Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.279.105.917
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Value Partners Investments Inc. har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.279.105.917 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Value Partners Investments Inc.s største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Open Text Corporation (US:OTEX) , Sun Life Financial Inc. (US:SLF) , Rogers Communications Inc. (US:RCI) , and The Bank of Nova Scotia (US:BNS) . Value Partners Investments Inc.s nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Accenture plc (US:ACN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,52 48,49 3,7909 3,7664
0,22 47,62 3,7228 3,7228
2,56 74,71 5,8408 0,7497
0,49 86,77 6,7834 0,7349
0,87 61,53 4,8103 0,5716
1,12 74,22 5,8028 0,2575
1,12 61,87 4,8367 0,2288
0,33 43,05 3,3653 0,2189
0,18 41,25 3,2246 0,2003
0,01 2,50 0,1953 0,1953
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 39,01 3,0501 -4,8533
0,04 3,09 0,2417 -3,6316
0,58 58,33 4,5603 -0,9103
0,21 35,58 2,7818 -0,3940
0,08 41,11 3,2138 -0,2871
0,23 10,14 0,7924 -0,2246
0,06 22,28 1,7416 -0,1879
0,55 57,61 4,5040 -0,1502
0,02 4,74 0,3707 -0,1326
0,13 7,81 0,6104 -0,1000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,49 8,82 86,77 23,87 6,7834 0,7349
OTEX / Open Text Corporation 2,56 9,77 74,71 26,72 5,8408 0,7497
SLF / Sun Life Financial Inc. 1,12 -0,30 74,22 15,59 5,8028 0,2575
RCI / Rogers Communications Inc. 2,30 -0,39 68,18 10,32 5,3307 -0,0067
BNS / The Bank of Nova Scotia 1,12 -0,30 61,87 15,94 4,8367 0,2288
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,87 -0,37 61,53 25,35 4,8103 0,5716
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,58 0,44 58,33 -7,92 4,5603 -0,9103
CNI / Canadian National Railway Company 0,55 0,12 57,61 6,89 4,5040 -0,1502
BMO / Bank of Montreal 0,51 -0,25 56,07 15,43 4,3832 0,1888
EA / Electronic Arts Inc. 0,32 -0,19 50,83 10,17 3,9737 -0,0102
MFC / Manulife Financial Corporation 1,52 16.609,63 48,49 17.034,28 3,7909 3,7664
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,22 47,62 3,7228 3,7228
RY / Royal Bank of Canada 0,33 1,27 43,05 18,14 3,3653 0,2189
MGA / Magna International Inc. 1,08 -0,35 41,79 13,01 3,2670 0,0739
FDX / FedEx Corporation 0,18 26,45 41,25 17,78 3,2246 0,2003
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 -23,38 41,11 1,40 3,2138 -0,2871
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,52 -0,31 40,94 12,53 3,2006 0,0589
CVS / CVS Health Corporation 0,57 -58,09 39,01 -57,37 3,0501 -4,8533
HSY / The Hershey Company 0,21 -0,18 35,58 -3,25 2,7818 -0,3940
HD / The Home Depot, Inc. 0,06 -0,23 22,28 -0,30 1,7416 -0,1879
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,42 12,19 14,76 0,9531 0,0358
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -0,09 11,28 15,18 0,8815 0,0361
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,23 0,31 10,14 -13,94 0,7924 -0,2246
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,11 9,86 5,55 0,7706 -0,0358
UBS / UBS Group AG 0,26 -0,39 8,79 9,88 0,6872 -0,0037
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 39,14 8,69 38,15 0,6798 0,1363
MDT / Medtronic plc 0,10 0,16 8,33 -2,94 0,6512 -0,0898
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,11 7,81 -5,09 0,6104 -0,1000
V / Visa Inc. 0,02 9,10 5,77 10,29 0,4510 -0,0007
FTS / Fortis Inc. 0,11 -1,09 5,24 3,38 0,4093 -0,0280
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 36,78 4,74 -18,64 0,3707 -0,1326
TGT / Target Corporation 0,04 18,92 4,34 12,32 0,3394 0,0056
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 0,00 4,31 -0,71 0,3373 -0,0379
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 25,63 4,23 10,52 0,3309 0,0002
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 46,17 4,16 18,85 0,3253 0,0229
GIS / General Mills, Inc. 0,07 23,73 3,78 7,11 0,2957 -0,0092
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -6,67 3,69 -3,25 0,2886 -0,0408
AMT / American Tower Corporation 0,02 -7,50 3,69 -6,13 0,2886 -0,0510
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 10,69 3,68 8,32 0,2880 -0,0057
CPB / The Campbell's Company 0,12 30,00 3,59 -0,28 0,2804 -0,0302
GE / General Electric Company 0,01 5,85 3,57 35,81 0,2787 0,0520
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 -6,52 3,56 -10,92 0,2781 -0,0667
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 -9,52 3,27 -12,58 0,2559 -0,0674
MA / Mastercard Incorporated 0,01 6,17 3,19 8,60 0,2497 -0,0043
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,04 -94,37 3,09 -93,11 0,2417 -3,6316
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,63 3,08 68,64 0,2409 0,0831
INTU / Intuit Inc. 0,00 5,14 3,04 34,53 0,2377 0,0426
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,10 3,01 -3,95 0,2357 -0,0354
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 3,00 1,45 0,2347 -0,0209
CTAS / Cintas Corporation 0,01 2,46 2,95 10,85 0,2308 0,0008
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 7,82 2,80 24,20 0,2191 0,0242
MCO / Moody's Corporation 0,01 6,18 2,76 14,13 0,2154 0,0069
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 7,79 2,69 5,73 0,2107 -0,0094
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 5,74 2,69 33,07 0,2105 0,0358
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 8,18 2,60 -3,31 0,2032 -0,0289
MCK / McKesson Corporation 0,00 -18,54 2,57 -11,52 0,2006 -0,0498
MSCI / MSCI Inc. 0,00 6,07 2,53 7,92 0,1981 -0,0046
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 10,75 2,51 4,28 0,1962 -0,0116
ACN / Accenture plc 0,01 2,50 0,1953 0,1953
CARR / Carrier Global Corporation 0,03 6,23 2,44 22,39 0,1906 0,0185
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 6,49 2,31 4,19 0,1807 -0,0108
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 7,15 2,24 1,22 0,1749 -0,0159
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 10,34 2,17 0,42 0,1700 -0,0170
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,04 16,34 2,16 37,16 0,1692 0,0330
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -7,08 2,15 -1,42 0,1681 -0,0202
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,05 1,80 2,04 3,98 0,1593 -0,0099
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 99,45 1,58 123,94 0,1236 0,0627
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 11,50 1,47 28,85 0,1153 0,0164
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,05 7,61 1,44 9,53 0,1123 -0,0009
TFII / TFI International Inc. 0,02 38,05 1,38 59,65 0,1080 0,0332
AME / AMETEK, Inc. 0,01 12,60 1,36 18,10 0,1067 0,0069
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 5,94 1,22 -6,83 0,0950 -0,0176
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,02 -25,12 1,09 2,54 0,0851 -0,0066
HON / Honeywell International Inc. 0,00 17,87 1,08 29,45 0,0842 0,0123
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,01 11,91 1,07 30,05 0,0836 0,0126
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 8,44 1,05 2,94 0,0821 -0,0060
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,28 1,01 28,19 0,0793 0,0110
AON / Aon plc 0,00 19,77 1,00 6,83 0,0783 -0,0026
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 9,77 0,94 12,64 0,0732 0,0014
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 11,21 0,92 28,15 0,0716 0,0099
DHR / Danaher Corporation 0,00 57,17 0,85 51,43 0,0663 0,0179
HEI / HEICO Corporation 0,00 12,87 0,84 38,25 0,0653 0,0131
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -7,96 0,82 3,27 0,0643 -0,0045
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,77 0,0602 0,0602
DE / Deere & Company 0,00 9,99 0,75 19,08 0,0586 0,0042
AAPL / Apple Inc. 0,00 5,02 0,72 -3,12 0,0559 -0,0079
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,71 22,30 0,0558 0,0054
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 11,83 0,71 7,29 0,0552 -0,0016
LIN / Linde plc 0,00 21,99 0,70 22,73 0,0549 0,0055
KLAC / KLA Corporation 0,00 21,04 0,66 59,23 0,0519 0,0159
MEOH / Methanex Corporation 0,02 150,12 0,64 135,56 0,0498 0,0264
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 24,34 0,62 -6,80 0,0483 -0,0089
VLTO / Veralto Corporation 0,01 33,22 0,60 37,84 0,0470 0,0093
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,09 0,51 40,82 0,0402 0,0086
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,36 0,28 0,0281 -0,0028
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 19,86 0,32 15,58 0,0250 0,0011
WM / Waste Management, Inc. 0,00 34,50 0,32 32,64 0,0248 0,0042
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,31 0,65 0,0242 -0,0024
TRP / TC Energy Corporation 0,01 18,16 0,28 22,08 0,0221 0,0021
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,05 26,39 0,27 40,00 0,0214 0,0046
TU / TELUS Corporation 0,02 53,12 0,26 71,43 0,0207 0,0073
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VET / Vermilion Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000