Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 294.065.113
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Hard Assets Fund Initial Class har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 294.065.113 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Hard Assets Fund Initial Classs største beholdninger er Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . VanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Hard Assets Fund Initial Classs nye stillinger omfatter Cameco Corporation (US:CCJ) , JSW Steel Limited (IN:JSWSTEEL) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , .

VanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Hard Assets Fund Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,63 9,23 3,2522 3,2522
0,21 6,12 2,1577 2,1577
0,13 4,11 1,4481 1,0105
0,12 6,81 2,4009 0,8368
0,03 2,34 0,8241 0,8241
0,09 3,45 1,2176 0,7960
0,18 2,16 0,7609 0,7609
0,06 6,62 2,3329 0,7382
0,15 8,50 2,9963 0,7073
10,30 10,30 3,6295 0,6551
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,47 0,5168 -1,0652
0,11 12,23 4,3097 -0,7151
0,05 3,14 1,1081 -0,6440
0,07 1,46 0,5142 -0,5831
0,11 1,45 0,5101 -0,5122
0,04 6,16 2,1702 -0,5089
0,02 1,93 0,6814 -0,4891
0,19 13,65 4,8120 -0,4797
0,03 1,36 0,4792 -0,4536
0,08 3,10 1,0916 -0,4231
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -1,37 13,65 -5,23 4,8120 -0,4797
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 -1,39 12,23 -10,62 4,3097 -0,7151
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 10,30 27,16 10,30 27,17 3,6295 0,6551
JBS NV / EC (NL0015002J37) 0,63 9,23 3,2522 3,2522
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,21 1,20 9,13 15,87 3,2194 0,3241
CTVA / Corteva, Inc. 0,12 -1,40 8,92 16,78 3,1427 0,3381
NTR / Nutrien Ltd. 0,15 16,34 8,50 36,43 2,9963 0,7073
FP / TotalEnergies SE 0,14 -1,37 8,34 -6,44 2,9407 -0,3348
KGC / Kinross Gold Corporation 0,50 -1,34 7,84 22,30 2,7628 0,4085
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,06 -1,45 7,28 8,12 2,5663 0,0927
FMC / FMC Corporation 0,17 17,37 6,94 16,14 2,4457 0,2514
EQT / EQT Corporation 0,12 46,55 6,81 59,96 2,4009 0,8368
EXE / Expand Energy Corporation 0,06 45,13 6,62 52,45 2,3329 0,7382
GLEN / Glencore plc 1,70 -1,34 6,61 5,04 2,3296 0,0182
NEM / Newmont Corporation 0,11 -1,22 6,61 19,20 2,3285 0,2928
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 6,58 20,93 6,58 20,95 2,3182 0,3205
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,07 24,30 6,26 47,14 2,2047 0,6430
CVX / Chevron Corporation 0,04 -1,38 6,16 -15,58 2,1702 -0,5089
AAL / Anglo American plc 0,21 6,12 2,1577 2,1577
B / Barrick Mining Corporation 0,28 -1,16 5,85 5,84 2,0626 0,0321
VLO / Valero Energy Corporation 0,04 26,92 5,77 29,20 2,0325 0,3929
PSX / Phillips 66 0,05 29,19 5,70 24,82 2,0099 0,3318
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,03 -1,15 5,62 2,84 1,9817 -0,0265
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,09 -1,36 5,26 -13,53 1,8534 -0,3802
AGI / Alamos Gold Inc. 0,18 -1,38 4,74 -2,05 1,6701 -0,1067
WY / Weyerhaeuser Company 0,18 -1,35 4,70 -13,45 1,6579 -0,3381
SU / Suncor Energy Inc. 0,12 -1,36 4,34 -4,57 1,5302 -0,1409
SUZB3 / Suzano S.A. 0,44 -1,35 4,14 0,22 1,4588 -0,0579
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 215,01 4,11 244,92 1,4481 1,0105
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -1,32 3,89 5,73 1,3724 0,0198
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,14 -1,38 3,85 8,42 1,3564 0,0528
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,05 -1,44 3,85 3,53 1,3554 -0,0088
NEX / National Express Group PLC 0,03 -1,09 3,56 31,86 1,2546 0,2629
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,20 -1,35 3,50 30,37 1,2347 0,2474
MOS / The Mosaic Company 0,09 122,82 3,45 201,13 1,2176 0,7960
AA / Alcoa Corporation 0,11 -1,12 3,38 -4,33 1,1909 -0,1063
857 / PetroChina Company Limited 3,83 -1,34 3,30 4,87 1,1618 0,0073
MP / MP Materials Corp. 0,10 -17,57 3,25 12,35 1,1445 0,0829
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -32,12 3,14 -34,11 1,1081 -0,6440
TECK / Teck Resources Limited 0,08 -32,24 3,10 -24,88 1,0916 -0,4231
KEX / Kirby Corporation 0,03 -1,09 3,07 11,06 1,0833 0,0667
YLLXF / Yellow Cake plc 0,41 11,03 2,97 47,34 1,0456 0,3062
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,48 -1,15 2,95 17,84 1,0408 0,1205
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 110,98 2,87 140,62 1,0129 0,5741
HRL / Hormel Foods Corporation 0,09 -1,37 2,61 -3,58 0,9212 -0,0743
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,05 -1,28 2,45 8,51 0,8632 0,0344
BALL / Ball Corporation 0,04 -1,38 2,40 6,24 0,8461 0,0161
CCJ / Cameco Corporation 0,03 2,34 0,8241 0,8241
JSWSTEEL / JSW Steel Limited 0,18 2,16 0,7609 0,7609
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,03 -1,37 2,12 -5,82 0,7470 -0,0796
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,10 -1,39 2,10 -19,95 0,7397 -0,2234
TTAM / Titan America SA 0,17 -1,35 2,09 -8,97 0,7372 -0,1065
COP / ConocoPhillips 0,02 -29,00 1,93 -39,33 0,6814 -0,4891
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,04 1,85 0,6507 0,6507
MTZ / MasTec, Inc. 0,01 0,00 1,72 46,10 0,6067 0,1737
OCI / OCI N.V. 0,19 -1,33 1,68 -23,13 0,5915 -0,2107
AR / Antero Resources Corporation 0,04 -65,82 1,47 -65,95 0,5168 -1,0652
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,07 -53,43 1,46 -51,19 0,5142 -0,5831
PR / Permian Resources Corporation 0,11 -47,13 1,45 -48,01 0,5101 -0,5122
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -30,54 1,43 -35,39 0,5051 -0,4049
CMC / Commercial Metals Company 0,03 -49,64 1,36 -46,47 0,4792 -0,4536
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -19,35 1,32 -30,68 0,4643 -0,2338
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 -44,57 1,31 -43,29 0,4602 -0,3851
BKR / Baker Hughes Company 0,03 -0,95 1,20 -13,58 0,4216 -0,0869
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,08 -1,36 1,08 -3,57 0,3816 -0,0307
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,03 -88,30 0,89 -49,46 0,3141 -0,1814
FG1 / Antofagasta plc 0,03 -43,31 0,84 -47,01 0,2971 -0,2286
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,02 -1,19 0,30 -31,40 0,1041 -0,0540
SOL / Soltec Power Holdings, S.A. 0,04 0,00 0,04 -30,19 0,0133 -0,0062