Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 105.717.881
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CLOB - VanEck AA-BB CLO ETF har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 105.717.881 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CLOB - VanEck AA-BB CLO ETFs største beholdninger er Sound Point CLO XXIX Ltd., Series 2021-1A, Class D (KY:US83614VAJ44) , Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd (GB:US05684NAJ00) , BlueMountain CLO Ltd (KY:US09631AAA34) , Sound Point Clo XXXI Ltd (US:US83615PAG28) , and Signal Peak CLO 4 Ltd (KY:US82667EAJ01) . CLOB - VanEck AA-BB CLO ETFs nye stillinger omfatter Sound Point CLO XXIX Ltd., Series 2021-1A, Class D (KY:US83614VAJ44) , Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd (GB:US05684NAJ00) , BlueMountain CLO Ltd (KY:US09631AAA34) , Sound Point Clo XXXI Ltd (US:US83615PAG28) , and Signal Peak CLO 4 Ltd (KY:US82667EAJ01) .

CLOB - VanEck AA-BB CLO ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,01 9,3629 9,3629
3,80 3,5507 3,5507
3,32 3,1037 3,1037
3,00 2,8041 2,8041
2,52 2,3530 2,3530
2,01 1,8778 1,8778
1,00 0,9400 0,9400
1,00 0,9389 0,9389
1,00 0,9377 0,9377
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,99 6,5364 -0,3830
5,03 4,7067 -0,2336
5,00 4,6770 -0,2230
5,00 4,6774 -0,2195
3,41 3,1898 -0,2065
2,23 2,0862 -0,1881
2,48 2,3153 -0,1578
3,51 3,2841 -0,1488
3,00 2,8036 -0,1470
3,20 2,9897 -0,1431
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Octagon 64 Ltd / ABS-CBDO (US67579ABA43) 10,01 9,3629 9,3629
Dryden 95 CLO Ltd / ABS-CBDO (US262487AQ40) 6,99 -0,36 6,5364 -0,3830
Capital Four US CLO III Ltd / ABS-CBDO (US14016LAU08) 5,03 0,48 4,7067 -0,2336
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 38 Ltd / ABS-CBDO (US64133RAW60) 5,00 0,75 4,6774 -0,2195
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd / ABS-CBDO (US64133WAQ87) 5,00 0,68 4,6770 -0,2230
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LW51) 3,80 3,5507 3,5507
US83614VAJ44 / Sound Point CLO XXIX Ltd., Series 2021-1A, Class D 3,51 0,89 3,2841 -0,1488
Bain Capital Credit CLO 2021-7 Ltd / ABS-CBDO (US05682JAE29) 3,41 -0,93 3,1898 -0,2065
Sculptor CLO XXVI Ltd / ABS-CBDO (US81124TAS69) 3,32 3,1037 3,1037
BlueMountain CLO XXXII Ltd / ABS-CBDO (US09631FAE43) 3,20 0,66 2,9897 -0,1431
US05684NAJ00 / Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd 3,00 2,8041 2,8041
Sculptor CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US81124LAS34) 3,00 0,23 2,8036 -0,1470
US09631AAA34 / BlueMountain CLO Ltd 2,99 3,32 2,7981 -0,0580
Bain Capital Credit CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US05684MAE30) 2,94 1,52 2,7509 -0,1081
BlueMountain CLO XXXV Ltd / ABS-CBDO (US09631TAG94) 2,52 2,3530 2,3530
Trinitas CLO XIX Ltd / ABS-CBDO (US89642FAU75) 2,50 0,24 2,3426 -0,1223
LCM 39 Ltd / ABS-CBDO (US50204QAG64) 2,50 -0,60 2,3409 -0,1424
Wind River 2022-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US97316YAW03) 2,50 0,04 2,3407 -0,1270
KKR CLO 27 LTD / ABS-CBDO (US48254AAG40) 2,48 -1,24 2,3153 -0,1578
US83615PAG28 / Sound Point Clo XXXI Ltd 2,41 1,65 2,2496 -0,0849
Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467HAS58) 2,25 0,09 2,1080 -0,1135
Bain Capital Credit CLO 2021-2 Ltd / ABS-CBDO (US05684RAS13) 2,25 0,04 2,1079 -0,1145
US82667EAJ01 / Signal Peak CLO 4 Ltd 2,23 -3,25 2,0862 -0,1881
Sculptor CLO XXX Ltd / ABS-CBDO (US81124NAY67) 2,01 1,8778 1,8778
Goldentree Loan Management US Clo 12 Ltd / ABS-CBDO (US38138FAS02) 2,00 0,45 1,8714 -0,0929
Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAW01) 1,78 1,20 1,6630 -0,0694
Ocean Trails CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US67515JAS42) 1,70 0,12 1,5918 -0,0850
Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd / ABS-CBDO (US14309YCG70) 1,65 0,06 1,5454 -0,0843
Canyon CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US13876LBA44) 1,50 0,94 1,4047 -0,0630
US09630PAJ21 / BlueMountain CLO XXVIII Ltd 1,49 -0,53 1,3983 -0,0844
Madison Park Funding LVII Ltd / ABS-CBDO (US55822GBC78) 1,49 -0,60 1,3973 -0,0846
Golub Capital Partners CLO 74 B Ltd / ABS-CBDO (US38190BAC90) 1,25 0,08 1,1724 -0,0629
OZLM XXIII Ltd / ABS-CBDO (US67112WBG78) 1,01 1,41 0,9401 -0,0381
Wind River 2023-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US97316RAU95) 1,00 0,9400 0,9400
Bain Capital Credit CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US05682GBA58) 1,00 0,9389 0,9389
Halseypoint CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US40638LAS88) 1,00 0,9377 0,9377
Goldentree Loan Management US Clo 8 Ltd / ABS-CBDO (US38136NBC92) 1,00 0,60 0,9371 -0,0450
Rockford Tower CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US77341GAW06) 1,00 0,30 0,9366 -0,0490
Dryden 72 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26252NBA63) 1,00 0,10 0,9365 -0,0508
US83614XAW11 / Sound Point CLO XXVI Ltd 0,98 -1,71 0,9170 -0,0669