Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.435.912
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UDI - USCF Dividend Income Fund har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.435.912 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UDI - USCF Dividend Income Funds største beholdninger er Old Republic International Corporation (US:ORI) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . UDI - USCF Dividend Income Funds nye stillinger omfatter Nomad Foods Limited (US:NOMD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 1,4297 1,4297
0,08 0,08 2,3932 1,0978
0,00 0,10 2,8956 0,6154
0,00 0,15 4,2481 0,5892
0,00 0,12 3,4497 0,4920
0,00 0,15 4,4591 0,4218
0,00 0,09 2,6452 0,3988
0,00 0,11 3,1938 0,3040
0,00 0,08 2,2712 0,2710
0,00 0,09 2,5305 0,2581
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,13 3,8402 -0,5731
0,00 0,14 4,0112 -0,4211
0,00 0,04 1,2176 -0,3978
0,00 0,15 4,4781 -0,3590
0,00 0,08 2,2567 -0,2927
0,00 0,11 3,1941 -0,2153
0,00 0,04 1,2337 -0,2150
0,00 0,12 3,6068 -0,1787
0,00 0,16 4,5061 -0,1752
0,00 0,10 2,8220 -0,1485
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 9,51 0,16 7,64 4,5061 -0,1752
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 9,49 0,15 3,36 4,4781 -0,3590
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 9,55 0,15 23,39 4,4591 0,4218
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 9,54 0,15 29,20 4,2481 0,5892
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 9,52 0,14 8,27 4,1821 -0,1213
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 9,56 0,14 1,47 4,0112 -0,4211
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 9,52 0,13 -2,94 3,8402 -0,5731
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 9,56 0,13 18,87 3,6668 0,2312
MDT / Medtronic plc 0,00 9,52 0,12 6,90 3,6068 -0,1787
STT / State Street Corporation 0,00 9,50 0,12 29,67 3,4497 0,4920
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 9,53 0,12 9,35 3,4015 -0,0635
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,51 0,11 8,65 3,2847 -0,0896
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 9,51 0,11 4,76 3,1941 -0,2153
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 9,55 0,11 23,60 3,1938 0,3040
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 9,30 0,10 41,43 2,8956 0,6154
CME / CME Group Inc. 0,00 9,60 0,10 14,12 2,8311 0,0586
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 9,53 0,10 6,59 2,8220 -0,1485
C / Citigroup Inc. 0,00 9,51 0,09 31,88 2,6452 0,3988
BAC / Bank of America Corporation 0,00 9,51 0,09 24,29 2,5305 0,2581
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 9,52 0,09 8,86 2,5101 -0,0465
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 9,52 0,08 16,90 2,4298 0,1104
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,08 106,01 0,08 105,00 2,3932 1,0978
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 9,52 0,08 18,18 2,2917 0,1331
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 9,59 0,08 27,87 2,2712 0,2710
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 9,51 0,08 -1,28 2,2567 -0,2927
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 9,49 0,08 11,94 2,1788 0,0052
USB / U.S. Bancorp 0,00 9,56 0,07 17,54 1,9721 0,0992
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 9,54 0,06 29,17 1,8234 0,2404
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 9,54 0,06 8,93 1,7885 -0,0241
KO / The Coca-Cola Company 0,00 9,52 0,06 9,80 1,6300 -0,0501
RDN / Radian Group Inc. 0,00 9,49 0,05 18,60 1,4956 0,0971
NOMD / Nomad Foods Limited 0,00 0,05 1,4297 1,4297
PFE / Pfizer Inc. 0,00 9,53 0,05 4,55 1,3497 -0,0867
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 9,44 0,04 -4,55 1,2337 -0,2150
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 9,51 0,04 -16,33 1,2176 -0,3978
SON / Sonoco Products Company 0,00 9,56 0,04 0,00 1,2172 -0,1264
TGT / Target Corporation 0,00 9,45 0,03 3,13 0,9618 -0,0749