Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 997.275.882
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VLSMX - Moderate Growth Lifestyle Fund har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 997.275.882 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VLSMX - Moderate Growth Lifestyle Funds største beholdninger er VALIC Company I - Core Bond Fund (US:US91915R5413) , VALIC I Stock Index Fund (US:US91915R8482) , VALIC I - International Equities Fund (US:US91915R6080) , VALIC I - Blue Chip Growth Fund (US:US91915R7641) , and VALIC Co. I Systematic Value Fund (US:US91915R6999) .

VLSMX - Moderate Growth Lifestyle Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,99 72,31 7,2516 0,9669
16,93 152,85 15,3288 0,8933
4,34 253,40 25,4122 0,4432
1,47 10,21 1,0235 0,2041
4,47 66,15 6,6336 0,0756
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
41,39 400,25 40,1388 -1,0819
1,64 17,97 1,8019 -0,3940
1,12 17,64 1,7688 -0,3664
6,51 6,51 0,6532 -0,1282
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91915R5413 / VALIC Company I - Core Bond Fund 41,39 -1,33 400,25 -5,43 40,1388 -1,0819
US91915R8482 / VALIC I Stock Index Fund 4,34 2,14 253,40 -1,16 25,4122 0,4432
US91915R6080 / VALIC I - International Equities Fund 16,93 -0,30 152,85 3,13 15,3288 0,8933
US91915R7641 / VALIC I - Blue Chip Growth Fund 3,99 20,96 72,31 12,06 7,2516 0,9669
US91915R6999 / VALIC Co. I Systematic Value Fund 4,47 4,68 66,15 -1,77 6,6336 0,0756
US91915R4838 / VALIC Company I - Small Cap Value Fund 1,64 -8,00 17,97 -20,31 1,8019 -0,3940
US91915R4671 / VALIC Company I - Small Cap Growth Fund 1,12 -17,40 17,64 -19,55 1,7688 -0,3664
US91915R5330 / VALIC Company I - High Yield Bond Fund 1,47 22,04 10,21 25,28 1,0235 0,2041
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 6,51 -18,82 6,51 -18,82 0,6532 -0,1282