 14,36 1.411,89 1,6362 1,5255
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,05 -3,89 13,97 -13,08 1,5916 -0,2813
IMO / Imperial Oil Limited 0,17 0,58 13,66 10,62 1,5566 0,1173
CVS / CVS Health Corporation 0,19 -19,28 13,43 -17,81 1,5300 -0,3741
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 -2,86 13,30 2,50 1,5156 0,0033
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,12 -24,32 12,04 -14,86 1,3719 -0,2763
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,27 60,30 11,81 53,51 1,3459 0,4491
PCG / PG&E Corporation 0,81 15,40 11,32 -6,36 1,2896 -0,1190
SRE / Sempra 0,15 10,51 11,31 17,34 1,2887 0,1654
VTR / Ventas, Inc. 0,17 -26,42 10,98 -32,42 1,2503 -0,6421
PSX / Phillips 66 0,09 69,81 10,74 64,07 1,2231 0,4606
ON / ON Semiconductor Corporation 0,20 -20,05 10,43 2,98 1,1881 0,0081
FSLR / First Solar, Inc. 0,06 -8,27 10,28 20,11 1,1711 0,1738
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,18 5,81 10,17 23,38 1,1591 0,1983
WDC / Western Digital Corporation 0,16 106,19 10,01 226,40 1,1408 0,7833
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,27 130,52 9,72 109,43 1,1078 0,5668
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,08 -31,45 9,72 -15,87 1,1076 -0,2389
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 -28,46 9,66 -21,12 1,1005 -0,3266
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,25 -5,16 9,63 15,19 1,0972 0,1229
SUI / Sun Communities, Inc. 0,08 -29,60 9,63 -30,78 1,0966 -0,5237
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,20 12,93 9,62 40,72 1,0964 0,2996
GPN / Global Payments Inc. 0,12 -25,59 9,33 -39,18 1,0632 -0,7247
WEX / WEX Inc. 0,06 -6,34 9,33 -12,38 1,0626 -0,1779
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,10 22,10 9,25 21,24 1,0540 0,1648
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,06 0,00 9,23 27,32 1,0519 0,2069
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,40 -23,10 9,22 -3,80 1,0499 -0,0664
SLM / SLM Corporation 0,28 -10,18 9,15 0,28 1,0425 -0,0208
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,05 0,00 9,13 0,74 1,0396 -0,0159
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,18 14,78 9,07 27,94 1,0328 0,2071
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,22 -0,32 9,04 10,65 1,0295 0,0779
OSK / Oshkosh Corporation 0,08 28,52 8,90 55,12 1,0140 0,3454
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,06 -20,48 8,87 -17,63 1,0101 -0,2440
CEG / Constellation Energy Corporation 0,03 -4,54 8,82 52,80 1,0050 0,3323
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,35 11,64 8,81 16,95 1,0036 0,1259
HRI / Herc Holdings Inc. 0,07 22,53 8,81 20,17 1,0036 0,1494
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,03 -16,67 8,78 -4,09 1,0006 -0,0665
CNH / CNH Industrial N.V. 0,68 -0,16 8,77 5,37 0,9988 0,0292
PRMB / Primo Brands Corporation 0,30 8,76 0,9978 0,9978
ES / Eversource Energy 0,14 3,85 8,74 6,38 0,9958 0,0384
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,48 28,66 8,74 34,20 0,9951 0,2367
FA / First Advantage Corporation 0,53 -8,05 8,74 8,40 0,9951 0,0562
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,05 102,41 8,72 95,34 0,9930 0,4730
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,06 6,77 8,71 17,88 0,9924 0,1313
BPOP / Popular, Inc. 0,08 15,37 8,68 37,67 0,9893 0,2542
AIZ / Assurant, Inc. 0,04 2,09 8,67 -3,88 0,9876 -0,0632
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 -6,09 8,67 -4,99 0,9875 -0,0756
PLD / Prologis, Inc. 0,08 -2,72 8,65 -8,53 0,9849 -0,1163
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,06 8,56 0,9757 0,9757
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,48 11,39 8,48 47,16 0,9659 0,2945
AES / The AES Corporation 0,80 -10,49 8,43 -24,19 0,9609 -0,3355
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,10 -13,32 8,41 -8,94 0,9584 -0,1181
WELL / Welltower Inc. 0,05 -33,98 8,39 -33,76 0,9562 -0,5201
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,12 -8,75 8,30 -17,45 0,9450 -0,2260
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,36 12,96 8,14 -15,46 0,9273 -0,1947
NATL / NCR Atleos Corporation 0,28 -7,53 8,12 0,00 0,9253 -0,0211
SIG / Signet Jewelers Limited 0,10 -13,29 8,10 18,79 0,9233 0,1284
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 -1,50 8,03 -14,45 0,9142 -0,1790
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,07 3,31 8,02 -3,51 0,9132 -0,0548
HAS / Hasbro, Inc. 0,11 50,70 7,99 80,95 0,9099 0,3955
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,05 7,95 0,9051 0,9051
WCC / WESCO International, Inc. 0,04 -25,26 7,89 -10,88 0,8988 -0,1327
BLD / TopBuild Corp. 0,02 7,87 0,8962 0,8962
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,05 7,82 0,8914 0,8914
CSTM / Constellium SE 0,57 29,30 7,62 70,44 0,8686 0,3473
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,09 78,95 7,62 50,09 0,8678 0,2764
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,14 3,51 7,59 -4,90 0,8642 -0,0653
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,87 8,74 7,46 -6,03 0,8503 -0,0752
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,08 849,44 7,25 937,20 0,8259 0,7444
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,71 -17,82 7,16 -16,84 0,8155 -0,1874
VYX / NCR Voyix Corporation 0,59 7,84 6,94 29,74 0,7907 0,1673
R / Ryder System, Inc. 0,04 6,36 6,92 17,60 0,7879 0,1026
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 -49,15 6,71 -41,72 0,7646 -0,5771
SGI / Somnigroup International Inc. 0,10 -40,59 6,68 -32,49 0,7613 -0,3920
BCO / The Brink's Company 0,07 5,67 6,66 9,52 0,7588 0,0501
MEOH / Methanex Corporation 0,20 32,39 6,63 24,86 0,7553 0,1367
XPO / XPO, Inc. 0,05 7,52 6,50 26,20 0,7409 0,1405
FDX / FedEx Corporation 0,03 6,72 6,50 -0,49 0,7406 -0,0206
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,37 -6,64 6,50 -4,34 0,7399 -0,0513
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,20 -21,67 6,48 -24,33 0,7378 -0,2594
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,24 216,57 6,46 130,45 0,7354 0,3426
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,21 4,23 6,42 3,00 0,7317 0,0051
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,16 -43,13 6,35 -37,71 0,7230 -0,4641
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,06 -37,73 6,29 -17,85 0,7166 -0,1756
OI / O-I Glass, Inc. 0,42 -14,96 6,18 9,26 0,7042 0,0451
TEX / Terex Corporation 0,13 -0,99 6,09 22,37 0,6941 0,1139
IP / International Paper Company 0,13 -22,11 6,09 -31,64 0,6935 -0,3440
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 -61,54 5,96 -47,92 0,6792 -0,9446
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,03 6,77 5,96 27,40 0,6792 0,1339
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,63 23,34 5,91 7,32 0,6735 0,0315
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,06 6,27 5,91 5,76 0,6731 0,0222
DOOO / BRP Inc. 0,12 3,97 5,85 49,46 0,6669 0,2105
ICLR / ICON Public Limited Company 0,04 35,81 5,85 12,90 0,6661 0,0626
PVH / PVH Corp. 0,08 -17,76 5,69 -12,72 0,6478 -0,1113
FLR / Fluor Corporation 0,11 7,09 5,58 53,28 0,6355 0,2114
CTRI / Centuri Holdings, Inc. 0,24 -6,36 5,49 28,19 0,6253 0,1265
FAF / First American Financial Corporation 0,09 -3,70 5,49 9,59 0,6250 -0,0771
WLK / Westlake Corporation 0,07 7,27 5,04 -18,58 0,5743 -0,1471
KBR / KBR, Inc. 0,10 -19,15 4,84 -29,18 0,5510 -0,3288
TFII / TFI International Inc. 0,05 9,81 4,72 27,32 0,5379 0,1058
GMS / GMS Inc. 0,04 -54,16 4,67 -31,86 0,5316 -0,2664
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,23 7,33 4,46 8,91 0,5084 0,0309
PFGC / Performance Food Group Company 0,05 4,41 0,5022 0,5022
SNDK / Sandisk Corporation 0,10 22,46 4,38 16,66 0,4985 0,0614
TKR / The Timken Company 0,06 -40,58 4,28 -40,02 0,4876 -0,3439
OLN / Olin Corporation 0,18 7,93 3,61 -10,53 0,4113 -0,0590
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,16 -44,85 3,55 -46,06 0,4043 -0,3623
VSTS / Vestis Corporation 0,60 7,65 3,46 -37,69 0,3942 -0,2529
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,14 -26,76 2,40 -58,07 0,2738 -0,5379
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -74,28 2,39 -72,94 0,2719 -0,7554
ASGN / ASGN Incorporated 0,04 -25,41 2,17 -40,92 0,2478 -0,1811
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,02 -63,58 1,82 -68,88 0,2069 -0,4730
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,06 1,76 0,2002 0,2002
AVT / Avnet, Inc. 0,03 1,43 0,1626 0,1626
EIX / Edison International 0,02 -84,57 1,18 -86,49 0,1341 -0,8812
WFRD / Weatherford International plc 0,02 1,12 0,1279 0,1279