Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 277.769
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ZSB - USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 277.769 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZSB - USCF Sustainable Battery Metals Strategy Funds største beholdninger er SGL Carbon SE (DE:SGL) , MP Materials Corp. (US:MP) , Elkem ASA (DE:1DP) , Lynas Rare Earths Limited (AU:LYC) , and Nippon Carbon Co., Ltd. (US:NCRBF) .

ZSB - USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,8821 0,8821
0,01 0,8821 0,8821
0,01 0,8705 0,8705
0,01 0,8705 0,8705
0,01 0,8705 0,8705
0,00 0,03 1,8800 0,5584
0,00 0,02 1,5323 0,4029
0,01 0,02 1,6983 0,3171
0,01 0,03 1,9612 0,2928
0,00 0,2223 0,2223
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,01 -0,5721 -0,5721
-0,01 -0,5721 -0,5721
-0,01 -0,5721 -0,5721
-0,00 -0,2769 -0,2769
-0,00 -0,2769 -0,2769
-0,00 -0,2769 -0,2769
-0,00 -0,1918 -0,1918
-0,00 -0,1918 -0,1918
-0,00 -0,1918 -0,1918
0,00 0,01 0,8853 -0,0895
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SGL / SGL Carbon SE 0,01 0,00 0,03 12,50 1,9612 0,2928
MP / MP Materials Corp. 0,00 0,00 0,03 36,84 1,8800 0,5584
1DP / Elkem ASA 0,01 0,00 0,02 20,00 1,6983 0,3171
LYC / Lynas Rare Earths Limited 0,00 0,00 0,02 31,25 1,5323 0,4029
NCRBF / Nippon Carbon Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 0,00 1,3956 0,0694
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -6,67 0,9965 -0,0790
CNE100003KH3 / SINOFIBERS TEC-A 0,00 0,00 0,01 8,33 0,9650 0,1099
EAF / GrafTech International Ltd. 0,01 0,00 0,01 9,09 0,9068 0,1257
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,8853 -0,0895
ALUMINUM / DCO (000000000) 0,01 0,8821 0,8821
ALUMINUM / DCO (000000000) 0,01 0,8821 0,8821
COBALT FASTMARKET / DCO (000000000) 0,01 0,8705 0,8705
COBALT FASTMARKET / DCO (000000000) 0,01 0,8705 0,8705
COBALT FASTMARKET / DCO (000000000) 0,01 0,8705 0,8705
WCH / Wacker Chemie AG 0,00 0,00 0,01 -15,38 0,8310 -0,0708
ERA / ERAMET S.A. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,7396 0,0282
601958 / Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. 0,01 0,00 0,01 12,50 0,6585 0,0570
600111 / China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd 0,00 0,00 0,01 25,00 0,3931 0,0550
GNENF / Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,3705 0,0388
5563 / Nippon Denko Co., Ltd. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,3527 -0,0171
CNE100000064 / XIANGTAN ELECTROCHEMICAL -A COMMON STOCK 0,00 0,00 0,00 100,00 0,2868 0,0906
PLS / Pilbara Minerals Limited 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,2475 -0,0396
LME ZINC / DCO (000000000) 0,00 0,2223 0,2223
LME ZINC / DCO (000000000) 0,00 0,2223 0,2223
LME ZINC / DCO (000000000) 0,00 0,2223 0,2223
1799 / Xinte Energy Co., Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1922 0,0199
COPPER / DCO (000000000) 0,00 0,1757 0,1757
COPPER / DCO (000000000) 0,00 0,1757 0,1757
COPPER / DCO (000000000) 0,00 0,1757 0,1757
2220 / Tianqi Lithium Corporation 0,00 0,00 0,00 100,00 0,1567 0,0293
300037 / Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1042 0,0113
ILZ / Iluka Resources Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1015 0,0069
CNE100003MS6 / NINGBO RONBAY -A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0961 0,0016
002709 / Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0894 0,0025
300073 / Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0865 0,0092
F5J / Mineral Resources Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0779 -0,0015
TROX / Tronox Holdings plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0716 -0,0237
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0686 0,0010
5727 / Toho Titanium Company, Limited 0,00 0,00 0,00 0,0637 0,0125
CNE100003K95 / SHENZHEN DYNAN-A 0,00 0,00 0,00 0,0326 0,0034
A247540 / Ecopro BM. Co., Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0315 0,0047
ECX EMISSION / DCO (000000000) 0,00 0,0208 0,0208
ECX EMISSION / DCO (000000000) 0,00 0,0208 0,0208
ECX EMISSION / DCO (000000000) 0,00 0,0208 0,0208
SILVER / DCO (000000000) 0,00 0,0141 0,0141
SILVER / DCO (000000000) 0,00 0,0141 0,0141
S68 / Singapore Exchange Limited -0,00 -0,0131 -0,0131
S68 / Singapore Exchange Limited -0,00 -0,0131 -0,0131
S68 / Singapore Exchange Limited -0,00 -0,0131 -0,0131
LITHIUM LIOH COME / DCO (000000000) -0,00 -0,0502 -0,0502
LITHIUM LIOH COME / DCO (000000000) -0,00 -0,0502 -0,0502
LITHIUM LIOH COME / DCO (000000000) -0,00 -0,0502 -0,0502
LME NICKEL / DCO (000000000) -0,00 -0,1918 -0,1918
LME NICKEL / DCO (000000000) -0,00 -0,1918 -0,1918
LME NICKEL / DCO (000000000) -0,00 -0,1918 -0,1918
LITH CARB CIF CJK / DCO (000000000) -0,00 -0,2769 -0,2769
LITH CARB CIF CJK / DCO (000000000) -0,00 -0,2769 -0,2769
LITH CARB CIF CJK / DCO (000000000) -0,00 -0,2769 -0,2769
LITHIUM LIOH COME / DCO (000000000) -0,01 -0,5721 -0,5721
LITHIUM LIOH COME / DCO (000000000) -0,01 -0,5721 -0,5721
LITHIUM LIOH COME / DCO (000000000) -0,01 -0,5721 -0,5721