Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 280.106.378
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VGCLX - Conservative Growth Lifestyle Fund har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 280.106.378 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VGCLX - Conservative Growth Lifestyle Funds største beholdninger er VALIC Company I - Core Bond Fund (US:US91915R5413) , VALIC I Stock Index Fund (US:US91915R8482) , VALIC I - International Equities Fund (US:US91915R6080) , VALIC I - Blue Chip Growth Fund (US:US91915R7641) , and VALIC Co. I Systematic Value Fund (US:US91915R6999) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,20 28,94 10,3344 1,0988
0,77 13,95 4,9802 0,8907
0,84 12,41 4,4323 0,1965
0,78 45,56 16,2691 0,1165
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 2,87 1,0250 -3,8927
17,51 169,35 60,4766 -0,7880
0,18 2,83 1,0109 -0,4080
0,27 2,95 1,0546 -0,4051
1,25 1,25 0,4450 -0,2993
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91915R5413 / VALIC Company I - Core Bond Fund 17,51 0,55 169,35 -3,64 60,4766 -0,7880
US91915R8482 / VALIC I Stock Index Fund 0,78 1,61 45,56 -1,68 16,2691 0,1165
US91915R6080 / VALIC I - International Equities Fund 3,20 5,60 28,94 9,23 10,3344 1,0988
US91915R7641 / VALIC I - Blue Chip Growth Fund 0,77 28,32 13,95 18,87 4,9802 0,8907
US91915R6999 / VALIC Co. I Systematic Value Fund 0,84 8,85 12,41 2,15 4,4323 0,1965
US91915R4838 / VALIC Company I - Small Cap Value Fund 0,27 -18,58 2,95 -29,47 1,0546 -0,4051
US91915R5330 / VALIC Company I - High Yield Bond Fund 0,41 -81,96 2,87 -81,49 1,0250 -3,8927
US91915R4671 / VALIC Company I - Small Cap Growth Fund 0,18 -28,59 2,83 -30,47 1,0109 -0,4080
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,25 -41,64 1,25 -41,64 0,4450 -0,2993