Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.852.952
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Y har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.852.952 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Ys største beholdninger er Kaspi.KZ JSC (KZ:KAKZF) , RELIANCE INDUSTRIES LTD RT (IN:RIL-RE) , Prosus N.V. (NL:PRX) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BEKE) . ELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Ys nye stillinger omfatter Jio Financial Services Ltd. (IN:INE758E01017) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,42 8,0577 1,5676
0,01 0,16 3,1085 1,1112
0,01 0,03 0,6462 0,6462
0,02 0,11 2,0696 0,5509
0,02 0,10 2,0251 0,3848
0,00 0,22 4,1725 0,3540
0,01 0,21 3,9958 0,2509
0,01 0,08 1,6354 0,2201
0,01 0,10 1,9861 0,1343
0,00 0,06 1,0724 0,1182
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -0,0022 -1,9486
-0,00 -0,0014 -1,9478
-0,00 -0,0008 -1,9472
-0,00 -0,0007 -1,9470
0,00 0,0000 -1,9463
0,00 0,0001 -1,9462
0,12 0,12 2,4100 -1,0114
0,07 0,14 2,6284 -0,7284
0,01 0,34 6,5321 -0,5691
0,01 0,25 4,8485 -0,5671
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-27 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KAKZF / Kaspi.KZ JSC 0,00 0,00 0,42 21,64 8,0577 1,5676
RIL-RE / RELIANCE INDUSTRIES LTD RT 0,01 0,00 0,34 -9,89 6,5321 -0,5691
PRX / Prosus N.V. 0,01 117,95 0,25 -12,28 4,8485 -0,5671
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,22 6,97 4,1725 0,3540
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,21 4,57 3,9958 0,2509
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,01 0,00 0,17 -11,29 3,1943 -0,3458
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 52,38 3,1085 1,1112
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,04 0,00 0,15 -1,32 2,8995 0,0282
VAMO3 / Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 0,07 0,00 0,14 -23,73 2,6284 -0,7284
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,01 0,00 0,14 -0,74 2,6141 0,0281
RNW / ReNew Energy Global PLC 0,02 0,00 0,12 -1,59 2,4176 0,0278
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,12 -31,01 0,12 -31,11 2,4100 -1,0114
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,11 -6,96 2,0842 -0,1026
KHOLY / Koç Holding A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,11 32,50 2,0696 0,5509
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,10 20,93 2,0251 0,3848
511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,01 0,00 0,10 5,15 1,9861 0,1343
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,01 0,00 0,09 -7,84 1,8313 -0,1122
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,00 0,09 -7,84 1,8306 -0,1077
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 13,51 1,6354 0,2201
9999 / NetEase, Inc. 0,00 0,00 0,08 3,90 1,5526 0,0836
NU / Nu Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,08 -8,14 1,5438 -0,1018
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,01 0,00 0,08 -27,18 1,4679 -0,4876
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,00 0,00 0,07 1,41 1,3959 0,0477
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 -1,47 1,3004 0,0024
BID / Bid Corporation Limited 0,00 0,00 0,07 1,54 1,2936 0,0446
INPST / InPost S.A. 0,01 0,00 0,06 5,56 1,1220 0,0932
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,06 10,00 1,0724 0,1182
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -9,09 0,9755 -0,0696
INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. 0,01 0,00 0,04 5,41 0,7665 0,0622
ZAILF / Zai Lab Limited 0,01 0,00 0,04 -12,20 0,7106 -0,0720
INE758E01017 / Jio Financial Services Ltd. 0,01 0,03 0,6462 0,6462
9618 / JD.com, Inc. 0,00 0,00 0,02 -18,18 0,3661 -0,0543
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0364 -0,0022
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0001 -1,9462
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 -1,9463
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0007 -1,9470
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0008 -1,9472
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0014 -1,9478
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0022 -1,9486