Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 428.063
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Valicenti Advisory Services Inc har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 428.063 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Valicenti Advisory Services Incs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Valicenti Advisory Services Incs nye stillinger omfatter Salesforce, Inc. (US:CRM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,03 6,2925 1,0981
0,06 0,00 0,9613 0,9613
0,05 0,01 3,3848 0,9552
0,01 0,00 0,7092 0,7092
0,05 0,00 0,5693 0,5693
0,05 0,01 1,7007 0,4959
0,07 0,01 2,4606 0,4309
0,12 0,03 6,3542 0,2793
0,06 0,02 3,8410 0,2540
0,01 0,00 0,9676 0,2401
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,02 5,3214 -1,0744
0,05 0,01 1,5355 -0,4019
0,13 0,01 1,4750 -0,4006
0,06 0,01 1,9808 -0,3973
0,01 0,00 0,9704 -0,3243
0,02 0,01 2,1146 -0,3111
0,21 0,01 2,1695 -0,3055
0,02 0,01 1,1748 -0,1930
0,08 0,01 1,2405 -0,1862
0,03 0,00 1,0494 -0,1677
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,32 -0,29 0,03 10,34 7,5407 0,0203
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 -0,15 0,03 17,39 6,3542 0,2793
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 0,64 0,03 30,00 6,2925 1,0981
AAPL / Apple Inc. 0,11 -0,84 0,02 -8,33 5,3214 -1,0744
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -0,27 0,02 23,08 3,8410 0,2540
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 -0,78 0,02 15,38 3,5072 -0,0389
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 0,76 0,01 7,69 3,4995 0,1447
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,25 1,92 0,01 7,69 3,4483 -0,0541
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 -6,85 0,01 55,56 3,3848 0,9552
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,60 0,17 0,01 16,67 3,3173 0,0239
WMT / Walmart Inc. 0,13 -4,44 0,01 0,00 3,0281 -0,1035
RTX / RTX Corporation 0,08 2,28 0,01 22,22 2,5774 0,0612
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,07 -3,38 0,01 42,86 2,4606 0,4309
VZ / Verizon Communications Inc. 0,21 1,15 0,01 0,00 2,1695 -0,3055
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 5,21 0,01 0,00 2,1146 -0,3111
V / Visa Inc. 0,03 0,80 0,01 0,00 2,0917 -0,1629
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,02 -0,73 0,01 14,29 2,0574 0,1329
GLW / Corning Incorporated 0,16 5,70 0,01 14,29 2,0191 0,1887
CVX / Chevron Corporation 0,06 7,12 0,01 -11,11 1,9808 -0,3973
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 6,59 0,01 75,00 1,7007 0,4959
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 -0,94 0,01 -14,29 1,5355 -0,4019
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -24,34 0,01 -14,29 1,4750 -0,4006
NEM / Newmont Corporation 0,10 -2,97 0,01 25,00 1,3594 0,0816
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,09 0,80 0,01 0,00 1,2769 -0,0631
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,67 0,01 0,00 1,2405 -0,1862
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 2,12 0,01 0,00 1,2031 -0,1248
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -0,61 0,01 0,00 1,1748 -0,1930
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 0,21 0,00 0,00 1,0494 -0,1677
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 1,26 0,00 -20,00 0,9704 -0,3243
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 -7,46 0,00 100,00 0,9676 0,2401
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,06 0,00 0,9613 0,9613
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 1,04 0,00 0,00 0,9295 0,0851
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,44 0,00 0,00 0,9006 -0,1129
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -10,18 0,00 50,00 0,8802 0,1288
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,17 -0,87 0,00 0,00 0,8707 0,0054
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,07 0,24 0,00 0,00 0,8688 0,0158
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 -1,56 0,00 0,00 0,8506 -0,0736
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,88 0,00 0,00 0,8218 -0,1371
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -1,52 0,00 50,00 0,7824 0,0449
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,37 0,00 0,00 0,7676 -0,0084
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 -0,57 0,00 0,00 0,7469 -0,1642
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 0,7092 0,7092
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 -0,41 0,00 0,00 0,7032 -0,1053
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -1,48 0,00 0,00 0,6034 0,0829
TRP / TC Energy Corporation 0,05 0,00 0,5693 0,5693
KVUE / Kenvue Inc. 0,12 3,34 0,00 0,00 0,5693 -0,1255
ROL / Rollins, Inc. 0,04 5,71 0,00 0,00 0,5483 0,0016
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,06 -0,41 0,00 100,00 0,5424 0,0397
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -1,16 0,00 100,00 0,4705 0,0138
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -3,18 0,00 -50,00 0,4560 -0,0688
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 -2,52 0,00 0,00 0,4340 -0,0615
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,03 -1,46 0,00 0,00 0,4161 -0,0023
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,02 1,50 0,00 0,00 0,4023 -0,0045
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,02 -1,99 0,00 0,00 0,3633 -0,0222
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 1,07 0,00 0,00 0,3221 -0,0291
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -2,74 0,00 0,00 0,2922 -0,0462
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,04 20,27 0,00 0,2850 0,0415
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -3,30 0,00 0,00 0,2539 -0,0078
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2138 0,0271
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 4,94 0,00 0,1827 -0,0194
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1801 0,0055
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -3,02 0,00 0,1717 -0,0433
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 -2,03 0,00 0,1353 0,0049
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -5,13 0,00 0,1327 -0,0221
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1091 0,0152
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -2,31 0,00 0,1082 -0,0001
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -1,81 0,00 0,1047 0,0049
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,0862 0,0019
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,00 0,0656 -0,0028
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,00 0,0607 0,0075
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,00 0,0593 -0,0276
TGT / Target Corporation 0,00 -1,39 0,00 0,0575 -0,0104
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,0519 0,0519
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000