Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 566.203
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Value Holdings Management Co. Llc har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 566.203 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Value Holdings Management Co. Llcs største beholdninger er EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Rollins, Inc. (US:ROL) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , Primoris Services Corporation (US:PRIM) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) .

Value Holdings Management Co. Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,06 10,6439 2,8344
0,46 0,04 6,3551 1,3849
0,91 0,03 5,7624 0,7858
0,30 0,03 5,2245 0,7498
0,23 0,05 8,6114 0,6911
0,20 0,02 3,0662 0,2872
0,04 0,00 0,5023 0,2525
0,07 0,00 0,6111 0,1894
0,03 0,01 1,9034 0,1373
0,10 0,00 0,7294 0,1292
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 0,01 2,5291 -1,4564
0,31 0,03 5,9563 -1,0207
0,27 0,02 3,8437 -0,9104
0,69 0,03 5,8408 -0,7985
0,33 0,02 2,6992 -0,7161
0,15 0,02 2,7163 -0,4550
0,03 0,01 1,0049 -0,4444
0,44 0,01 1,9887 -0,4155
0,14 0,02 2,9046 -0,4019
0,94 0,05 9,3585 -0,2583
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EME / EMCOR Group, Inc. 0,11 0,00 0,06 46,34 10,6439 2,8344
ROL / Rollins, Inc. 0,94 -1,05 0,05 1,96 9,3585 -0,2583
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,23 0,00 0,05 14,29 8,6114 0,6911
PRIM / Primoris Services Corporation 0,46 0,00 0,04 34,62 6,3551 1,3849
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,31 0,00 0,03 -10,81 5,9563 -1,0207
MTDR / Matador Resources Company 0,69 0,00 0,03 -5,71 5,8408 -0,7985
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,91 0,00 0,03 23,08 5,7624 0,7858
MKSI / MKS Inc. 0,30 0,00 0,03 26,09 5,2245 0,7498
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,34 0,00 0,02 10,00 3,9007 0,0659
1GPN / Global Payments Inc. 0,27 5,02 0,02 -16,00 3,8437 -0,9104
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,09 0,00 0,02 5,00 3,8055 -0,1116
THO / THOR Industries, Inc. 0,20 0,00 0,02 21,43 3,0662 0,2872
EOG / EOG Resources, Inc. 0,14 0,00 0,02 -5,88 2,9046 -0,4019
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,15 9,33 0,02 -6,25 2,7163 -0,4550
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,33 0,00 0,02 -16,67 2,6992 -0,7161
NSP / Insperity, Inc. 0,24 0,00 0,01 -33,33 2,5291 -1,4564
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,16 -3,57 0,01 8,33 2,3709 -0,0239
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,44 0,00 0,01 -8,33 1,9887 -0,4155
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,03 0,00 0,01 11,11 1,9034 0,1373
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,10 0,00 0,01 14,29 1,4528 0,0438
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,06 0,00 0,01 0,00 1,1194 -0,1334
AYI / Acuity Inc. 0,02 0,00 0,01 20,00 1,1065 0,0693
FI / Fiserv, Inc. 0,03 -5,71 0,01 -28,57 1,0049 -0,4444
COP / ConocoPhillips 0,05 0,00 0,00 -20,00 0,8163 -0,1982
DOX / Amdocs Limited 0,05 0,00 0,00 0,00 0,7988 -0,0520
KFY / Korn Ferry 0,06 0,00 0,00 33,33 0,7577 0,0136
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,10 16,96 0,00 33,33 0,7294 0,1292
DVN / Devon Energy Corporation 0,12 50,31 0,00 50,00 0,6713 0,1136
TDW / Tidewater Inc. 0,07 40,98 0,00 50,00 0,6111 0,1894
VC / Visteon Corporation 0,03 0,00 0,00 0,00 0,5191 0,0606
TNC / Tennant Company 0,04 119,76 0,00 100,00 0,5023 0,2525
CBT / Cabot Corporation 0,03 0,00 0,00 0,00 0,4290 -0,0758
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000