Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.042.962.288
Nuværende stillinger 150
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CLOI - VanEck CLO ETF har afsløret 150 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.042.962.288 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CLOI - VanEck CLO ETFs største beholdninger er Sound Point CLO XXVI Ltd (KY:US83614XAS09) , Canyon Capital CLO 2016-1 Ltd (KY:US13887PAM77) , Octagon Investment Partners 46 Ltd (KY:US67577VAL71) , Sound Point CLO XXXIII Ltd., Series 2022-1A, Class B (US:US83616KAC18) , and TCW CLO 2019-1 AMR LTD TCW 2019-1A BR (KY:US87241EAW57) . CLOI - VanEck CLO ETFs nye stillinger omfatter Sound Point CLO XXVI Ltd (KY:US83614XAS09) , Canyon Capital CLO 2016-1 Ltd (KY:US13887PAM77) , Octagon Investment Partners 46 Ltd (KY:US67577VAL71) , Sound Point CLO XXXIII Ltd., Series 2022-1A, Class B (US:US83616KAC18) , and TCW CLO 2019-1 AMR LTD TCW 2019-1A BR (KY:US87241EAW57) .

CLOI - VanEck CLO ETF - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
31,53 3,0218 3,0218
30,96 2,9672 2,9672
25,02 2,3981 2,3981
22,98 2,2018 2,2018
13,02 1,2476 1,2476
12,02 1,1514 1,1514
10,03 0,9614 0,9614
10,01 0,9595 0,9595
7,51 0,7196 0,7196
5,90 0,5657 0,5657
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,03 0,9612 -1,0066
1,73 0,1658 -0,9891
4,00 0,3830 -0,5035
6,01 0,5764 -0,4979
8,24 0,7897 -0,3930
2,51 0,2402 -0,2543
3,18 0,3050 -0,1243
4,07 0,3903 -0,1071
1,82 0,1744 -0,0930
3,04 0,2912 -0,0860
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RR15 Ltd / ABS-CBDO (US74980XAA46) 31,53 3,0218 3,0218
Trinitas CLO XIX Ltd / ABS-CBDO (US89642FAN33) 30,96 2,9672 2,9672
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 38 Ltd / ABS-CBDO (US64133RAW60) 26,70 0,74 2,5590 -0,0504
Octagon 64 Ltd / ABS-CBDO (US67579ABA43) 25,02 2,3981 2,3981
AGL CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US00119TAX28) 23,18 -0,21 2,2215 -0,0654
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LW51) 22,98 2,2018 2,2018
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd / ABS-CBDO (US64133WAQ87) 22,50 0,67 2,1562 -0,0440
RR 20 Ltd / ABS-CBDO (US74989UAL70) 22,02 0,05 2,1105 -0,0565
Silver Rock CLO II Ltd / ABS-CBDO (US82812LAQ23) 21,00 0,52 2,0125 -0,0442
Trinitas Clo XX Ltd / ABS-CBDO (US89640EAQ17) 16,90 0,23 1,6195 -0,0405
OZLM XIX Ltd / ABS-CBDO (US67112CBE66) 16,63 0,02 1,5941 -0,0432
Canyon CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US13876NAY94) 16,61 0,01 1,5915 -0,0432
OZLM XIV Ltd / ABS-CBDO (US67110HCC07) 16,44 0,21 1,5758 -0,0397
KKR Clo 37 Ltd / ABS-CBDO (US48254FAU21) 15,72 0,61 1,5065 -0,0317
Sagard-Halseypoint Clo 8 Ltd / ABS-CBDO (US78662AAA07) 14,53 0,26 1,3923 -0,0343
LCM 39 Ltd / ABS-CBDO (US50204NAW83) 14,26 -0,10 1,3667 -0,0386
Rockford Tower CLO 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US77341NAN57) 13,53 -0,13 1,2970 -0,0372
LCM 40 Ltd / ABS-CBDO (US50190KAU43) 13,26 1,07 1,2710 -0,0208
BlueMountain CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US09627FBA75) 13,02 1,2476 1,2476
Bain Capital Credit CLO 2021-2 Ltd / ABS-CBDO (US05684RAU68) 12,89 -0,49 1,2356 -0,0399
Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAW01) 12,35 1,25 1,1830 -0,0173
Rockford Tower CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US77341XAL73) 12,03 0,01 1,1528 -0,0314
Columbia Cent CLO 34 Ltd / ABS-CBDO (US19738MAE03) 12,03 0,05 1,1528 -0,0309
Generate CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US37150AAC18) 12,02 1,1514 1,1514
Trinitas CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US89641QAU40) 11,53 0,16 1,1046 -0,0283
Canyon CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US13876LBA44) 11,51 0,95 1,1033 -0,0195
BlueMountain CLO XXXV Ltd / ABS-CBDO (US09631RAN89) 11,03 0,46 1,0567 -0,0239
Sycamore Tree CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US87122VAS07) 11,02 0,21 1,0562 -0,0265
Bain Capital Credit CLO 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US05683HAW51) 10,64 0,68 1,0196 -0,0207
Symphony CLO 42 Ltd / ABS-CBDO (US871987AA17) 10,63 0,13 1,0185 -0,0264
610 Funding CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US83004LAN55) 10,62 0,16 1,0176 -0,0261
OZLM XV Ltd / ABS-CBDO (US67111DBA37) 10,61 0,24 1,0167 -0,0253
US83614XAS09 / Sound Point CLO XXVI Ltd 10,52 0,03 1,0080 -0,0271
Dryden 61 Clo Ltd / ABS-CBDO (US26251CBE30) 10,39 0,18 0,9961 -0,0252
Sound Point CLO 2025R-1 Ltd / ABS-CBDO (US83617EAE05) 10,22 0,19 0,9798 -0,0249
Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US05684CBA27) 10,10 -0,04 0,9676 -0,0268
US13887PAM77 / Canyon Capital CLO 2016-1 Ltd 10,05 -0,03 0,9629 -0,0266
Wind River 2024-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US97317AAA97) 10,03 0,9614 0,9614
Generate CLO 9 LTD / ABS-CBDO (US37147LAS88) 10,03 -49,82 0,9612 -1,0066
Columbia Cent CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US19737TAQ94) 10,03 0,10 0,9611 -0,0252
OZLM XIX Ltd / ABS-CBDO (US67112CBL00) 10,02 -0,03 0,9598 -0,0265
US67577VAL71 / Octagon Investment Partners 46 Ltd 10,01 0,9595 0,9595
US83616KAC18 / Sound Point CLO XXXIII Ltd., Series 2022-1A, Class B 9,91 0,14 0,9495 -0,0245
Ocean Trails Clo XI / ABS-CBDO (US67514VAN91) 9,74 -0,33 0,9336 -0,0286
US87241EAW57 / TCW CLO 2019-1 AMR LTD TCW 2019-1A BR 9,16 0,05 0,8778 -0,0235
Sculptor CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US81124LAS34) 8,99 0,22 0,8617 -0,0216
Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US77341EBG98) 8,66 0,32 0,8296 -0,0198
Allegro CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US01750TAN63) 8,65 0,07 0,8291 -0,0220
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd / ABS-CBDO (US14311NAY04) 8,53 0,09 0,8176 -0,0215
TCW CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US87190KAW27) 8,24 -31,41 0,7897 -0,3930
KKR CLO 28 LTD / ABS-CBDO (US48253WAN20) 8,02 0,05 0,7685 -0,0205
TCW CLO 2017-1A Ltd / ABS-CBDO (US87240NBJ46) 8,00 0,01 0,7670 -0,0208
Anchorage Capital Clo 17 Ltd / ABS-CBDO (US03332PAQ00) 7,86 0,32 0,7536 -0,0180
Columbia Cent CLO 35 Ltd / ABS-CBDO (US19739RAE80) 7,51 0,7196 0,7196
US82667EAJ01 / Signal Peak CLO 4 Ltd 7,18 -3,26 0,6877 -0,0425
Trinitas CLO XIX Ltd / ABS-CBDO (US89642FAU75) 7,01 0,24 0,6720 -0,0167
Signal Peak CLO 9 Ltd / ABS-CBDO (US82670QAS84) 6,97 0,52 0,6683 -0,0146
US05685AAL26 / BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A D 144A 6,76 0,51 0,6478 -0,0143
Trinitas CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US89641QAQ38) 6,75 0,18 0,6469 -0,0165
KKR CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US48254UAG04) 6,36 0,19 0,6092 -0,0154
Voya CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US92915HBA05) 6,05 0,40 0,5794 -0,0135
ICG US Clo 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US449249AW10) 6,01 -44,89 0,5764 -0,4979
US13876VAN55 / Canyon Capital CLO Ltd., Series 2016-2A, Class BR 6,01 0,00 0,5759 -0,0157
610 Funding CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US83004LAQ86) 6,00 0,02 0,5754 -0,0155
OCP Clo 2019-17 Ltd / ABS-CBDO (US67113LAW63) 5,97 0,27 0,5720 -0,0140
Bain Capital Credit CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US05684LAQ86) 5,95 0,80 0,5705 -0,0109
US67577FAA66 / OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 07/34 1 5,90 0,5657 0,5657
Columbia Cent CLO 31 Ltd / ABS-CBDO (US19737LAU70) 5,73 0,60 0,5494 -0,0116
Fort Washington CLO 2019-1 / ABS-CBDO (US34918QAY89) 5,52 -0,24 0,5286 -0,0158
Brant Point Clo 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US835932AJ35) 5,52 0,04 0,5286 -0,0142
Signal Peak CLO 9 Ltd / ABS-CBDO (US82670QAN97) 5,30 0,51 0,5080 -0,0112
Dryden 95 CLO Ltd / ABS-CBDO (US262487AQ40) 5,27 -0,38 0,5046 -0,0157
Park Blue Clo 2024-V Ltd / ABS-CBDO (US70019CAA36) 5,11 0,16 0,4900 -0,0126
US74980XAC02 / RR15 Ltd 5,08 0,32 0,4866 -0,0117
Silver Point CLO 9 Ltd / ABS-CBDO (US82809VAC63) 5,01 0,4799 0,4799
Octagon Investment Partners 43 Ltd / ABS-CBDO (US67573LAN91) 5,01 0,06 0,4798 -0,0127
US74971CAC73 / RR 16 Ltd 5,01 -0,04 0,4798 -0,0133
US48255AAC27 / KKR 36A B 144A 5,01 0,12 0,4797 -0,0126
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) 4,99 0,4779 0,4779
US12511GAG64 / CBAM 2020-14 Ltd 4,97 -0,30 0,4767 -0,0144
MidOcean Credit CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US59801ABC71) 4,50 -0,02 0,4315 -0,0118
Bain Capital Credit CLO 2021-7 Ltd / ABS-CBDO (US05682NAS27) 4,48 0,4294 0,4294
Anchorage Capital Clo 17 Ltd / ABS-CBDO (US03332PAS65) 4,26 1,36 0,4085 -0,0055
US09630PAJ21 / BlueMountain CLO XXVIII Ltd 4,24 -0,54 0,4059 -0,0133
TCW CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US87190CBN92) 4,21 0,94 0,4035 -0,0072
TIAA CLO I Ltd / ABS-CBDO (US87271LAY83) 4,07 -19,40 0,3903 -0,1071
Columbia Cent CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US19737TBC99) 4,00 0,02 0,3837 -0,0104
Signal Peak CLO 10 Ltd / ABS-CBDO (US82671CAL37) 4,00 -55,62 0,3830 -0,5035
Dryden 113 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253EBF43) 3,91 -0,05 0,3743 -0,0104
TICP CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US87248TAW53) 3,70 -0,05 0,3550 -0,0098
Creeksource 2024-1 Dunes Creek Clo Ltd / ABS-CBDO (US225914AC46) 3,51 -12,71 0,3363 -0,0594
LCM 41 Ltd / ABS-CBDO (US501971AS42) 3,30 0,3166 0,3166
OZLM Funding II Ltd / ABS-CBDO (US67108BBU89) 3,18 -27,02 0,3050 -0,1243
US87241EBC84 / TCW CLO 2019-1 AMR Ltd 3,15 -0,85 0,3023 -0,0109
US09630QAN16 / BlueMountain CLO XXX Ltd 3,14 0,06 0,3010 -0,0080
OZLM XIX Ltd / ABS-CBDO (US67112CBJ53) 3,13 0,26 0,2998 -0,0074
Anchorage Capital CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03333CAC91) 3,08 -0,03 0,2950 -0,0082
US50201MAQ69 / LCM 29 Ltd., Series 29A, Class AR 3,04 -20,67 0,2912 -0,0860
AGL Core CLO 8 LTD / ABS-CBDO (US00851KAM71) 3,01 0,70 0,2880 -0,0058
Rockford Tower CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US77341GAW06) 3,00 0,23 0,2879 -0,0072
Sound Point Clo 2025-2 Ltd / ABS-CBDO (US83617PAJ49) 2,90 0,2779 0,2779
LCM 39 Ltd / ABS-CBDO (US50204NAY40) 2,68 0,19 0,2566 -0,0065
AIMCO CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US00092PAE34) 2,66 0,2552 0,2552
MidOcean Credit CLO X / ABS-CBDO (US59803ABL52) 2,65 0,00 0,2542 -0,0069
US48252RAL87 / KKR CLO 24 Ltd., Series 24, Class A1R 2,56 -10,13 0,2449 -0,0351
Riserva Clo Ltd / ABS-CBDO (US76761RBA68) 2,54 0,63 0,2439 -0,0050
KKR CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US48250EBE41) 2,51 0,64 0,2403 -0,0050
Bain Capital Credit CLO 2020-5 Ltd / ABS-CBDO (US05683FBA66) 2,51 -50,11 0,2402 -0,2543
Octagon Investment Partners 28 Ltd / ABS-CBDO (US67591EBJ10) 2,51 0,00 0,2401 -0,0066
Columbia Cent CLO 34 Ltd / ABS-CBDO (US19738MAG50) 2,31 0,26 0,2212 -0,0054
US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR Ltd 2,30 0,26 0,2207 -0,0054
BlueMountain CLO 2018-3 Ltd / ABS-CBDO (US09630AAN63) 2,26 -12,25 0,2170 -0,0370
US92917AAA43 / Voya CLO Ltd., Series 2018-1A, Class A1 2,26 -2,50 0,2164 -0,0116
Bain Capital Credit CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US05684DAQ60) 2,25 0,00 0,2159 -0,0059
US83615PAG28 / Sound Point Clo XXXI Ltd 2,16 1,64 0,2074 -0,0022
Canyon Capital CLO 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US13887TAU16) 2,16 0,14 0,2065 -0,0053
Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467HAS58) 2,10 0,10 0,2016 -0,0053
Palmer Square CLO 2023-2 Ltd / ABS-CBDO (US69703AAS15) 2,02 0,1936 0,1936
Madison Park Funding LXIII Ltd / ABS-CBDO (US55817GAU58) 2,02 0,1935 0,1935
ARES LX CLO LTD / ABS-CBDO (US04018FAC23) 2,01 0,20 0,1923 -0,0048
Anchorage Capital CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US03329FBC77) 2,00 0,1921 0,1921
Sculptor CLO XXX Ltd / ABS-CBDO (US81124NAW02) 2,00 0,1921 0,1921
Polus US CLO II Ltd / ABS-CBDO (US73163VAN10) 2,00 0,1920 0,1920
TCW CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US872373AW52) 2,00 0,1919 0,1919
Silver Rock CLO II Ltd / ABS-CBDO (US82812LAS88) 2,00 0,1917 0,1917
LCM 41 Ltd / ABS-CBDO (US501971AW53) 1,86 0,1779 0,1779
US83609TAA51 / SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2017 4A A1 144A 1,82 -32,99 0,1744 -0,0930
Ares LIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US04017WAN20) 1,75 0,29 0,1677 -0,0041
Sculptor CLO XXVI Ltd / ABS-CBDO (US81124TAQ04) 1,73 -85,26 0,1658 -0,9891
KKR CLO 28 LTD / ABS-CBDO (US48253WAQ50) 1,50 0,00 0,1441 -0,0040
Columbia Cent CLO 35 Ltd / ABS-CBDO (US19739RAG39) 1,50 0,1441 0,1441
CBAM 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US12481KAU25) 1,50 0,07 0,1439 -0,0038
US89642JAC99 / Trinitas CLO XVII Ltd 1,50 0,07 0,1439 -0,0038
Signal Peak CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US82667EAE14) 1,45 0,07 0,1391 -0,0037
LCM 40 Ltd / ABS-CBDO (US50190MAG15) 1,45 0,1389 0,1389
Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd / ABS-CBDO (US14309YCG70) 1,43 0,00 0,1367 -0,0037
MidOcean Credit CLO X / ABS-CBDO (US59803ABJ07) 1,40 -0,14 0,1342 -0,0038
US87232BAF94 / TCI-SYMPHONY CLO 2017 FRN 1,31 -7,22 0,1257 -0,0135
US26245JAU25 / Dryden 80 CLO Ltd 1,25 0,32 0,1199 -0,0029
LCM 39 Ltd / ABS-CBDO (US50204QAG64) 1,25 -0,56 0,1199 -0,0040
Halseypoint CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US40638LAS88) 1,20 0,1153 0,1153
US83614XAQ43 / Sound Point CLO XXVI Ltd 1,10 -0,09 0,1055 -0,0029
Dryden 104 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253BAQ77) 1,08 0,09 0,1031 -0,0027
Bain Capital Credit CLO 2021-7 Ltd / ABS-CBDO (US05682JAE29) 1,07 -0,93 0,1027 -0,0038
Wind River 2023-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US97316RAU95) 1,00 0,0963 0,0963
Sound Point CLO 2025R-1 Ltd / ABS-CBDO (US83617EAJ91) 1,00 0,0962 0,0962
US83614BAQ23 / Sound Point CLO XXIII 1,00 0,00 0,0959 -0,0026
KKR CLO 27 LTD / ABS-CBDO (US48254AAG40) 0,99 -1,20 0,0949 -0,0038
US26251LAC81 / Dryden 64 CLO Ltd 2.79 0,49 -23,76 0,0471 -0,0163
US67111VAC00 / OZLM XXII Ltd 0,15 -58,31 0,0143 -0,0207