Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 169.507.317
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XMPT - VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 169.507.317 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XMPT - VanEck Vectors CEF Municipal Income ETFs største beholdninger er Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (US:NEA) , Nuveen Quality Municipal Income Fund (US:NAD) , Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (US:NVG) , Nuveen Municipal Credit Income Fund (US:NZF) , and Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (US:BTT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 4,82 2,8344 0,5324
0,46 9,78 5,7543 0,4342
0,19 1,94 1,1405 0,2743
0,10 1,61 0,9463 0,2356
1,00 8,68 5,1089 0,2004
0,23 1,33 0,7837 0,1758
0,96 11,47 6,7477 0,1696
0,11 1,16 0,6817 0,1296
0,28 2,14 1,2581 0,1239
0,18 2,55 1,5002 0,1067
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 2,75 1,6170 -0,3018
1,16 13,11 7,7128 -0,2897
0,19 1,94 1,1431 -0,2361
0,22 1,89 1,1107 -0,2075
0,29 2,96 1,7427 -0,1606
0,27 2,61 1,5339 -0,1484
0,12 0,95 0,5591 -0,1071
0,11 1,01 0,5925 -0,1021
0,08 0,95 0,5588 -0,1011
0,14 1,32 0,7769 -0,0709
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 1,25 -1,50 13,56 -6,15 7,9772 0,0030
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 1,16 -5,90 13,11 -9,59 7,7128 -0,2897
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 1,05 -0,70 12,51 -6,13 7,3629 0,0044
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,96 1,64 11,47 -3,78 6,7477 0,1696
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0,46 0,51 9,78 1,46 5,7543 0,4342
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 1,00 -0,90 8,68 -2,36 5,1089 0,2004
MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. 0,43 23,18 4,82 15,49 2,8344 0,5324
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,41 0,85 4,29 -4,92 2,5245 0,0339
NMZ / Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 0,40 2,06 4,26 -4,21 2,5049 0,0516
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,41 0,00 3,87 -4,79 2,2789 0,0336
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,32 -0,22 3,66 -6,81 2,1517 -0,0143
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,34 0,06 3,39 -4,24 1,9918 0,0402
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0,33 -1,73 3,19 -6,56 1,8793 -0,0073
VKQ / Invesco Municipal Trust 0,34 -0,10 3,17 -5,15 1,8656 0,0204
VGM / Invesco Trust for Investment Grade Municipals 0,33 -1,25 3,16 -5,84 1,8604 0,0070
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,32 -0,77 3,04 -5,36 1,7865 0,0154
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 0,29 -8,65 2,96 -14,12 1,7427 -0,1606
NDMO / Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 0,29 0,07 2,90 -4,95 1,7075 0,0228
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,28 -0,20 2,89 -4,69 1,6998 0,0268
IIM / Invesco Value Municipal Income Trust 0,23 -18,94 2,75 -20,94 1,6170 -0,3018
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,27 -9,71 2,61 -14,47 1,5339 -0,1484
NXP / Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 0,18 7,64 2,55 0,99 1,5002 0,1067
LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0,43 -1,28 2,51 -5,64 1,4767 0,0087
MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 0,36 -3,08 2,46 -7,63 1,4455 -0,0224
PML / PIMCO Municipal Income Fund II 0,28 13,71 2,14 4,09 1,2581 0,1239
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0,20 1,04 2,05 -5,27 1,2070 0,0118
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0,20 -0,13 2,05 -3,67 1,2043 0,0318
EVN / Eaton Vance Municipal Income Trust 0,19 -21,18 1,94 -22,26 1,1431 -0,2361
MUA / BlackRock MuniAssets Fund, Inc. 0,19 32,90 1,94 23,52 1,1405 0,2743
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,34 -1,29 1,90 -4,70 1,1209 0,0178
VKI / Invesco Advantage Municipal Income Trust II 0,22 -17,42 1,89 -20,98 1,1107 -0,2075
PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust 0,18 -3,61 1,83 -9,19 1,0762 -0,0355
BYM / BlackRock Municipal Income Quality Trust 0,16 0,15 1,71 -5,20 1,0077 0,0104
EOT / Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 0,10 23,49 1,61 24,94 0,9463 0,2356
PMM / Putnam Managed Municipal Income Trust 0,27 -3,09 1,60 -7,50 0,9444 -0,0129
KTF / DWS Municipal Income Trust 0,17 1,62 1,51 -3,57 0,8903 0,0240
NUW / Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 0,11 -2,19 1,49 -2,61 0,8768 0,0322
MFM / MFS Municipal Income Trust 0,29 1,28 1,48 -3,39 0,8730 0,0254
MVT / BlackRock MuniVest Fund II, Inc. 0,14 -0,36 1,46 -5,08 0,8567 0,0099
OIA / Invesco Municipal Income Opportunities Trust 0,23 27,74 1,33 20,89 0,7837 0,1758
MQT / BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. 0,14 -10,06 1,32 -14,01 0,7769 -0,0709
MUE / BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. 0,13 -1,72 1,31 -7,28 0,7714 -0,0095
DMB / BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 0,12 -2,77 1,26 -5,63 0,7405 0,0042
BKN / BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. 0,11 21,55 1,16 15,80 0,6817 0,1296
PMX / PIMCO Municipal Income Fund III 0,16 13,97 1,15 7,20 0,6744 0,0842
MHI / Pioneer Municipal High Income Fund, Inc. 0,11 -17,44 1,01 -19,95 0,5925 -0,1021
MAV / Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. 0,12 -17,71 0,95 -21,23 0,5591 -0,1071
MIO / Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. 0,08 -18,66 0,95 -20,59 0,5588 -0,1011
VFL / abrdn National Municipal Income Fund 0,09 1,23 0,85 -3,20 0,4993 0,0155
ETX / Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust 0,05 1,84 0,83 0,97 0,4883 0,0347
PMF / PIMCO Municipal Income Fund 0,10 0,98 0,78 -9,32 0,4581 -0,0160
DMF / BNY Mellon Municipal Income, Inc. 0,10 -3,12 0,68 -5,01 0,4023 0,0052
BMN / Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust 0,03 3,13 0,62 -3,42 0,3658 0,0108
BTA / BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust 0,07 17,14 0,60 8,63 0,3557 0,0485
MHF / Western Asset Municipal High Income Fund Inc. 0,07 -19,75 0,53 -18,52 0,3108 -0,0469