Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 237.614.104
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Valence8 US LP har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 237.614.104 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Valence8 US LPs største beholdninger er iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Valence8 US LPs nye stillinger omfatter VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , .

Valence8 US LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 10,84 4,5639 4,5639
0,40 72,82 30,6464 3,4310
0,08 6,01 2,5299 2,5299
0,09 4,53 1,9067 1,9067
0,05 2,26 0,9520 0,9520
0,08 45,36 19,0913 0,6504
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 20,24 8,5177 -3,0034
0,91 39,13 16,4667 -2,9027
0,10 17,42 7,3317 -1,8928
0,12 9,98 4,2006 -0,4953
0,05 4,31 1,8136 -0,1273
0,12 4,70 1,9796 -0,0698
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,40 17,23 72,82 25,42 30,6464 3,4310
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,08 -1,99 45,36 15,30 19,0913 0,6504
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,91 -13,05 39,13 -5,31 16,4667 -2,9027
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,32 -23,55 20,24 -17,66 8,5177 -3,0034
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 -13,48 17,42 -11,47 7,3317 -1,8928
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,04 10,84 4,5639 4,5639
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,12 0,49 9,98 -0,37 4,2006 -0,4953
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,08 6,01 2,5299 2,5299
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,12 1,49 4,70 7,57 1,9796 -0,0698
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,09 4,53 1,9067 1,9067
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,05 0,49 4,31 4,08 1,8136 -0,1273
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 0,05 2,26 0,9520 0,9520
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000