Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 421.538.022
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VNM - VanEck Vectors Vietnam ETF har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 421.538.022 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VNM - VanEck Vectors Vietnam ETFs største beholdninger er Vinhomes Joint Stock Company (VN:VHM) , Vingroup Joint Stock Company (VN:VIC) , Hoa Phat Group Joint Stock Company (VN:HPG) , Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (VN:VNM) , and Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VN:VCB) .

VNM - VanEck Vectors Vietnam ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,76 3,73 0,8833 0,8833
6,81 9,75 2,3124 0,6994
16,22 9,41 2,2309 0,5924
7,23 21,28 5,0454 0,5885
13,63 12,87 3,0504 0,4688
33,83 29,48 6,9901 0,2893
6,78 5,13 1,2156 0,2505
12,38 27,49 6,5173 0,2368
21,23 10,49 2,4877 0,2313
21,79 14,38 3,4086 0,1936
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,32 34,13 8,0928 -1,4874
11,66 34,29 8,1290 -0,5521
9,72 13,33 3,1609 -0,4782
1,79 4,74 1,1235 -0,3582
3,45 4,99 1,1834 -0,3435
8,46 4,18 0,9907 -0,1974
2,29 4,67 1,1082 -0,1959
6,85 4,74 1,1234 -0,1952
4,60 4,73 1,1203 -0,1910
5,38 3,65 0,8648 -0,1479
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VHM / Vinhomes Joint Stock Company 11,66 -35,04 34,29 -5,11 8,1290 -0,5521
VIC / Vingroup Joint Stock Company 9,32 -46,80 34,13 -14,40 8,0928 -1,4874
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 33,83 27,51 29,48 5,71 6,9901 0,2893
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 12,38 12,41 27,49 5,16 6,5173 0,2368
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 11,32 19,46 24,72 3,90 5,8606 0,1447
SSI / SSI Securities Corporation 24,60 13,34 23,30 4,99 5,5242 0,1922
MSN / Masan Group Corporation 7,23 2,16 21,28 14,72 5,0454 0,5885
VN000000VND7 / VNDirect Securities Corp 21,79 -1,76 14,38 7,44 3,4086 0,1936
VCI / Vietcap Securities Joint Stock Company 9,72 -3,14 13,33 -11,98 3,1609 -0,4782
VN000000VIX5 / VIX Securities JSC 26,66 -2,28 13,04 -0,89 3,0926 -0,0693
VRE / Vincom Retail Joint Stock Company 13,63 -4,83 12,87 19,74 3,0504 0,4688
SHB / Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank 21,23 10,52 10,49 11,72 2,4877 0,2313
GEX / GELEX Group Joint Stock Company 6,81 -6,45 9,75 45,29 2,3124 0,6994
VN000000DGC1 / Duc Giang Chemicals JSC 2,50 4,38 9,74 4,04 2,3089 0,0601
NVL / No Va Land Investment Group Corporation 16,22 -3,99 9,41 37,97 2,2309 0,5924
VN000000EIB7 / VIETNAM EXPORT-IMPORT COMMER COMMON STOCK 9,37 -5,40 8,19 7,96 1,9422 0,1193
VJC / VietJet Aviation Joint Stock Company 1,89 4,02 6,36 -5,76 1,5087 -0,1138
SBT / Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company 6,78 -1,76 5,13 27,64 1,2156 0,2505
VHC / Vinh Hoan Corporation 2,21 -1,75 5,06 -8,43 1,2007 -0,1281
FPT Securities JSC / EC (VN000000FTS5) 3,45 8,05 4,99 -21,45 1,1834 -0,3435
Nam A Commercial JSB / EC (VN000000NAB5) 7,43 -8,31 4,77 -10,21 1,1304 -0,1453
Sai Gon VRG Investment Corp / EC (VN000000SIP7) 1,79 -1,74 4,74 -23,16 1,1235 -0,3582
VN000000PDR0 / Phat Dat Real Estate Development Corp 6,85 -5,21 4,74 -13,65 1,1234 -0,1952
KBC / KinhBac City Development Holding Corporation 4,60 1,52 4,73 -13,41 1,1203 -0,1910
VN000000VPI1 / Van Phu - Invest Investment JSC 2,29 -4,36 4,67 -13,89 1,1082 -0,1959
HAG / HAGL JSC 9,41 -1,76 4,67 1,70 1,1061 0,0040
POW / PetroVietnam Power Corporation - JSC 9,06 -1,76 4,51 -2,53 1,0698 -0,0425
SAB / Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation 2,48 -1,77 4,47 -7,75 1,0587 -0,1044
VCG / Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation 5,25 3,63 4,44 2,50 1,0516 0,0118
VN000000HUT7 / Tasco JSC 8,46 -1,76 4,18 -15,49 0,9907 -0,1974
TCH / Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company 5,30 -8,46 4,06 -0,76 0,9635 -0,0203
PVS / PetroVietnam Technical Services Corporation 3,14 11,33 3,96 16,30 0,9388 0,1209
KDC / KIDO Group Corporation 1,79 -1,74 3,95 -0,25 0,9365 -0,0150
BVH / Bao Viet Holdings 1,87 -1,78 3,80 -4,18 0,9015 -0,0520
DPM / PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - JSC 2,57 -1,76 3,80 6,18 0,8998 0,0411
BAF Viet Nam Agriculture JSC / EC (VN000000BAF1) 2,76 3,73 0,8833 0,8833
VN000000DIG8 / Development Investment Construction JSC 5,38 -0,49 3,65 -13,46 0,8648 -0,1479
VN000000SHS3 / Sai Gon-Ha Noi Securities JSC 7,27 5,55 3,59 -7,50 0,8510 -0,0815
VN000000IDC7 / IDICO Corp JSC 2,04 16,45 3,47 -6,40 0,8220 -0,0680
PVD / Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation 4,52 5,79 3,47 -5,94 0,8217 -0,0636
VN000000DXG7 / Dat Xanh Group JSC 5,12 14,94 3,32 20,06 0,7878 0,1228
VN000000CEO3 / CEO Group JSC 4,70 -1,76 3,22 21,16 0,7644 0,1249
VN000000DCM9 / PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC 2,46 -1,75 3,17 -2,28 0,7521 -0,0277
KDH / Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company 2,74 5,79 3,09 -6,74 0,7315 -0,0634
HSG / Hoa Sen Group 4,81 -1,76 3,06 -7,48 0,7250 -0,0689
VN000000CTR4 / VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S COMMON STOCK 0,64 -1,81 2,52 -4,43 0,5984 -0,0361
VN000000HDG0 / HA DO JSC COMMON STOCK 2,15 8,07 2,09 1,51 0,4948 0,0010
TASCO JSC / EC (VNMIRHUT2510) 8,57 0,19 0,0451 0,0451
VN0FUEVFVND5 / DCVFMVN Diamond ETF 0,06 0,00 0,08 1,28 0,0187 -0,0000