Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.005.462
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FRAK - VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.005.462 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FRAK - VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETFs største beholdninger er ConocoPhillips (US:COP) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Devon Energy Corporation (US:DVN) , Pioneer Natural Resources Company (US:PXD) , and Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (US:DNA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,18 6,8953 1,1170
0,03 1,01 5,9480 0,9810
0,02 1,50 8,7993 0,7382
0,03 0,62 3,6607 0,6655
0,03 0,57 3,3626 0,6119
0,02 0,38 2,2322 0,5468
0,02 0,45 2,6500 0,4913
0,01 0,37 2,1484 0,3435
0,07 0,65 3,7976 0,2773
0,06 0,33 1,9586 0,1636
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,8986
0,00 0,00 -0,8264
0,01 0,94 5,5330 -0,7727
0,02 1,24 7,2488 -0,4329
0,03 0,95 5,5585 -0,4319
0,01 0,16 0,9612 -0,0994
0,01 0,10 0,5874 -0,0932
0,02 0,52 3,0239 -0,0877
0,06 0,76 4,4599 -0,0702
0,01 0,80 4,6741 -0,0520
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-22 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COP / ConocoPhillips 0,02 -13,29 1,50 -3,47 8,7993 0,7382
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -13,29 1,24 -16,61 7,2488 -0,4329
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 -13,29 1,18 5,48 6,8953 1,1170
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 -13,29 1,15 -11,15 6,7306 0,0338
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,03 -13,29 1,01 5,85 5,9480 0,9810
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 -13,29 0,95 -18,01 5,5585 -0,4319
HES / Hess Corporation 0,01 -13,29 0,94 -22,45 5,5330 -0,7727
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,08 -13,29 0,84 -8,91 4,9164 0,1435
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -13,30 0,80 -12,62 4,6741 -0,0520
MRO / Marathon Oil Corporation 0,06 -13,29 0,76 -12,94 4,4599 -0,0702
ARX / Accelerant Holdings 0,07 -13,29 0,65 -4,57 3,7976 0,2773
OVV / Ovintiv Inc. 0,02 -13,29 0,63 -9,30 3,7193 0,0903
EQT / EQT Corporation 0,03 17,54 0,62 8,15 3,6607 0,6655
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,03 -13,29 0,57 8,11 3,3626 0,6119
APA / APA Corporation 0,02 -13,29 0,52 -14,17 3,0239 -0,0877
AR / Antero Resources Corporation 0,02 -13,29 0,45 8,41 2,6500 0,4913
RRC / Range Resources Corporation 0,02 -13,29 0,38 16,92 2,2322 0,5468
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 -13,28 0,38 -12,79 2,2027 -0,0310
CLR / Continental Resources Inc (OKLA) 0,01 -13,30 0,37 5,17 2,1484 0,3435
PDCE / PDC Energy Inc 0,01 -13,30 0,36 -10,28 2,1021 0,0313
MTDR / Matador Resources Company 0,01 -13,29 0,35 -8,42 2,0435 0,0714
WCP / Whitecap Resources Inc. 0,06 -13,29 0,33 -3,76 1,9586 0,1636
MUR / Murphy Oil Corporation 0,01 -13,29 0,31 -6,99 1,7991 0,0891
CPG / Veren Inc. 0,06 -13,29 0,27 -11,73 1,5910 -0,0028
ERF / Enerplus Corporation 0,02 -13,29 0,20 -3,47 1,1479 0,0961
CNX / CNX Resources Corporation 0,01 -13,29 0,16 -20,10 0,9612 -0,0994
PSK / PrairieSky Royalty Ltd. 0,01 -13,29 0,10 -23,66 0,5874 -0,0932
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8264
XEC / Cimarex Energy Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8986