Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 246.100.671
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RTH - VanEck Vectors Retail ETF har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 246.100.671 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RTH - VanEck Vectors Retail ETFs største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Walmart Inc. (US:WMT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) .

RTH - VanEck Vectors Retail ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 49,87 20,2600 1,5032
0,02 5,92 2,4048 0,9547
0,03 5,59 2,2728 0,4987
0,03 8,22 3,3387 0,4249
0,23 22,61 9,1860 0,4073
0,03 2,75 1,1160 0,2428
0,03 3,32 1,3489 0,1362
0,01 2,89 1,1757 0,1230
0,17 11,45 4,6496 0,0399
0,11 1,22 0,4943 0,0021
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 7,55 3,0688 -1,4248
0,01 3,56 1,4445 -0,4193
0,05 17,50 7,1101 -0,4122
0,06 5,92 2,4034 -0,4081
0,12 10,92 4,4358 -0,3914
0,04 5,54 2,2494 -0,2955
0,10 12,01 4,8810 -0,2954
0,07 3,75 1,5216 -0,2922
0,09 6,57 2,6707 -0,1323
0,02 21,07 8,5614 -0,1135
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,23 -0,99 49,87 14,17 20,2600 1,5032
WMT / Walmart Inc. 0,23 -0,70 22,61 10,61 9,1860 0,4073
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -0,34 21,07 4,32 8,5614 -0,1135
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 -0,13 17,50 -0,09 7,1101 -0,4122
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,10 -1,70 12,01 -0,33 4,8810 -0,2954
CVS / CVS Health Corporation 0,17 4,71 11,45 6,62 4,6496 0,0399
MCK / McKesson Corporation 0,02 -5,26 11,13 3,15 4,5226 -0,1116
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,12 1.443,81 10,92 -2,87 4,4358 -0,3914
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 9,36 10,92 4,03 4,4353 -0,0710
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 7,10 9,01 4,28 3,6617 -0,0499
COR / Cencora, Inc. 0,03 12,32 8,22 21,12 3,3387 0,4249
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -9,06 7,55 -27,82 3,0688 -1,4248
KR / The Kroger Co. 0,09 -4,96 6,57 0,70 2,6707 -0,1323
CVNA / Carvana Co. 0,02 8,77 5,92 75,33 2,4048 0,9547
TGT / Target Corporation 0,06 -4,41 5,92 -9,65 2,4034 -0,4081
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 11,05 5,59 35,42 2,2728 0,4987
ROST / Ross Stores, Inc. 0,04 -6,42 5,54 -6,58 2,2494 -0,2955
SYY / Sysco Corporation 0,07 2,34 5,12 3,29 2,0811 -0,0485
TSCO / Tractor Supply Company 0,07 -7,41 3,75 -11,32 1,5216 -0,2922
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 -2,40 3,56 -18,09 1,4445 -0,4193
DG / Dollar General Corporation 0,03 -9,62 3,32 17,56 1,3489 0,1362
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 -7,51 2,89 18,03 1,1757 0,1230
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 2,40 2,75 35,07 1,1160 0,2428
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 0,66 1,69 -8,22 0,6858 -0,1038
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,11 3,28 1,22 6,11 0,4943 0,0021