Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.726.358
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Value Line Funds Variable Trust - Value Line Vip Equity Advantage Fund har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.726.358 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Value Line Funds Variable Trust - Value Line Vip Equity Advantage Funds største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Cohen & Steers, Inc. (US:CNS) , Royce Small-Cap Trust, Inc. (US:RVT) , Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund (US:DIAX) , and abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. (US:AEF) . Value Line Funds Variable Trust - Value Line Vip Equity Advantage Funds nye stillinger omfatter Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (US:EOS) , BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (US:BUI) , Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund (US:ETY) , BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (US:BDJ) , and Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (US:ETJ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,85 0,85 49,8181 36,3043
0,00 0,03 1,7954 1,7954
0,01 0,03 1,5856 1,5856
0,00 0,03 1,5731 1,5731
0,00 0,02 1,3947 1,3947
0,00 0,02 1,3086 1,3086
0,00 0,02 1,2648 1,2648
0,00 0,02 1,1626 1,1626
0,00 0,02 1,1217 1,1217
0,01 0,02 0,9380 0,1766
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 1,6885 -1,8734
0,00 0,03 1,5523 -1,8171
0,00 0,02 1,4206 -1,6030
0,00 0,03 1,4842 -1,5673
0,00 0,03 1,6267 -1,5317
0,01 0,03 1,5017 -1,4933
0,00 0,03 1,5946 -1,4269
0,00 0,03 1,6579 -1,3913
0,00 0,02 1,4556 -1,3665
0,00 0,03 1,6858 -1,3643
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-21 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,85 312,74 0,85 314,15 49,8181 36,3043
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,00 -41,67 0,03 -30,23 1,7954 1,7954
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,00 -47,83 0,03 -31,82 1,7656 -1,1561
DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund 0,00 -35,29 0,03 -30,95 1,7565 -1,0394
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,00 -35,14 0,03 -23,68 1,7036 -0,8141
HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,00 -37,50 0,03 -33,33 1,6948 -1,0780
XETWX / Eaton Vance Tax-Managed Global 0,00 -54,12 0,03 -48,15 1,6885 -1,8734
HQL / Abrdn Life Sciences Investors 0,00 -48,39 0,03 -39,13 1,6858 -1,3643
ETG / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 0,00 -42,86 0,03 -31,71 1,6754 -1,0717
BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 0,00 -46,43 0,03 -39,13 1,6579 -1,3913
SPXX / Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 0,00 -42,11 0,03 -36,36 1,6571 -1,2331
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,00 -46,67 0,03 -36,36 1,6520 -1,2662
HQH / Abrdn Healthcare Investors 0,00 -51,85 0,03 -43,75 1,6267 -1,5317
BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust 0,01 -47,00 0,03 -40,00 1,5981 -1,3575
TY / Tri-Continental Corporation 0,00 -50,00 0,03 -41,30 1,5946 -1,4269
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -42,00 0,03 -35,71 1,5856 1,5856
US2782651036 / Eaton Vance Corp. 0,00 -48,33 0,03 -40,91 1,5731 1,5731
QQQX / Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund 0,00 -57,41 0,03 -49,02 1,5523 -1,8171
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,00 -47,83 0,03 -39,53 1,5523 -1,2954
BCX / Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 0,00 -46,25 0,03 -35,00 1,5463 -1,1019
PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. 0,00 -43,90 0,03 -21,21 1,5328 -0,6997
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0,01 -47,00 0,03 -44,44 1,5017 -1,4933
CAF / Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. 0,00 -43,48 0,03 -39,02 1,4879 -1,2494
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,00 -50,00 0,03 -45,65 1,4842 -1,5673
BTG / B2Gold Corp. 0,00 -50,00 0,03 -37,50 1,4810 -1,1691
SOR / Source Capital 0,00 -46,43 0,02 -42,86 1,4556 -1,3665
XTDFX / Templeton Dragon Fund, Inc. 0,00 -55,56 0,02 -47,83 1,4206 -1,6030
EOS / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 0,00 0,02 1,3947 1,3947
BUI / BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 0,00 0,02 1,3086 1,3086
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,00 0,02 1,2648 1,2648
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,00 0,02 1,1626 1,1626
ETJ / Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 0,00 0,02 1,1217 1,1217
NML / Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 0,01 -25,00 0,02 13,33 1,0348 0,0417
CTR / ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc. 0,01 -29,76 0,02 36,36 0,9380 0,1766
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,00 -33,33 0,02 -6,25 0,9292 -0,1437
US38147W1036 / Goldman Sachs MLP Income Opportunities Fund 0,00 -89,72 0,01 -18,18 0,5777 -0,1842