Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.306.896
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAAX - VanEck Vectors Municipal Allocation ETF har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.306.896 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAAX - VanEck Vectors Municipal Allocation ETFs største beholdninger er VanEck Muni ETF (US:MUN) , VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF (US:ITM) , VanEck ETF Trust - VanEck Long Muni ETF (US:MLN) , VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF (US:SHYD) , and VanEck ETF Trust - VanEck CEF Muni Income ETF (US:XMPT) . MAAX - VanEck Vectors Municipal Allocation ETFs nye stillinger omfatter Nuveen Municipal Credit Income Fund (US:NZF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,09 3,9066 1,8870
0,00 0,02 0,9171 0,9171
0,01 0,69 29,8612 0,1316
0,01 0,12 5,4139 0,1190
0,00 0,02 0,9386 0,0179
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,69 29,8453 -1,6856
0,00 0,00 -0,9479
0,02 0,43 18,6286 -0,1579
0,00 0,02 0,9272 -0,0541
0,00 0,02 0,8262 -0,0387
0,00 0,04 1,6976 -0,0368
0,00 0,02 0,8341 -0,0265
0,01 0,02 0,8338 -0,0259
0,00 0,02 0,8725 -0,0230
0,00 0,02 0,8949 -0,0192
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-06-22 for rapporteringsperioden 2023-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MUN / VanEck Muni ETF 0,01 0,00 0,69 -1,71 29,8612 0,1316
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF 0,01 -6,34 0,69 -7,40 29,8453 -1,6856
MLN / VanEck ETF Trust - VanEck Long Muni ETF 0,02 -1,75 0,43 -2,94 18,6286 -0,1579
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,01 0,00 0,12 0,00 5,4139 0,1190
XMPT / VanEck ETF Trust - VanEck CEF Muni Income ETF 0,00 98,96 0,09 91,49 3,9066 1,8870
KTF / DWS Municipal Income Trust 0,00 0,00 0,04 -2,50 1,6976 -0,0368
ENX / Eaton Vance New York Municipal Bond Fund 0,00 0,00 0,02 0,00 0,9386 0,0179
NBW / Neuberger Berman California Municipal Fund Inc 0,00 0,00 0,02 -8,70 0,9272 -0,0541
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,00 0,02 0,9171 0,9171
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,9067 -0,0128
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,8949 -0,0192
CXH / MFS Investment Grade Municipal Trust 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,8947 -0,0073
NXJ / Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 0,00 0,00 0,02 0,00 0,8747 -0,0158
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,8725 -0,0230
MFM / MFS Municipal Income Trust 0,00 0,00 0,02 0,00 0,8705 -0,0028
DMF / BNY Mellon Municipal Income, Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,8341 -0,0265
CMU / MFS High Yield Municipal Trust 0,01 0,00 0,02 -5,00 0,8338 -0,0259
MHI / Pioneer Municipal High Income Fund, Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,8262 -0,0387
NUO / Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9479