Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.762.673
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMI - VanEck HIP Sustainable Muni ETF har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.762.673 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMI - VanEck HIP Sustainable Muni ETFs største beholdninger er Dormitory Authority of the State of New York, Revenue Bonds, Columbia University, Series 2017A (US:US64990CQE48) , Honolulu HI City & County Wastewater System Revenue (US:US438701K944) , PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY (US:US73358WQ806) , City of Los Angeles Department of Airports (US:US544445SY67) , and NY MUNI WTR FIN AUTH (US:US64972GHG29) . SMI - VanEck HIP Sustainable Muni ETFs nye stillinger omfatter Dormitory Authority of the State of New York, Revenue Bonds, Columbia University, Series 2017A (US:US64990CQE48) , Honolulu HI City & County Wastewater System Revenue (US:US438701K944) , PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY (US:US73358WQ806) , City of Los Angeles Department of Airports (US:US544445SY67) , and NY MUNI WTR FIN AUTH (US:US64972GHG29) .

SMI - VanEck HIP Sustainable Muni ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 4,5440 0,0829
0,40 3,5587 0,0692
0,25 2,2226 0,0504
0,25 2,2205 0,0448
0,25 2,2223 0,0443
0,25 2,2253 0,0401
0,25 2,2304 0,0366
0,28 2,4471 0,0347
0,50 4,4503 0,0324
0,25 2,2595 0,0314
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,59 5,2826 -0,2120
0,45 3,9734 -0,1266
0,22 1,9839 -0,0921
0,22 1,9819 -0,0903
0,28 2,4972 -0,0822
0,33 2,9745 -0,0822
0,22 1,9161 -0,0765
0,28 2,5010 -0,0690
0,54 4,7882 -0,0510
0,24 2,1299 -0,0459
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US64990CQE48 / Dormitory Authority of the State of New York, Revenue Bonds, Columbia University, Series 2017A 0,59 -6,16 5,2826 -0,2120
WYLIE TX INDEP SCH DIST COLLIN CNTY / DBT (US98306EBV56) 0,54 -3,23 4,7882 -0,0510
US438701K944 / Honolulu HI City & County Wastewater System Revenue 0,51 -0,58 4,5440 0,0829
US73358WQ806 / PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY 0,50 -1,57 4,4503 0,0324
US544445SY67 / City of Los Angeles Department of Airports 0,48 -1,86 4,2210 0,0157
DALLAS TX INDEP SCH DIST / DBT (US235308Q221) 0,45 -5,30 3,9734 -0,1266
US64972GHG29 / NY MUNI WTR FIN AUTH 0,40 -0,50 3,5587 0,0692
US79766DRS08 / SAN FRANCISCO CALIF CITY &CNTY SAN FRANCISCO CITY & COUNTY AIRPORT COMM-SAN FRANC 0,38 -1,29 3,3929 0,0273
US709225DD56 / PA TPK 5% 12/1/2051 0,34 -2,88 2,9971 -0,0137
US04052BQG22 / Arizona Industrial Development Authority 0,33 -5,11 2,9745 -0,0822
US914714CY49 / UNIV OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL NC 0,28 -5,07 2,5010 -0,0690
US13032URN09 / California Health Facilities Financing Authority 0,28 -5,39 2,4972 -0,0822
US64990FPQ18 / NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSONAL INCOME TAX REVENUE 0,28 -3,50 2,4591 -0,0226
US977123Q689 / WISCONSIN ST TRANSPRTN REVENUE 0,28 -1,08 2,4471 0,0347
US650036AM87 / NY STATE UR D 0% 3/15/2042 0,26 -2,26 2,3078 0,0037
US13063DPF95 / California GO 0,26 -1,15 2,3030 0,0279
US91412HET68 / UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES UNVHGR 05/49 FIXED 5 0,26 -2,30 2,2682 0,0035
US64990CHV63 / New York State Dormitory Authority Revenue (The New School) 0,26 -0,78 2,2677 0,0313
US64966MQZ58 / New York City, New York, General Obligation Bonds, Fiscal 2018 Series B-1 0,26 -1,92 2,2666 0,0034
US494782KH73 / KING CNTY WA PUBLIC HOSP DIST REGD B/E 5.00000000 0,25 -0,78 2,2595 0,0314
US495260E720 / King County School District No 414 Lake Washington 0,25 -0,40 2,2304 0,0366
US5446464N91 / Los Angeles Unified School District/CA 0,25 -0,40 2,2253 0,0401
US57583PGE34 / MASSACHUSETTS ST FEDERAL HIGHWAY 0,25 0,00 2,2226 0,0504
US70914PXY32 / Pennsylvania GO 0,25 -0,40 2,2223 0,0443
US68607VP252 / OREGON ST DEPT OF ADMIN SVCS LOTTERY REVENUE 0,25 0,00 2,2205 0,0448
US283062CE58 / EL DORADO CA IRR D 4% 03/01/34 0,25 -0,79 2,2204 0,0305
US20772KBD00 / CONNECTICUT ST 0,25 -1,19 2,2157 0,0234
US196711UD56 / COLORADO ST COPS 0,24 -4,40 2,1299 -0,0459
US97710B7W69 / WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH REVENUE 0,24 -4,07 2,1036 -0,0373
US353187CS46 / COUNTY OF FRANKLIN OH 0,23 -3,70 2,0782 -0,0380
US517845NK52 / LAS VEGAS VLY NV WTR DIST 0,23 -3,35 2,0560 -0,0223
US353187EF07 / FRANKLIN CNTY OH HOSP FACS REVENUE 0,23 -3,00 2,0073 -0,0174
US709225DY93 / Pennsylvania Turnpike Commission 0,22 -6,69 1,9839 -0,0921
US812643WT77 / Seattle, Washington, Municipal Light and Power Revenue Bonds, Refunding & Improvement Series 2021A 0,22 -6,30 1,9819 -0,0903
US59447TXH12 / MICHIGAN FIN AU 4% 12/1/2049 0,22 -6,11 1,9161 -0,0765