Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 81.903.000 |
| Nuværende stillinger | 222 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Valley National Bancorp har afsløret 222 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 81.903.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Valley National Bancorps største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Valley National Bancorps nye stillinger omfatter Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund (US:NXJ) , CDK Global Inc (US:CDK) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Johnson Controls International plc (US:JCI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,72 | 0,8803 | 0,8803 | |
| 0,07 | 5,69 | 6,9485 | 0,8794 | |
| 0,01 | 0,59 | 0,7252 | 0,7252 | |
| 0,02 | 4,17 | 5,0877 | 0,5313 | |
| 0,03 | 0,36 | 0,4359 | 0,4359 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,3309 | 0,3309 | |
| 0,01 | 0,25 | 0,3077 | 0,3077 | |
| 0,02 | 2,22 | 2,7105 | 0,2629 | |
| 0,02 | 0,53 | 0,6495 | 0,2528 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,2430 | 0,2430 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,4453 | ||
| 0,23 | 2,23 | 2,7178 | -0,8491 | |
| 0,07 | 5,69 | 6,9460 | -0,7332 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5533 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5058 | ||
| 0,03 | 0,75 | 0,9206 | -0,3484 | |
| 0,00 | 0,52 | 0,6361 | -0,2722 | |
| 0,01 | 0,29 | 0,3492 | -0,2343 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,3126 | -0,2002 | |
| 0,01 | 0,80 | 0,9792 | -0,1170 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2015-02-09 for rapporteringsperioden 2014-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,07 | 9,12 | 5,69 | 8,77 | 6,9485 | 0,8794 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,07 | -14,00 | 5,69 | -14,06 | 6,9460 | -0,7332 | |||
| FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 0,16 | -1,72 | 4,80 | -2,26 | 5,8618 | 0,1639 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | 1,70 | 4,17 | 6,08 | 5,0877 | 0,5313 | |||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,05 | 0,09 | 3,92 | -0,05 | 4,7837 | 0,2365 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,03 | -1,45 | 3,08 | -1,50 | 3,7630 | 0,1334 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -4,29 | 2,25 | -6,09 | 2,7472 | -0,0322 | |||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,23 | -27,75 | 2,23 | -27,61 | 2,7178 | -0,8491 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | -3,24 | 2,22 | 5,21 | 2,7105 | 0,2629 | |||
| VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund | 0,02 | 0,54 | 1,89 | 1,07 | 2,3027 | 0,1382 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -3,79 | 1,68 | -2,27 | 2,0463 | 0,0569 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,02 | 0,09 | 1,66 | 0,73 | 2,0219 | 0,1149 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -5,99 | 1,65 | -7,58 | 2,0097 | -0,0563 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,01 | -1,58 | 1,60 | -0,56 | 1,9499 | 0,0869 | |||
| WIP / SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 0,03 | 5,23 | 1,58 | 2,00 | 1,9279 | 0,1322 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,03 | -3,88 | 1,40 | 3,78 | 1,7081 | 0,1444 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | -3,41 | 1,29 | 5,66 | 1,5738 | 0,1586 | |||
| IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF | 0,01 | 0,32 | 1,14 | 11,37 | 1,3870 | 0,2038 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,03 | -1,33 | 1,10 | -6,76 | 1,3479 | -0,0255 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -2,71 | 1,03 | -4,90 | 1,2564 | 0,0012 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | -7,23 | 0,98 | -2,30 | 1,1929 | 0,0329 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,75 | 0,96 | -2,92 | 1,1758 | 0,0251 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -1,02 | 0,90 | 12,09 | 1,0976 | 0,1673 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,82 | 0,84 | 4,07 | 1,0305 | 0,0897 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,02 | -0,09 | 0,83 | -5,15 | 1,0110 | -0,0017 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -5,88 | 0,80 | -15,13 | 0,9792 | -0,1170 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -1,81 | 0,76 | -2,43 | 0,9316 | 0,0245 | |||
| GE / General Electric Company | 0,03 | -30,18 | 0,75 | -31,08 | 0,9206 | -0,3484 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,01 | 2,94 | 0,75 | 8,35 | 0,9194 | 0,1132 | |||
| BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 0,01 | -0,46 | 0,74 | -4,12 | 0,9096 | 0,0083 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | -1,25 | 0,72 | 0,98 | 0,8815 | 0,0521 | |||
| WFM / Whole Foods Market, Inc. | 0,01 | 122,55 | 0,72 | 194,29 | 0,8803 | 0,8803 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,02 | 0,79 | 0,68 | 12,91 | 0,8327 | 0,1321 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -1,81 | 0,68 | 1,95 | 0,8315 | 0,0566 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 1,64 | 0,66 | -14,68 | 0,8022 | -0,0910 | |||
| 61166W101 / Monsanto Co. | 0,01 | -9,21 | 0,64 | -3,63 | 0,7790 | 0,0111 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 17,36 | 0,59 | 2,06 | 0,7252 | 0,7252 | |||
| BHI / Baker Hughes Inc. | 0,01 | -1,91 | 0,57 | -15,57 | 0,7020 | -0,0879 | |||
| BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0,02 | 47,27 | 0,53 | 55,56 | 0,6495 | 0,2528 | |||
| 465685105 / ITC Holdings Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 13,39 | 0,6410 | 0,1039 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -21,21 | 0,52 | -33,46 | 0,6361 | -0,2722 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | -5,79 | 0,52 | 0,00 | 0,6300 | 0,0315 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,01 | 2,34 | 0,50 | 1,84 | 0,6080 | 0,0408 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | -3,41 | 0,50 | 0,81 | 0,6068 | 0,0349 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -4,67 | 0,48 | 0,62 | 0,5909 | 0,0330 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 5,04 | 0,47 | 15,02 | 0,5702 | 0,0992 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,93 | 0,47 | -14,96 | 0,5690 | -0,0667 | |||
| EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 1,65 | 0,5262 | 0,0344 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 13,10 | 0,5165 | 0,0826 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 1,60 | 0,41 | -0,72 | 0,5030 | 0,0216 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -0,33 | 0,38 | -6,63 | 0,4640 | -0,0082 | |||
| IEZ / iShares Trust - iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 0,01 | 3,67 | 0,37 | -21,89 | 0,4530 | -0,0980 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -1,24 | 0,36 | 15,92 | 0,4444 | 0,0802 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | -13,98 | 0,4359 | -0,0455 | |||
| NXJ / Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund | 0,03 | 0,36 | 0,4359 | 0,4359 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -4,72 | 0,4188 | 0,0012 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 33,30 | 0,30 | 55,50 | 0,3626 | 0,1411 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 69,77 | 0,30 | 77,25 | 0,3614 | 0,1677 | |||
| MFC / HEXAOM | 0,02 | 0,00 | 0,30 | -0,67 | 0,3614 | 0,0157 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,02 | 1,43 | 0,29 | -7,26 | 0,3590 | -0,0088 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -5,26 | 0,29 | 7,49 | 0,3504 | 0,0407 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -43,21 | 0,29 | -43,14 | 0,3492 | -0,2343 | |||
| AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 42,73 | 0,27 | 25,93 | 0,3321 | 0,0815 | |||
| RH / RH | 0,00 | 53,53 | 0,27 | 84,35 | 0,3309 | 0,3309 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | -23,63 | 0,27 | -20,35 | 0,3297 | -0,0636 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -33,00 | 0,26 | -29,09 | 0,3126 | -0,1062 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -46,76 | 0,26 | -42,08 | 0,3126 | -0,2002 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | 604,88 | 0,25 | 663,64 | 0,3077 | 0,3077 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -4,27 | 0,23 | -4,12 | 0,2845 | 0,0026 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -19,70 | 0,22 | -23,16 | 0,2674 | -0,0632 | |||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,01 | 74,17 | 0,20 | 47,41 | 0,2430 | 0,2430 | |||
| CST / CST Brands, Inc. | 0,00 | 238,46 | 0,19 | 308,51 | 0,2344 | 0,2344 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -6,39 | 0,18 | -11,88 | 0,2173 | -0,0170 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -13,95 | 0,17 | -8,51 | 0,2100 | -0,0081 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 14,09 | 0,2076 | 0,0347 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 16,42 | 0,1905 | 0,0350 | |||
| 01449J105 / Alere Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -1,91 | 0,1880 | 0,0059 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -19,88 | 0,15 | -11,56 | 0,1868 | -0,0139 | |||
| WEBS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 0,01 | -2,74 | 0,13 | -3,62 | 0,1624 | 0,0023 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -5,00 | 0,1624 | -0,0000 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,76 | 0,1624 | 0,0093 | |||
| CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,1514 | 0,0076 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 8,80 | 0,11 | 23,91 | 0,1392 | 0,0325 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 11,22 | 0,1331 | 0,0194 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 2,50 | 0,10 | 11,83 | 0,1270 | 0,0191 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 13,04 | 0,1270 | 0,0203 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 15,73 | 0,1258 | 0,0225 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,96 | 0,1258 | 0,0051 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -25,17 | 0,10 | -21,26 | 0,1221 | -0,0252 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | -12,06 | 0,10 | -23,02 | 0,1184 | -0,0277 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 2,59 | 0,10 | 7,95 | 0,1160 | 0,0139 | |||
| ESRX / Express Scripts Holding Co. | 0,00 | -13,05 | 0,09 | 3,37 | 0,1123 | 0,0091 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 6,98 | 0,1123 | 0,0126 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 5,81 | 0,1111 | 0,0113 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 18,42 | 0,1099 | 0,0217 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,01 | -5,11 | 0,09 | -30,23 | 0,1099 | -0,0398 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 11,69 | 0,1050 | 0,0157 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 7,50 | 0,1050 | 0,0122 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -23,42 | 0,1038 | -0,0250 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 4,16 | 0,09 | 2,41 | 0,1038 | 0,0075 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 10,75 | 0,08 | 12,00 | 0,1026 | 0,0156 | |||
| TWX / Warner Media LLC | 0,00 | 25,07 | 0,08 | 42,86 | 0,0977 | 0,0327 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 11,27 | 0,0965 | 0,0141 | |||
| 74005P104 / Praxair, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,30 | 0,0952 | 0,0059 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,07 | -45,65 | 0,0916 | -0,0685 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -8,75 | 0,0891 | -0,0037 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 14,78 | 0,07 | 46,94 | 0,0879 | 0,0311 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 18,83 | 0,07 | 26,79 | 0,0867 | 0,0217 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -1,39 | 0,0867 | 0,0032 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 6,15 | 0,0842 | 0,0088 | |||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | 0,00 | 18,52 | 0,07 | 24,07 | 0,0818 | 0,0818 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -8,79 | 0,07 | 1,54 | 0,0806 | 0,0052 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 25,49 | 0,0781 | 0,0190 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 22,92 | 0,0720 | 0,0164 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 4,75 | 0,06 | 18,00 | 0,0720 | 0,0140 | |||
| ABB / ABB Ltd. - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -6,35 | 0,0720 | -0,0010 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -31,57 | 0,06 | -30,12 | 0,0708 | -0,0255 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 113,78 | 0,06 | 100,00 | 0,0708 | 0,0372 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,43 | 0,0708 | 0,0093 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,62 | 0,0696 | 0,0093 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 14,67 | 0,06 | 21,74 | 0,0684 | 0,0150 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 11,18 | 0,05 | 32,50 | 0,0647 | 0,0183 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,00 | 0,0647 | 0,0067 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 10,64 | 0,0635 | 0,0090 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 41,32 | 0,05 | 41,67 | 0,0623 | 0,0205 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,00 | -24,33 | 0,05 | -12,28 | 0,0610 | -0,0051 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,22 | 0,0562 | 0,0040 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 10,00 | 0,04 | 18,92 | 0,0537 | 0,0108 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 8,27 | 0,04 | 13,16 | 0,0525 | 0,0084 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,33 | 0,0513 | 0,0014 | |||
| SIAL / Sigma-Aldrich Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0501 | 0,0025 | |||
| CDK / CDK Global Inc | 0,00 | 0,04 | 0,0464 | 0,0464 | |||||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,00 | 11,03 | 0,04 | -15,91 | 0,0452 | -0,0059 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 10,37 | 0,04 | -20,45 | 0,0427 | -0,0083 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,33 | 0,0415 | 0,0067 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 23,08 | 0,0391 | 0,0089 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,03 | 0,0391 | 0,0391 | |||||
| US8865471085 / Tiffany & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,34 | 0,0391 | 0,0054 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 14,81 | 0,0378 | 0,0065 | |||
| SIRO / Sirona Dental Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 14,81 | 0,0378 | 0,0065 | |||
| PML / PIMCO Municipal Income Fund II | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,70 | 0,0342 | 0,0029 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | -36,84 | 0,03 | -35,71 | 0,0330 | -0,0158 | |||
| IIM / Invesco Value Municipal Income Trust | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,00 | 0,0330 | 0,0330 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,04 | 0,0317 | 0,0051 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,00 | 494,29 | 0,03 | 550,00 | 0,0317 | 0,0265 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,09 | 0,0293 | 0,0038 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -12,00 | 0,0269 | -0,0021 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -35,48 | 0,02 | -31,25 | 0,0269 | -0,0103 | |||
| EMJ / Eaton Vance New Jersey Municipal Bond Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0256 | 0,0013 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0208 | 0,0034 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -55,83 | 0,02 | -50,00 | 0,0208 | -0,0187 | |||
| NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0195 | 0,0195 | |||
| / Total S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -21,05 | 0,0183 | -0,0037 | |||
| NBR / Nabors Industries Ltd. | 0,00 | -14,81 | 0,01 | -51,61 | 0,0183 | -0,0176 | |||
| BLACKROCK NJ MUNI INCOME TRUST / MUTUAL FUND FIXED INC TAX FREE (09248J101) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| 847560109 / Spectra Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0171 | -0,0003 | |||
| GG / Goldcorp, Inc. | 0,00 | -28,57 | 0,01 | -41,67 | 0,0171 | -0,0107 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,01 | 0,0159 | 0,0008 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,01 | 0,0159 | 0,0159 | |||||
| BID / Sotheby's | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,0159 | 0,0031 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -23,53 | 0,0159 | -0,0038 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0147 | 0,0019 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -15,38 | 0,0134 | -0,0016 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0122 | 0,0122 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0122 | 0,0122 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0122 | 0,0122 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,01 | 0,0098 | 0,0098 | |||||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0098 | 0,0016 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,01 | 0,0098 | 0,0098 | |||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 0,01 | 0,0098 | 0,0098 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0098 | 0,0098 | |||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| FTR / Frontier Communications Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0085 | 0,0004 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0085 | 0,0004 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,01 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,01 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0085 | -0,0019 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0085 | 0,0085 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -97,00 | 0,01 | -98,66 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| ARNC / Arconic Corporation | 0,00 | 108,00 | 0,01 | 100,00 | 0,0073 | 0,0038 | |||
| CELG / Celgene Corp. | 0,00 | -82,67 | 0,01 | -78,57 | 0,0073 | -0,0252 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 0,00 | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| DISH / DISH Network Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| HAR / Harman International Industries, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0061 | 0,0003 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -42,00 | 0,01 | -37,50 | 0,0061 | -0,0032 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| FLR / Fluor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,00 | 0,00 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| AVNS / Avanos Medical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| CMU / MFS High Yield Municipal Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0049 | 0,0002 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| BRCM / Broadcom Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -82,89 | 0,00 | -85,71 | 0,0037 | -0,0207 | |||
| G0083B108 / Actavis | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -88,29 | 0,00 | -85,71 | 0,0037 | -0,0207 | |||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| KRFT / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | 0,0001 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| 887228104 / Time Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -96,00 | 0,00 | -97,50 | 0,0012 | -0,0452 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4453 | ||||
| 748356102 / Questar Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0151 | ||||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0220 | ||||
| NUVEEN INVESTMENT QUALITY MUN FD / MUTUAL FUND FIXED INC TAX FREE (670971100) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STJ / St. Jude Medical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0174 | ||||
| LLL / JX Luxventure Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5058 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0174 | ||||
| ALU / Alcatel Lucent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| KMI.WS / Kinder Morgan, Inc. Warrants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MWV / | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0093 | ||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0209 | ||||
| NUVEEN DIVIDEND ADVANTAGE MUN FD 2 / MUTUAL FUND FIXED INC TAX FREE (67071T109) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WAG / | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0348 | ||||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0035 | ||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5533 | ||||
| CRC / California Resources Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0093 | ||||
| 19041P105 / CBS Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0058 | ||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0116 | ||||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0209 | ||||
| SSRM / SSR Mining Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0035 | ||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0313 | ||||
| US74733V1008 / QEP Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0209 | ||||
| K / Kellanova | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0104 |
