Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 136.989.559
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RAAX - VanEck Vectors Real Asset Allocation ETF har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 136.989.559 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RAAX - VanEck Vectors Real Asset Allocation ETFs største beholdninger er VanEck Merk Gold ETF (US:OUNZ) , VanEck ETF Trust - VanEck Commodity Strategy ETF (US:PIT) , VanEck ETF Trust - VanEck Energy Income ETF (US:EINC) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , and Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) .

RAAX - VanEck Vectors Real Asset Allocation ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 11,99 9,0863 1,9434
0,04 4,78 3,6250 1,2090
0,06 3,13 2,3705 1,0069
0,11 9,18 6,9521 0,1255
0,13 11,55 8,7525 0,0850
0,02 1,66 1,2606 0,0841
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,92 5,92 4,4849 -3,6269
0,92 29,20 22,1270 -2,8641
0,17 14,10 10,6864 -1,2214
0,16 16,11 12,2053 -0,2985
0,56 28,59 21,6615 -0,2484
0,01 0,39 0,2947 -0,0551
0,01 0,39 0,2927 -0,0550
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0,92 5,14 29,20 11,25 22,1270 -2,8641
PIT / VanEck ETF Trust - VanEck Commodity Strategy ETF 0,56 24,24 28,59 24,22 21,6615 -0,2484
EINC / VanEck ETF Trust - VanEck Energy Income ETF 0,16 24,23 16,11 22,65 12,2053 -0,2985
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,17 24,24 14,10 12,76 10,6864 -1,2214
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,28 38,37 11,99 59,84 9,0863 1,9434
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,13 24,23 11,55 26,88 8,7525 0,0850
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,11 34,29 9,18 27,96 6,9521 0,1255
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 5,92 -30,53 5,92 -30,54 4,4849 -3,6269
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,04 24,23 4,78 88,57 3,6250 1,2090
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,06 92,87 3,13 118,44 2,3705 1,0069
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,02 24,25 1,66 34,66 1,2606 0,0841
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 0,00 0,39 5,72 0,2947 -0,0551
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,39 5,75 0,2927 -0,0550