Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 92.886.000
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Valentine Ventures Llc har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 92.886.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Valentine Ventures Llcs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF (US:VPL) . Valentine Ventures Llcs nye stillinger omfatter Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

Valentine Ventures Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 23,93 25,7606 21,2480
0,04 7,95 8,5621 8,5621
0,09 4,15 4,4635 4,4635
0,22 12,65 13,6199 0,1937
0,12 7,94 8,5513 0,1303
0,05 4,35 4,6832 0,1110
0,08 2,42 2,6064 0,0537
0,18 3,96 4,2676 0,0274
0,10 2,78 2,9918 0,0123
0,01 0,22 0,2401 0,0074
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 8,13 8,7548 -17,7167
0,17 3,88 4,1782 -8,4183
0,00 0,00 -4,3321
0,00 0,00 -4,2611
0,15 7,92 8,5212 -0,0595
0,02 0,86 0,9269 -0,0228
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-10-23 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,28 448,10 23,93 453,38 25,7606 21,2480
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,22 -2,69 12,65 -1,66 13,6199 0,1937
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,32 -66,53 8,13 -67,94 8,7548 -17,7167
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 7,95 8,5621 8,5621
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,12 -1,51 7,94 -1,56 8,5513 0,1303
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,15 -1,42 7,92 -3,73 8,5212 -0,0595
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,05 -0,69 4,35 -0,71 4,6832 0,1110
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,09 4,15 4,4635 4,4635
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0,18 -0,47 3,96 -2,44 4,2676 0,0274
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,17 -65,30 3,88 -67,85 4,1782 -8,4183
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,10 -1,94 2,78 -2,66 2,9918 0,0123
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,08 -1,38 2,42 -1,02 2,6064 0,0537
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 -4,52 1,74 -3,01 1,8722 0,0010
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 -6,14 0,86 -5,38 0,9269 -0,0228
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,71 0,22 0,00 0,2401 0,0074
US22542D8294 / VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN S&P 500 VIX MTF Index 12/4/2030 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,3321
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,2611