Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 245.402.997
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VGREX - GLOBAL REAL ESTATE FUND har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 245.402.997 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VGREX - GLOBAL REAL ESTATE FUNDs største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . VGREX - GLOBAL REAL ESTATE FUNDs nye stillinger omfatter Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385GJ96) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , .

VGREX - GLOBAL REAL ESTATE FUND - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 6,29 2,5517 1,0914
2,27 0,9192 0,9192
0,39 2,07 0,8402 0,7859
0,04 1,51 0,6114 0,6114
0,80 7,70 3,1244 0,4345
0,02 1,59 0,6469 0,3830
2,46 5,83 2,3642 0,3580
0,06 10,40 4,2200 0,3279
0,39 4,53 1,8360 0,3220
0,35 4,37 1,7735 0,3207
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 16,38 6,6428 -1,1123
0,13 8,23 3,3389 -0,6804
0,04 6,87 2,7868 -0,4154
0,16 5,30 2,1504 -0,3791
0,02 2,00 0,8098 -0,3784
0,00 0,00 -0,3779
0,10 3,68 1,4924 -0,3766
0,07 4,64 1,8810 -0,3125
0,00 0,89 0,3599 -0,3075
0,00 1,11 0,4516 -0,2513
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,15 -38,34 16,38 -45,97 6,6428 -1,1123
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 -37,42 13,50 -38,51 5,4743 -0,1418
WELL / Welltower Inc. 0,08 -36,22 12,29 -35,90 4,9857 0,0791
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,06 -37,66 10,40 -31,60 4,2200 0,3279
VTR / Ventas, Inc. 0,13 -43,60 8,23 -47,60 3,3389 -0,6804
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,80 -33,88 7,70 -26,73 3,1244 0,4345
AMH / American Homes 4 Rent 0,19 -38,35 7,03 -36,95 2,8499 -0,0014
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,04 -37,35 6,87 -45,11 2,7868 -0,4154
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,30 2,41 6,29 10,23 2,5517 1,0914
SCG / Scentre Group 2,46 -34,06 5,83 -25,66 2,3642 0,3580
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,03 -33,36 5,64 -39,08 2,2869 -0,0810
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -49,07 5,30 -46,38 2,1504 -0,3791
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,02 -36,09 5,19 -41,78 2,1070 -0,1756
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,03 -33,29 5,12 -37,84 2,0753 -0,0307
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,07 -41,64 4,64 -45,91 1,8810 -0,3125
UTGPF / Unite Group PLC 0,39 -30,65 4,53 -23,51 1,8360 0,3220
MRL / Marlowe plc 0,35 -32,47 4,37 -23,00 1,7735 0,3207
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,24 -39,68 4,34 -24,84 1,7593 0,2830
BXP / Boston Properties, Inc. 0,06 -36,05 3,75 -39,29 1,5191 -0,0595
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,10 -40,94 3,68 -49,63 1,4924 -0,3766
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,11 -43,79 3,65 -34,23 1,4817 0,0604
AMT / American Tower Corporation 0,02 -42,44 3,63 -39,91 1,4705 -0,0734
PSA / Public Storage 0,01 -42,25 3,44 -41,35 1,3966 -0,1054
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,03 -38,76 3,26 -35,14 1,3218 0,0366
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,03 -41,63 3,20 -42,68 1,2965 -0,1303
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,11 -41,76 2,89 -47,08 1,1729 -0,2250
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 -39,66 2,87 -40,22 1,1654 -0,0643
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 1,42 -42,49 2,80 -38,65 1,1371 -0,0321
CUBE / CubeSmart 0,06 -36,85 2,75 -34,59 1,1147 0,0398
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 1,27 -38,56 2,61 -33,91 1,0597 0,0483
1972 / Swire Properties Limited 1,16 -33,14 2,55 -26,06 1,0357 0,1521
KIM / Kimco Realty Corporation 0,11 -39,66 2,34 -41,98 0,9479 -0,0823
LI / Klépierre SA 0,06 -52,75 2,32 -42,01 0,9393 -0,0822
US313385GJ96 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 2,27 0,9192 0,9192
NSR / National Storage REIT 1,50 -47,96 2,23 -42,28 0,9049 -0,0842
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 -39,38 2,22 -32,05 0,8991 0,0646
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,13 -13,24 2,13 -37,30 0,8632 -0,0053
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,39 998,59 2,07 1.140,12 0,8402 0,7859
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,06 -20,50 2,05 -21,03 0,8331 0,1676
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,08 -39,74 2,02 -30,92 0,8213 0,0715
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,02 -39,66 2,02 -45,37 0,8179 -0,1262
SUI / Sun Communities, Inc. 0,02 -52,58 2,00 -57,02 0,8098 -0,3784
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,05 -33,67 1,90 -36,78 0,7705 0,0017
CY6U / CapitaLand India Trust 2,44 -41,26 1,86 -36,87 0,7549 0,0005
FCR.UN / First Capital Real Estate Investment Trust 0,13 -41,73 1,70 -34,05 0,6886 0,0301
VNO / Vornado Realty Trust 0,04 -33,38 1,68 -40,31 0,6800 -0,0386
NNN / NNN REIT, Inc. 0,04 -39,66 1,68 -40,63 0,6798 -0,0427
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,04 -39,66 1,65 -32,64 0,6675 0,0425
WY / Weyerhaeuser Company 0,06 -39,66 1,64 -48,07 0,6659 -0,1429
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,04 -39,66 1,62 -35,70 0,6587 0,0127
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,05 -39,66 1,61 -38,50 0,6541 -0,0166
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,02 38,14 1,59 54,61 0,6469 0,3830
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,02 -44,21 1,56 -34,69 0,6310 0,0218
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,05 -20,09 1,54 -26,02 0,6250 0,0919
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,11 -40,99 1,52 -31,10 0,6177 0,0523
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,04 1,51 0,6114 0,6114
SGRO / SEGRO Plc 0,15 -39,66 1,40 -36,07 0,5659 0,0074
1U4 / Grainger plc 0,47 -39,66 1,40 -31,31 0,5659 0,0460
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,09 -39,66 1,36 -48,95 0,5515 -0,1297
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 -39,38 1,35 -37,53 0,5476 -0,0054
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 -39,66 1,34 -41,46 0,5437 -0,0422
BYG / Bouygues SA 0,10 -39,66 1,32 -30,76 0,5351 0,0475
BRLAF / British Land Company PLC 0,23 -33,32 1,20 -22,72 0,4884 0,0898
DIS / The Walt Disney Company 0,05 -38,08 1,16 -30,67 0,4724 0,0426
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 -63,69 1,11 -59,48 0,4516 -0,2513
CCPPF / Shaftesbury Capital PLC 0,56 -39,66 1,10 -23,18 0,4465 0,0800
2NX / NEXTDC Limited 0,13 -11,31 1,07 -11,40 0,4354 0,1255
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,09 -39,66 1,04 -33,70 0,4201 0,0206
CATE / Catena AB (publ) 0,02 -38,24 0,99 -27,17 0,4027 0,0541
SAFE N / Safestore Holdings Plc 0,11 -10,62 0,96 3,56 0,3899 0,1524
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,06 -52,71 0,94 -54,59 0,3794 -0,1476
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 -48,78 0,91 -43,49 0,3700 -0,0431
8HT / Helios Towers plc 0,55 -60,79 0,89 -48,50 0,3625 -0,0813
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -68,04 0,89 -65,99 0,3599 -0,3075
K9R / KDX Realty Investment Corporation 0,00 -30,89 0,83 -31,54 0,3348 0,0264
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,07 -13,70 0,60 -26,16 0,2450 0,0355
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,19 -39,65 0,59 -32,23 0,2406 0,0167
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,04 -39,66 0,58 -50,34 0,2345 -0,0636
3468 / Star Asia Investment Corporation 0,00 -39,65 0,57 -31,89 0,2304 0,0169
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,03 -7,93 0,34 -10,43 0,1362 0,0403
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,01 -94,90 0,01 -95,22 0,0056 -0,0640
GRPU / Granite Real Estate Investment Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3779