Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 24.192.290 |
| Nuværende stillinger | 166 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
USCA Fund Trust - USCA Premium Buy-Write Fund Institutional Class Shares har afsløret 166 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.192.290 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USCA Fund Trust - USCA Premium Buy-Write Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Newmont Corporation (US:NEM) . USCA Fund Trust - USCA Premium Buy-Write Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Crown Castle Inc. (US:CCI) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and D.R. Horton, Inc. (US:DHI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,13 | 3,13 | 13,0080 | 2,4528 | |
| 0,00 | 0,38 | 1,5897 | 1,5897 | |
| 0,00 | 0,37 | 1,5530 | 1,5530 | |
| 0,00 | 0,37 | 1,5230 | 1,5230 | |
| 0,00 | 0,35 | 1,4619 | 1,4619 | |
| 0,00 | 0,45 | 1,8574 | 1,3075 | |
| 0,00 | 0,61 | 2,5348 | 0,9688 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,9418 | 0,9418 | |
| 0,00 | 0,61 | 2,5362 | 0,9027 | |
| 0,00 | 0,36 | 1,5013 | 0,5927 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,7310 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4115 | ||
| 0,00 | 0,24 | 1,0011 | -1,2993 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,8654 | -1,2136 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,8485 | -1,1285 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,0330 | -0,9839 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9763 | ||
| 0,00 | 0,17 | 0,7103 | -0,8634 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7972 | ||
| 0,00 | 0,13 | 0,5220 | -0,6970 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-11-24 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 3,13 | 29,05 | 3,13 | 29,04 | 13,0080 | 2,4528 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 7,87 | 2,9634 | 0,0876 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | -11,11 | 0,71 | -5,98 | 2,9410 | -0,3330 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -5,71 | 0,69 | -2,53 | 2,8812 | -0,2150 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 2,76 | 2,6339 | -0,0499 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -10,00 | 0,63 | 5,18 | 2,6135 | 0,0101 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 2,6074 | -0,1242 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 46,67 | 0,61 | 62,67 | 2,5362 | 0,9027 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 46,67 | 0,61 | 69,44 | 2,5348 | 0,9688 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 5,87 | 2,4721 | 0,0268 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,00 | -12,50 | 0,57 | -12,82 | 2,3720 | -0,4784 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | -14,29 | 0,56 | 1,83 | 2,3044 | -0,0679 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 17,18 | 2,2105 | 0,2334 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 10,86 | 2,2057 | 0,1221 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,52 | -13,55 | 2,1494 | -0,4513 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | -15,51 | 2,1257 | -0,5100 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 7,86 | 2,1101 | 0,0595 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,02 | 5,88 | 0,51 | 10,50 | 2,1004 | 0,1096 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -20,00 | 0,50 | 5,01 | 2,0911 | 0,0058 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 3,53 | 2,0752 | -0,0240 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 42,94 | 2,0192 | 0,5385 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 200,00 | 0,45 | 254,76 | 1,8574 | 1,3075 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,42 | 25,76 | 1,7260 | 0,2887 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | 30,00 | 0,41 | 35,53 | 1,7139 | 0,3903 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,38 | 1,5897 | 1,5897 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,37 | 1,5530 | 1,5530 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -13,33 | 0,37 | -2,37 | 1,5411 | -0,1147 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,37 | 1,5230 | 1,5230 | |||||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | 12,50 | 0,36 | 20,13 | 1,5121 | 0,1924 | |||
| KSU / Kansas City Southern | 0,00 | 42,86 | 0,36 | 72,73 | 1,5013 | 0,5927 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 37,50 | 0,36 | 45,16 | 1,4970 | 0,4185 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 62,50 | 0,36 | 57,71 | 1,4894 | 0,5018 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -25,00 | 0,36 | -19,00 | 1,4869 | -0,4351 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,35 | 1,4619 | 1,4619 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -28,57 | 0,31 | -8,75 | 1,3028 | -0,1889 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -15,38 | 0,26 | -14,29 | 1,1000 | -0,2421 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -25,00 | 0,26 | -25,50 | 1,0829 | -0,4357 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -15,20 | 1,0438 | -0,2461 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,25 | -46,44 | 1,0330 | -0,9839 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 11,21 | 1,0301 | 0,0607 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -55,56 | 0,24 | -54,44 | 1,0011 | -1,2993 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -11,11 | 0,24 | -12,87 | 0,9871 | -0,1953 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,01 | 22,22 | 0,24 | 3,49 | 0,9842 | -0,0153 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -40,00 | 0,23 | -36,89 | 0,9608 | -0,6315 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -20,00 | 0,23 | -25,32 | 0,9554 | -0,3839 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,9418 | 0,9418 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -40,00 | 0,22 | -37,39 | 0,9194 | -0,6167 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 20,00 | 0,22 | -15,02 | 0,8951 | -0,2059 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -62,50 | 0,21 | -56,49 | 0,8654 | -1,2136 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,20 | -55,07 | 0,8485 | -1,1285 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -42,86 | 0,19 | -41,64 | 0,7993 | -0,6318 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | -18,94 | 0,7677 | -0,2214 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | -53,33 | 0,17 | -52,76 | 0,7103 | -0,8634 | |||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,5716 | 0,5716 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,5640 | -0,0260 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -75,00 | 0,13 | -55,36 | 0,5220 | -0,6970 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,5189 | 0,5189 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,4545 | 0,4545 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,10 | 0,4184 | 0,4184 | |||||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -22,54 | 0,2299 | -0,0828 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4115 | ||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7310 | ||||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9763 | ||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7972 | ||||
| EOG Resources Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SPDR Gold Shares / DE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Newmont Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Royal Dutch Shell PLC / DE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SPDR Gold Shares / DE (N/A) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SPDR Gold Shares / DE (N/A) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| JPMorgan Chase & Co / DE (N/A) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| JPMorgan Chase & Co / DE (N/A) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| Bank of America Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| Bank of America Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| Kinder Morgan Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| Chevron Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) | -0,00 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| Novartis AG / DE (N/A) | -0,00 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| Barrick Gold Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| Citrix Systems Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| L3Harris Technologies Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| EOG Resources Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| EOG Resources Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| Activision Blizzard Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| Activision Blizzard Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| Hormel Foods Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| Walt Disney Co/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| Caterpillar Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| Caterpillar Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| Keurig Dr Pepper Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| Keurig Dr Pepper Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| Emerson Electric Co / DE (N/A) | -0,00 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| Emerson Electric Co / DE (N/A) | -0,00 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| Emerson Electric Co / DE (N/A) | -0,00 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| Kimberly-Clark Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| Cisco Systems Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| Cisco Systems Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| UnitedHealth Group Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| UnitedHealth Group Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| Verizon Communications Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0108 | -0,0108 | ||||||
| Verizon Communications Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0108 | -0,0108 | ||||||
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) | -0,00 | -0,0108 | -0,0108 | ||||||
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) | -0,00 | -0,0108 | -0,0108 | ||||||
| Prologis Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| Prologis Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| Crown Castle International Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0118 | -0,0118 | ||||||
| Crown Castle International Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0118 | -0,0118 | ||||||
| NextEra Energy Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0133 | -0,0133 | ||||||
| NextEra Energy Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0133 | -0,0133 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0137 | -0,0137 | ||||||
| Intel Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0150 | -0,0150 | ||||||
| Caterpillar Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0153 | -0,0153 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) | -0,00 | -0,0157 | -0,0157 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) | -0,00 | -0,0157 | -0,0157 | ||||||
| Walmart Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0158 | -0,0158 | ||||||
| Prudential Financial Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0163 | -0,0163 | ||||||
| Raytheon Technologies Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0165 | -0,0165 | ||||||
| CVS Health Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0166 | -0,0166 | ||||||
| Kansas City Southern / DE (N/A) | -0,00 | -0,0171 | -0,0171 | ||||||
| Kansas City Southern / DE (N/A) | -0,00 | -0,0171 | -0,0171 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co / DE (N/A) | -0,00 | -0,0187 | -0,0187 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co / DE (N/A) | -0,00 | -0,0187 | -0,0187 | ||||||
| Newmont Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0197 | -0,0197 | ||||||
| Newmont Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0197 | -0,0197 | ||||||
| Crown Castle International Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0199 | -0,0199 | ||||||
| Cisco Systems Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0202 | -0,0202 | ||||||
| Intel Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0204 | -0,0204 | ||||||
| Intel Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0204 | -0,0204 | ||||||
| Merck & Co Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0214 | -0,0214 | ||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0228 | -0,0228 | ||||||
| Prudential Financial Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0235 | -0,0235 | ||||||
| Prudential Financial Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0235 | -0,0235 | ||||||
| Digital Realty Trust Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0240 | -0,0240 | ||||||
| Digital Realty Trust Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0240 | -0,0240 | ||||||
| Franco-Nevada Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0241 | -0,0241 | ||||||
| Franco-Nevada Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0241 | -0,0241 | ||||||
| Citigroup Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0249 | -0,0249 | ||||||
| Procter & Gamble Co/The / DE (N/A) | -0,01 | -0,0265 | -0,0265 | ||||||
| Visa Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0281 | -0,0281 | ||||||
| Visa Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0281 | -0,0281 | ||||||
| Microsoft Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0296 | -0,0296 | ||||||
| Microsoft Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0296 | -0,0296 | ||||||
| Colgate-Palmolive Co / DE (N/A) | -0,01 | -0,0305 | -0,0305 | ||||||
| Duke Energy Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0311 | -0,0311 | ||||||
| Duke Energy Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0311 | -0,0311 | ||||||
| Albemarle Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0317 | -0,0317 | ||||||
| Home Depot Inc/The / DE (N/A) | -0,01 | -0,0325 | -0,0325 | ||||||
| Home Depot Inc/The / DE (N/A) | -0,01 | -0,0325 | -0,0325 | ||||||
| NextEra Energy Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0329 | -0,0329 | ||||||
| Amgen Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0339 | -0,0339 | ||||||
| Amgen Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0339 | -0,0339 | ||||||
| Oracle Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0346 | -0,0346 | ||||||
| Home Depot Inc/The / DE (N/A) | -0,01 | -0,0363 | -0,0363 | ||||||
| Barrick Gold Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0368 | -0,0368 | ||||||
| Barrick Gold Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0368 | -0,0368 | ||||||
| Comcast Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0443 | -0,0443 | ||||||
| Comcast Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0443 | -0,0443 | ||||||
| Walmart Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0509 | -0,0509 | ||||||
| Walmart Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0509 | -0,0509 | ||||||
| DR Horton Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0554 | -0,0554 | ||||||
| Texas Instruments Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0556 | -0,0556 | ||||||
| PepsiCo Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0564 | -0,0564 | ||||||
| Johnson & Johnson / DE (N/A) | -0,02 | -0,0797 | -0,0797 | ||||||
| NIKE Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,0811 | -0,0811 | ||||||
| NIKE Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,0811 | -0,0811 | ||||||
| Target Corp / DE (N/A) | -0,02 | -0,0847 | -0,0847 | ||||||
| Target Corp / DE (N/A) | -0,02 | -0,0847 | -0,0847 | ||||||
| Applied Materials Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,0851 | -0,0851 | ||||||
| Costco Wholesale Corp / DE (N/A) | -0,03 | -0,1048 | -0,1048 | ||||||
| FedEx Corp / DE (N/A) | -0,03 | -0,1060 | -0,1060 |
