Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 154.799.283
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Value Line Centurion Fund Inc - Value Line Centurion Fund Inc har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 154.799.283 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Value Line Centurion Fund Inc - Value Line Centurion Fund Incs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , and Fiserv, Inc. (US:FISV) . Value Line Centurion Fund Inc - Value Line Centurion Fund Incs nye stillinger omfatter S&P Global Inc. (US:SPGI) , .

Value Line Centurion Fund Inc - Value Line Centurion Fund Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
29,97 29,97 19,2850 17,2856
0,01 3,15 2,0244 2,0244
0,04 2,37 1,5231 0,3792
0,01 2,68 1,7264 0,3659
0,00 5,72 3,6833 0,2445
0,02 7,27 4,6789 0,2415
0,01 1,64 1,0523 0,2403
0,01 2,43 1,5606 0,2395
0,05 5,19 3,3403 0,2271
0,01 2,18 1,4054 0,1987
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 3,71 2,3854 -2,9837
0,01 2,36 1,5204 -2,4467
0,00 0,00 -2,1048
0,03 2,80 1,8031 -1,8958
0,01 1,17 0,7535 -1,3770
0,00 0,46 0,2948 -1,2120
0,14 4,82 3,1007 -1,1981
0,00 0,69 0,4452 -1,1748
0,02 3,43 2,2062 -0,8382
0,01 1,89 1,2174 -0,7721
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-27 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 29,97 778,27 29,97 778,49 19,2850 17,2856
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,02 0,00 7,27 -3,99 4,6789 0,2415
WCN / Waste Connections, Inc. 0,04 -16,57 5,98 -14,46 3,8469 -0,2484
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 5,72 -2,47 3,6833 0,2445
FISV / Fiserv, Inc. 0,05 0,00 5,19 -2,31 3,3403 0,2271
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 0,00 5,09 -16,92 3,2733 -0,3141
IT / Gartner, Inc. 0,02 0,00 5,03 -11,03 3,2344 -0,0756
ANSS / ANSYS, Inc. 0,02 0,00 5,02 -20,81 3,2291 -0,4837
EFX / Equifax Inc. 0,02 0,00 4,86 -19,03 3,1272 -0,3891
ROL / Rollins, Inc. 0,14 -35,90 4,82 -34,33 3,1007 -1,1981
AME / AMETEK, Inc. 0,04 0,00 4,66 -9,42 2,9990 -0,0159
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 0,00 4,41 -20,20 2,8375 -0,4004
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 0,00 4,24 -4,98 2,7280 0,1137
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,03 0,00 4,11 -11,74 2,6453 -0,0840
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -50,00 3,71 -59,55 2,3854 -2,9837
HEI / HEICO Corporation 0,02 -38,02 3,43 -34,01 2,2062 -0,8382
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 0,00 3,39 -0,91 2,1835 0,1775
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 3,15 2,0244 2,0244
ECL / Ecolab Inc. 0,02 0,00 3,00 -24,75 1,9311 -0,4052
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,03 -54,22 2,80 -55,62 1,8031 -1,8958
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 0,00 2,68 15,55 1,7264 0,3659
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 2,60 -3,02 1,6746 0,1025
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 0,00 2,49 -17,29 1,6004 -0,1616
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 0,00 2,43 7,54 1,5606 0,2395
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,04 50,00 2,37 21,26 1,5231 0,3792
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 -67,74 2,36 -65,10 1,5204 -2,4467
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 2,35 2,40 1,5091 0,1672
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 0,00 2,18 6,07 1,4054 0,1987
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 0,00 2,14 -6,39 1,3768 0,0376
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,00 2,01 -14,15 1,2931 -0,0778
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,01 -43,26 1,89 -44,29 1,2174 -0,7721
CHE / Chemed Corporation 0,00 -34,00 1,67 -36,82 1,0755 -0,4741
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 0,00 1,64 17,97 1,0523 0,2403
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 1,49 -4,06 0,9579 0,0492
BLL / Ball Corp. 0,01 0,00 1,30 -6,49 0,8338 0,0217
TTC / The Toro Company 0,01 -62,36 1,17 -67,79 0,7535 -1,3770
EXPO / Exponent, Inc. 0,01 -33,33 1,17 -38,34 0,7508 -0,3570
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 0,00 1,09 -0,37 0,6985 0,0604
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -65,31 0,69 -75,01 0,4452 -1,1748
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,00 0,61 -12,84 0,3937 -0,0172
GIB / CGI Inc. 0,01 -33,64 0,58 -40,18 0,3749 -0,1954
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 0,58 -18,79 0,3701 -0,0453
OTEX / Open Text Corporation 0,01 -65,71 0,51 -69,42 0,3274 -0,6462
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 0,00 0,49 8,83 0,3178 0,0521
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 -81,43 0,46 -82,19 0,2948 -1,2120
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1048