Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 713.253.005
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VLAGX - Aggressive Growth Lifestyle Fund har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 713.253.005 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VLAGX - Aggressive Growth Lifestyle Funds største beholdninger er VALIC I Stock Index Fund (US:US91915R8482) , VALIC Company I - Core Bond Fund (US:US91915R5413) , VALIC I - International Equities Fund (US:US91915R6080) , VALIC I - Blue Chip Growth Fund (US:US91915R7641) , and VALIC Co. I Systematic Value Fund (US:US91915R6999) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,83 69,42 9,7344 1,0353
1,04 7,22 1,0124 1,0124
15,94 143,94 20,1841 0,5994
4,16 242,82 34,0492 0,1028
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,17 146,70 20,5701 -0,4576
1,50 16,39 2,2987 -0,3726
1,13 17,77 2,4911 -0,3431
4,64 4,64 0,6509 -0,0907
4,35 64,35 9,0240 -0,0535
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91915R8482 / VALIC I Stock Index Fund 4,16 2,21 242,82 -1,09 34,0492 0,1028
US91915R5413 / VALIC Company I - Core Bond Fund 15,17 0,65 146,70 -3,54 20,5701 -0,4576
US91915R6080 / VALIC I - International Equities Fund 15,94 -1,75 143,94 1,63 20,1841 0,5994
US91915R7641 / VALIC I - Blue Chip Growth Fund 3,83 19,11 69,42 10,35 9,7344 1,0353
US91915R6999 / VALIC Co. I Systematic Value Fund 4,35 4,46 64,35 -1,97 9,0240 -0,0535
US91915R4671 / VALIC Company I - Small Cap Growth Fund 1,13 -11,01 17,77 -13,32 2,4911 -0,3431
US91915R4838 / VALIC Company I - Small Cap Value Fund 1,50 -2,04 16,39 -15,15 2,2987 -0,3726
US91915R5330 / VALIC Company I - High Yield Bond Fund 1,04 7,22 1,0124 1,0124
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 4,64 -13,45 4,64 -13,46 0,6509 -0,0907