Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 383.236.852
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UMI - USCF Midstream Energy Income Fund har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 383.236.852 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UMI - USCF Midstream Energy Income Funds største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) .

UMI - USCF Midstream Energy Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 29,42 7,6323 1,8501
0,09 23,10 5,9940 1,3791
0,20 22,20 5,7596 1,2004
0,55 17,95 4,6562 1,0627
0,95 17,98 4,6651 1,0202
0,46 8,10 2,1006 0,7000
0,42 15,73 4,0816 0,3945
0,86 25,35 6,5758 0,3113
0,21 7,99 2,0735 0,2235
0,92 17,88 4,6374 0,1536
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 16,90 4,3840 -2,6791
0,34 17,71 4,5936 -1,4301
0,08 3,54 0,9174 -1,2060
0,24 7,68 1,9934 -0,9940
0,34 13,22 3,4292 -0,8312
0,88 27,38 7,1019 -0,7728
0,18 14,88 3,8603 -0,7465
0,23 0,23 0,0596 -0,2301
0,36 17,59 4,5638 -0,0100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,83 6,26 33,20 3,63 8,6118 0,0335
ENB / Enbridge Inc. 0,66 1,19 29,92 3,50 7,7609 0,0202
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,47 29,64 29,42 36,26 7,6323 1,8501
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,88 2,50 27,38 -6,90 7,1019 -0,7728
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,86 5,15 25,35 8,36 6,5758 0,3113
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,09 27,41 23,10 34,08 5,9940 1,3791
DTM / DT Midstream, Inc. 0,20 14,48 22,20 30,41 5,7596 1,2004
AM / Antero Midstream Corporation 0,95 25,50 17,98 32,12 4,6651 1,0202
KEY / Keyera Corp. 0,55 27,35 17,95 33,76 4,6562 1,0627
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,92 17,37 17,88 6,77 4,6374 0,1536
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,34 -18,21 17,71 -21,28 4,5936 -1,4301
TRP / TC Energy Corporation 0,36 -0,33 17,59 3,00 4,5638 -0,0100
TRGP / Targa Resources Corp. 0,10 -26,21 16,90 -35,93 4,3840 -2,6791
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,42 21,95 15,73 14,27 4,0816 0,3945
SOBO / South Bow Corporation 0,59 5,15 15,30 6,76 3,9699 0,1312
OKE / ONEOK, Inc. 0,18 5,14 14,88 -13,49 3,8603 -0,7465
HESM / Hess Midstream LP 0,34 -8,75 13,22 -16,91 3,4292 -0,8312
GEI / Gibson Energy Inc. 0,46 37,08 8,10 54,85 2,1006 0,7000
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,21 22,46 7,99 15,71 2,0735 0,2235
ENFR / ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF 0,24 -29,98 7,68 -31,12 1,9934 -0,9940
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,08 -47,41 3,54 -55,40 0,9174 -1,2060
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,23 -78,77 0,23 -78,82 0,0596 -0,2301