Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.802.599
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DURA - VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.802.599 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DURA - VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETFs største beholdninger er Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Altria Group, Inc. (US:MO) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) .

DURA - VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,40 5,4548 0,9320
0,00 1,44 3,2656 0,4437
0,01 1,29 2,9276 0,3065
0,00 0,61 1,3734 0,2915
0,00 0,57 1,2857 0,2056
0,00 0,44 1,0016 0,1938
0,00 0,65 1,4747 0,1541
0,00 0,57 1,2908 0,1463
0,00 1,03 2,3359 0,1187
0,00 0,42 0,9527 0,1118
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,00 4,5478 -0,5422
0,01 1,85 4,2077 -0,3694
0,02 0,61 1,3852 -0,3647
0,02 1,77 4,0218 -0,3468
0,01 0,91 2,0539 -0,3375
0,02 2,21 5,0081 -0,2847
0,01 2,02 4,5877 -0,1838
0,02 1,75 3,9773 -0,1743
0,01 0,46 1,0406 -0,1722
0,00 0,62 1,4060 -0,1613
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -3,65 2,40 11,30 5,4548 0,9320
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -3,65 2,21 -12,66 5,0081 -0,2847
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 -3,65 2,18 -8,10 4,9444 -0,0210
MO / Altria Group, Inc. 0,04 -3,65 2,10 -5,87 4,7684 0,0922
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -3,65 2,02 -11,24 4,5877 -0,1838
CVX / Chevron Corporation 0,01 -3,65 2,00 -17,56 4,5478 -0,5422
PFE / Pfizer Inc. 0,08 -3,65 2,00 -7,85 4,5292 -0,0066
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -3,66 1,99 -9,86 4,5194 -0,1097
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -3,65 1,85 -15,19 4,2077 -0,3694
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -3,65 1,77 -15,05 4,0218 -0,3468
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 -3,65 1,75 -11,55 3,9773 -0,1743
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -3,65 1,44 6,83 3,2656 0,4437
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -3,66 1,36 -6,78 3,0898 0,0302
BX / Blackstone Inc. 0,01 -3,66 1,29 3,12 2,9276 0,3065
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -3,66 1,04 -8,38 2,3590 -0,0167
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -3,66 1,03 -2,74 2,3359 0,1187
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 -3,65 0,91 -20,75 2,0539 -0,3375
PSX / Phillips 66 0,01 -3,66 0,77 -6,93 1,7398 0,0147
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -3,67 0,65 3,17 1,4747 0,1541
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -3,65 0,63 -7,87 1,4352 -0,0023
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -3,65 0,63 -12,64 1,4268 -0,0810
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -3,65 0,62 -17,25 1,4060 -0,1613
DOW / Dow Inc. 0,02 -3,65 0,61 -26,95 1,3852 -0,3647
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -3,65 0,61 17,25 1,3734 0,2915
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -3,68 0,57 4,21 1,2908 0,1463
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -3,64 0,57 9,90 1,2857 0,2056
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 -3,66 0,50 -18,31 1,1450 -0,1478
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -3,66 0,48 1,27 1,0845 0,0954
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,01 -3,66 0,47 -7,81 1,0721 -0,0005
FDX / FedEx Corporation 0,00 -3,65 0,47 -10,19 1,0612 -0,0290
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 -3,65 0,46 -20,90 1,0406 -0,1722
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -3,66 0,45 -7,85 1,0133 -0,0020
STT / State Street Corporation 0,00 -3,64 0,44 14,55 1,0016 0,1938
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -3,65 0,42 4,49 0,9527 0,1118
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -3,66 0,39 4,88 0,8798 0,1066
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 -3,66 0,38 -4,03 0,8657 0,0330
BKR / Baker Hughes Company 0,01 -3,65 0,32 -16,15 0,7323 -0,0718
PPL / PPL Corporation 0,01 -3,65 0,32 -9,66 0,7229 -0,0149
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -3,65 0,27 0,37 0,6206 0,0491
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 -3,65 0,26 -3,70 0,5906 0,0247
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -3,65 0,24 -11,36 0,5499 -0,0237
K / Kellanova 0,00 -3,64 0,24 -6,92 0,5490 0,0036
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 -3,65 0,22 -26,09 0,5026 -0,1247
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -3,64 0,22 -15,56 0,4934 -0,0457
HAL / Halliburton Company 0,01 -3,65 0,21 -22,68 0,4728 -0,0910
CLX / The Clorox Company 0,00 -3,65 0,21 -21,37 0,4677 -0,0817
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -3,64 0,20 10,87 0,4649 0,0787
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 -3,65 0,20 -9,82 0,4604 -0,0089
BAX / Baxter International Inc. 0,01 -3,65 0,17 -14,85 0,3915 -0,0325
MOS / The Mosaic Company 0,00 -3,66 0,17 30,47 0,3791 0,1102
RPD / Royalty Pharma plc 0,00 -3,66 0,16 11,35 0,3568 0,0614
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 -3,66 0,14 -5,30 0,3247 0,0065
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 -3,66 0,13 -9,79 0,2949 -0,0058
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 -3,65 0,12 0,87 0,2633 0,0207
WU / The Western Union Company 0,01 -3,65 0,11 -23,36 0,2393 -0,0488
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 -3,63 0,09 3,57 0,1989 0,0216
POR / Portland General Electric Company 0,00 -3,63 0,08 -12,22 0,1808 -0,0093
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 -3,65 0,07 -11,84 0,1529 -0,0074
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 -3,68 0,07 -2,90 0,1520 0,0068
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,00 -3,66 0,05 4,08 0,1164 0,0138
GNTX / Gentex Corporation 0,00 -3,66 0,04 -8,70 0,0959 -0,0014
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,00 -3,70 0,03 -10,71 0,0578 -0,0012