Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.474.903.201
Nuværende stillinger 125
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Equity-Income Portfolio Initial Class har afsløret 125 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.474.903.201 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Equity-Income Portfolio Initial Classs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Linde plc (US:LIN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Equity-Income Portfolio Initial Classs nye stillinger omfatter Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (BG:AMZ) , adidas AG (US:ADDDF) , Imperial Brands PLC (CH:IMB) , and .

VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Equity-Income Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,81 141,98 2,2105 1,5764
166,92 166,95 2,5992 1,1258
0,04 32,92 0,5125 0,5125
0,15 32,71 0,5092 0,5092
0,72 89,46 1,3928 0,4074
0,21 102,04 1,5887 0,3442
0,19 61,50 0,9575 0,3366
0,64 42,68 0,6644 0,3261
0,95 75,49 1,1753 0,3255
0,57 89,59 1,3948 0,3148
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 88,79 1,3823 -1,0798
0,26 79,82 1,2427 -1,0383
0,25 64,96 1,0114 -0,9714
0,31 60,73 0,9455 -0,5465
0,22 21,11 0,3286 -0,3817
1,69 182,25 2,8374 -0,3596
0,28 67,33 1,0483 -0,3284
0,60 75,56 1,1765 -0,2775
1,28 45,66 0,7108 -0,2768
0,27 78,51 1,2223 -0,2112
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,82 -12,72 238,26 3,16 3,7094 -0,0230
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,69 1,63 182,25 -7,88 2,8374 -0,3596
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 166,92 83,10 166,95 83,10 2,5992 1,1258
LIN / Linde plc 0,31 0,00 147,27 0,76 2,2928 -0,0690
GOOGL / Alphabet Inc. 0,81 217,49 141,98 261,82 2,2105 1,5764
WFC / Wells Fargo & Company 1,73 7,91 138,68 20,43 2,1591 0,2982
WMT / Walmart Inc. 1,31 -14,97 127,99 -5,29 1,9927 -0,1911
BAC / Bank of America Corporation 2,69 0,00 127,28 13,40 1,9816 0,1678
PG / The Procter & Gamble Company 0,70 0,00 111,63 -6,51 1,7379 -0,1916
CB / Chubb Limited 0,36 0,00 105,08 -4,06 1,6359 -0,1340
MSFT / Microsoft Corporation 0,21 0,00 102,04 32,50 1,5887 0,3442
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,87 -3,05 96,31 -4,07 1,4995 -0,1229
JNJ / Johnson & Johnson 0,61 0,00 93,48 -7,89 1,4553 -0,1847
ITT / ITT Inc. 0,57 10,40 89,59 34,04 1,3948 0,3148
DIS / The Walt Disney Company 0,72 16,77 89,46 46,71 1,3928 0,4074
ABBV / AbbVie Inc. 0,48 -34,22 88,79 -41,73 1,3823 -1,0798
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -24,18 87,58 3,45 1,3635 -0,0045
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,47 -11,55 86,97 -6,19 1,3540 -0,1440
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,23 9,09 85,54 22,65 1,3317 0,2047
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,26 -5,07 79,82 -43,45 1,2427 -1,0383
KO / The Coca-Cola Company 1,12 20,51 78,99 19,05 1,2298 0,1576
MCD / McDonald's Corporation 0,27 -5,38 78,51 -11,50 1,2223 -0,2112
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,12 12,47 77,49 10,14 1,2064 0,0695
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,60 -18,10 75,56 -16,02 1,1765 -0,2775
MRK / Merck & Co., Inc. 0,95 62,77 75,49 43,54 1,1753 0,3255
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,28 0,00 74,79 1,16 1,1644 -0,0303
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,28 -11,53 67,33 -20,97 1,0483 -0,3284
MTB / M&T Bank Corporation 0,34 0,00 66,28 8,53 1,0319 0,0450
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,54 -11,68 66,25 -10,45 1,0314 -0,1641
GE / General Electric Company 0,25 -58,83 64,96 -47,06 1,0114 -0,9714
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,71 0,00 64,79 16,56 1,0087 0,1104
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,29 0,03 63,45 14,99 0,9878 0,0962
AZN / Astrazeneca plc 0,45 0,00 63,06 -5,23 0,9818 -0,0935
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,28 0,18 62,07 -10,25 0,9664 -0,1512
CEG / Constellation Energy Corporation 0,19 0,00 61,50 60,08 0,9575 0,3366
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,27 0,00 60,86 -4,87 0,9475 -0,0863
DHR / Danaher Corporation 0,31 -31,74 60,73 -34,22 0,9455 -0,5465
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,83 8,66 60,59 4,98 0,9433 0,0106
LAMR / Lamar Advertising Company 0,50 0,00 60,10 6,66 0,9357 0,0252
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,23 0,00 59,85 8,07 0,9317 0,0369
JCI / Johnson Controls International plc 0,54 0,00 57,37 31,84 0,8932 0,1900
T / AT&T Inc. 1,98 5,74 57,24 8,21 0,8912 0,0364
SO / The Southern Company 0,61 0,00 56,35 -0,13 0,8773 -0,0345
CR / Crane Company 0,29 -11,30 54,54 9,95 0,8491 0,0476
COF / Capital One Financial Corporation 0,25 -5,79 54,18 11,79 0,8435 0,0603
ACN / Accenture plc 0,18 0,00 54,01 -4,21 0,8409 -0,0703
BLK / BlackRock, Inc. 0,05 -0,35 53,85 10,47 0,8384 0,0507
PSA / Public Storage 0,18 61,16 53,48 58,00 0,8326 0,2856
VZ / Verizon Communications Inc. 1,23 0,00 53,39 -4,61 0,8312 -0,0732
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 3,09 0,00 51,83 11,66 0,8070 0,0568
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,15 17,26 50,93 30,84 0,7929 0,1639
VST / Vistra Corp. 0,26 0,00 50,33 65,03 0,7836 0,2908
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 3,65 17,54 48,31 60,27 0,7521 0,2650
SHEL N / Shell plc 1,38 0,00 48,10 -4,15 0,7489 -0,0621
USB / U.S. Bancorp 1,06 7,09 47,82 14,78 0,7445 0,0713
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,44 10,77 47,30 4,68 0,7364 0,0063
IMO / Imperial Oil Limited 0,59 -3,51 47,00 6,11 0,7318 0,0160
GD / General Dynamics Corporation 0,16 0,00 46,64 7,00 0,7261 0,0217
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,09 6,34 46,10 3,85 0,7177 0,0003
CMCSA / Comcast Corporation 1,28 -22,77 45,66 -25,30 0,7108 -0,2768
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,44 -17,27 45,24 -4,56 0,7044 -0,0616
GEV / GE Vernova Inc. 0,08 -54,24 43,72 -20,68 0,6807 -0,2100
LLY / Eli Lilly and Company 0,06 0,00 42,92 -5,61 0,6682 -0,0666
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,64 104,83 42,68 103,82 0,6644 0,3261
TPR / Tapestry, Inc. 0,48 11,60 42,27 39,18 0,6582 0,1673
ADI / Analog Devices, Inc. 0,18 0,00 41,82 18,03 0,6511 0,0785
AME / AMETEK, Inc. 0,23 -15,46 41,28 -11,13 0,6427 -0,1080
DOX / Amdocs Limited 0,45 0,00 41,23 -0,28 0,6418 -0,0263
AFG / American Financial Group, Inc. 0,31 21,76 39,37 17,00 0,6129 0,0692
WSO / Watsco, Inc. 0,09 0,00 37,96 -13,12 0,5910 -0,1150
AMT / American Tower Corporation 0,17 0,00 37,39 1,57 0,5821 -0,0127
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,26 0,00 37,00 3,60 0,5760 -0,0011
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 1,18 0,00 36,98 2,14 0,5758 -0,0093
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,15 10,23 36,44 30,44 0,5673 0,1159
V / Visa Inc. 0,10 -25,27 35,99 -24,29 0,5603 -0,2078
HIA1 / Hitachi, Ltd. 1,24 23,85 35,91 53,31 0,5591 0,1806
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,18 13,95 35,61 11,83 0,5544 0,0398
BALL / Ball Corporation 0,63 0,00 35,17 7,72 0,5475 0,0200
CI / The Cigna Group 0,11 -8,20 34,90 -7,76 0,5434 -0,0681
HES / Hess Corporation 0,25 -8,61 34,74 -20,73 0,5409 -0,1674
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,08 -13,39 33,62 -21,33 0,5234 -0,1672
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 32,92 0,5125 0,5125
TGT / Target Corporation 0,33 12,00 32,89 5,87 0,5121 0,0100
AMZ / Amazon.com, Inc. 0,15 32,71 0,5092 0,5092
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,14 0,00 32,01 -2,39 0,4983 -0,0316
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,47 0,00 31,51 -0,60 0,4905 -0,0217
SBUX / Starbucks Corporation 0,33 184,72 29,98 165,98 0,4667 0,2846
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,11 17,03 28,99 30,17 0,4513 0,0914
MTRAF / Metro Inc. 0,37 23,86 28,90 39,91 0,4499 0,1161
GSKL / GSK plc 1,51 38,32 28,84 38,00 0,4491 0,1113
ROG / Roche Holding AG 0,09 -15,89 28,61 -16,38 0,4455 -0,1075
UNA / Unilever PLC 0,46 31,03 28,34 34,01 0,4412 0,0995
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,57 29,23 28,23 30,25 0,4394 0,0893
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,64 -21,20 27,66 -9,77 0,4306 -0,0647
RPRX / Royalty Pharma plc 0,75 37,52 27,19 59,17 0,4233 0,1473
HRB / H&R Block, Inc. 0,48 0,00 26,31 -0,04 0,4096 -0,0157
AAPL / Apple Inc. 0,13 0,00 26,25 -7,63 0,4086 -0,0506
EXC / Exelon Corporation 0,56 15,00 24,43 8,36 0,3804 0,0160
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,23 0,00 23,86 -4,39 0,3715 -0,0318
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,62 0,00 22,90 1,41 0,3566 -0,0084
KVUE / Kenvue Inc. 1,09 0,00 22,86 -12,72 0,3559 -0,0673
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 114,83 22,50 253,69 0,3503 0,2475
AEE / Ameren Corporation 0,23 0,00 21,91 -4,34 0,3411 -0,0290
GEN / Gen Digital Inc. 0,74 26,71 21,86 40,36 0,3403 0,0886
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,22 -45,09 21,11 -51,98 0,3286 -0,3817
VK / Vallourec S.A. 1,13 0,00 20,97 -2,02 0,3264 -0,0194
PCG / PG&E Corporation 1,37 15,35 19,09 -6,41 0,2972 -0,0324
FE / FirstEnergy Corp. 0,47 19,05 18,95 18,58 0,2950 0,0368
CXT / Crane NXT, Co. 0,35 0,00 18,68 4,86 0,2908 0,0030
PRY / Tion Renewables AG 0,26 44,79 18,58 86,21 0,2893 0,1281
VLTO / Veralto Corporation 0,18 0,00 17,93 3,59 0,2792 -0,0005
SJM / The J. M. Smucker Company 0,18 0,00 17,39 -17,07 0,2708 -0,0681
VLO / Valero Energy Corporation 0,13 0,00 17,22 1,78 0,2682 -0,0053
PSX / Phillips 66 0,14 -17,62 16,89 -20,41 0,2630 -0,0800
GFL / GFL Environmental Inc. 0,31 0,51 15,79 5,04 0,2459 0,0029
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,21 0,00 15,38 3,60 0,2395 -0,0004
KBR / KBR, Inc. 0,29 -24,04 13,71 -26,89 0,2134 -0,0896
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,55 38,29 11,92 35,28 0,1856 0,0432
ADDDF / adidas AG 0,05 11,17 0,1739 0,1739
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 7,62 4,67 0,1187 0,0010
IMB / Imperial Brands PLC 0,13 4,95 0,0771 0,0771
HI / Hillenbrand, Inc. 0,22 -17,68 4,50 -31,56 0,0701 -0,0362
COLM / Columbia Sportswear Company 0,05 0,00 2,88 -19,30 0,0448 -0,0128
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 1,92 388,07 1,92 388,52 0,0298 0,0235
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 -97,38 0,35 -96,67 0,0055 -0,1647