Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 144.604.060
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Valpey Financial Services, LLC har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 144.604.060 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Valpey Financial Services, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) . Valpey Financial Services, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) .

Valpey Financial Services, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 7,91 5,4728 5,4728
0,26 7,74 5,3514 5,3514
0,04 7,70 5,3225 5,3225
0,13 6,20 4,2868 4,2868
0,21 5,73 3,9596 3,9596
0,08 5,52 3,8182 3,8182
0,08 5,24 3,6229 3,6229
0,12 5,06 3,4982 3,4982
0,23 5,03 3,4788 3,4788
0,07 4,79 3,3152 3,3152
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 7,91 5,4728 5,4728
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,26 7,74 5,3514 5,3514
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 7,70 5,3225 5,3225
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,13 6,20 4,2868 4,2868
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,21 5,73 3,9596 3,9596
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,08 5,52 3,8182 3,8182
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,08 5,24 3,6229 3,6229
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,12 5,06 3,4982 3,4982
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,23 5,03 3,4788 3,4788
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,07 4,79 3,3152 3,3152
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,19 4,61 3,1858 3,1858
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 4,51 3,1185 3,1185
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 4,28 2,9629 2,9629
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 4,08 2,8204 2,8204
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,14 3,99 2,7606 2,7606
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,15 3,48 2,4068 2,4068
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,14 3,45 2,3872 2,3872
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,02 3,36 2,3224 2,3224
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,04 3,26 2,2524 2,2524
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,03 2,86 1,9746 1,9746
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 2,78 1,9197 1,9197
VTC / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total Corporate Bond ETF 0,03 2,67 1,8492 1,8492
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 2,32 1,6039 1,6039
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,11 2,23 1,5431 1,5431
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,02 2,16 1,4952 1,4952
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 1,96 1,3567 1,3567
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,02 1,96 1,3556 1,3556
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,04 1,86 1,2884 1,2884
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,07 1,77 1,2233 1,2233
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,02 1,72 1,1896 1,1896
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 1,65 1,1389 1,1389
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 1,31 0,9064 0,9064
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 1,28 0,8832 0,8832
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,22 0,8425 0,8425
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,11 0,7643 0,7643
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 1,03 0,7147 0,7147
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,96 0,6636 0,6636
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,94 0,6530 0,6530
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,92 0,6364 0,6364
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 0,91 0,6272 0,6272
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,87 0,6047 0,6047
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,01 0,82 0,5659 0,5659
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 0,75 0,5183 0,5183
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,72 0,5009 0,5009
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 0,71 0,4918 0,4918
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 0,71 0,4910 0,4910
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 0,62 0,4274 0,4274
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,58 0,4034 0,4034
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,56 0,3854 0,3854
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 0,47 0,3280 0,3280
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,47 0,3250 0,3250
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,47 0,3236 0,3236
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,46 0,3171 0,3171
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,00 0,44 0,3071 0,3071
GIGB / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,44 0,3019 0,3019
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,43 0,2972 0,2972
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,43 0,2961 0,2961
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 0,40 0,2796 0,2796
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,01 0,38 0,2605 0,2605
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,36 0,2472 0,2472
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,34 0,2339 0,2339
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,34 0,2334 0,2334
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,01 0,29 0,2040 0,2040
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,28 0,1953 0,1953
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,25 0,1723 0,1723
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,23 0,1613 0,1613
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,22 0,1549 0,1549