Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 228.178.846
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Usq Core Real Estate Fund har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 228.178.846 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Usq Core Real Estate Funds største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Usq Core Real Estate Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,74 19,66 9,2607 9,2607
0,01 16,34 7,6937 7,6937
0,01 12,99 6,1204 6,1204
0,01 12,15 5,7247 5,7247
11,11 5,2308 5,2308
0,01 10,90 5,1340 5,1340
0,01 10,02 4,7215 4,7215
0,00 9,82 4,6249 4,6249
9,64 4,5394 4,5394
0,00 9,56 4,5010 4,5010
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,11 0,0504 -0,5617
0,10 0,10 0,0460 -0,2421
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CBRE U.S. CORE PARTNERS, LP / RE (N/A) 12,74 19,66 9,2607 9,2607
CLARION LION PROPERTIES FUND, LP / RE (N/A) 0,01 16,34 7,6937 7,6937
TA REALTY CORE PROPERTY FUND, LP / RE (N/A) 0,01 12,99 6,1204 6,1204
MADISON CORE PROPERTY FUND LP / RE (N/A) 0,01 12,15 5,7247 5,7247
GWL USPF LP / RE (N/A) 11,11 5,2308 5,2308
SMART MARKETS FUND, L.P. / RE (N/A) 0,01 10,90 5,1340 5,1340
AEW CORE PROPERTY (U.S.), L.P. / RE (N/A) 0,01 10,02 4,7215 4,7215
PRISA LP / RE (N/A) 0,00 9,82 4,6249 4,6249
BLACKROCK US CORE PROPERTY FUND, L.P. / RE (N/A) 9,64 4,5394 4,5394
PRIME PROPERTY FUND, LLC / RE (N/A) 0,00 9,56 4,5010 4,5010
STRATEGIC PROPERTY FUND / RE (N/A) 0,73 8,15 3,8379 3,8379
ARA CORE PROPERTY FUND / RE (N/A) 0,00 8,13 3,8278 3,8278
RREEF AMERICA II LP / RE (N/A) 0,06 7,46 3,5121 3,5121
CIM UII ONSHORE, L.P. / RE (N/A) 0,01 7,43 3,5012 3,5012
BAILARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. / RE (N/A) 0,23 7,13 3,3564 3,3564
BGO DIVERSIFIED US PROPERTY FUND / RE (N/A) 0,00 6,87 3,2336 3,2336
BARINGS CORE PROPERTY FUND, LP / RE (N/A) 0,06 6,35 2,9920 2,9920
LION INDUSTRIAL TRUST / RE (N/A) 0,00 5,82 2,7411 2,7411
UBS TRUMBULL PROPERTY FUND LP / RE (N/A) 0,00 5,54 2,6098 2,6098
PROLOGIS TARGETED U.S. LOGISTICS FUND LP / RE (N/A) 0,00 5,38 2,5351 2,5351
US GOVERNMENT BUILDING FUND / RE (N/A) 5,31 2,5013 2,5013
ASB ALLEGIANCE REAL ESTATE FUND, LP / RE (N/A) 0,00 5,18 2,4386 2,4386
RREEF CORE PLUS INDUSTRIAL FUND L.P. / RE (N/A) 0,02 4,98 2,3439 2,3439
INVESCO CORE REAL ESTATE-U.S.A. / RE (N/A) 0,00 3,98 1,8759 1,8759
U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND LLC / RE (N/A) 0,00 3,92 1,8440 1,8440
SENTINEL REAL ESTATE FUND LP / RE (N/A) 0,00 3,70 1,7443 1,7443
INVESCO U.S. INCOME FUND L.P. / RE (N/A) 0,00 2,90 1,3658 1,3658
BGO DAILY VALUE FUND LP CLASS F / RE (N/A) 0,23 2,83 1,3310 1,3310
METLIFE CORE PROPERTY FUND, LP / RE (N/A) 0,00 1,69 0,7937 0,7937
PRINCIPAL ENHANCED PROPERTY FUND L.P. / RE (N/A) 0,11 1,43 0,6728 0,6728
PRREF II LP / RE (N/A) 0,65 1,12 0,5276 0,5276
U.S. REAL PROPERTY INCOME FUND LP / RE (N/A) 0,50 0,2353 0,2353
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,11 -92,14 0,11 -92,21 0,0504 -0,5617
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,10 -84,74 0,10 -84,84 0,0460 -0,2421