Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 24.235.030
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NEARX - Near-Term Tax Free Fund har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.235.030 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NEARX - Near-Term Tax Free Funds største beholdninger er City of San Antonio TX (US:US79623PCS20) , County of Chisago MN (US:US170088QU51) , ILLINOIS ST (US:US452152Q203) , UNIV OF TEXAS TX UNIV REVENUES (US:US91514ADC62) , and Carroll City-County Hospital Authority, Georgia, Revenue Anticipation Certificates, Tanner Medical Center, Inc Project, Series 2015 (US:US144709HA35) . NEARX - Near-Term Tax Free Funds nye stillinger omfatter City of San Antonio TX (US:US79623PCS20) , County of Chisago MN (US:US170088QU51) , ILLINOIS ST (US:US452152Q203) , UNIV OF TEXAS TX UNIV REVENUES (US:US91514ADC62) , and Carroll City-County Hospital Authority, Georgia, Revenue Anticipation Certificates, Tanner Medical Center, Inc Project, Series 2015 (US:US144709HA35) .

NEARX - Near-Term Tax Free Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,25 5,0360 5,0360
1,06 4,2519 4,2519
1,00 4,0221 4,0221
0,65 2,6207 2,6207
0,57 2,3102 2,3102
0,42 1,6881 1,6881
0,38 1,5261 1,5261
0,28 1,1267 1,1267
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,76 3,0720 -1,1182
1,03 4,1273 -0,1849
1,04 4,1667 -0,1805
1,15 4,6346 -0,1391
0,77 3,1036 -0,1366
0,76 3,0766 -0,1322
0,72 2,8784 -0,1267
0,99 3,9640 -0,1199
0,69 2,7684 -0,1173
0,63 2,5297 -0,1038
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US79623PCS20 / City of San Antonio TX 1,25 5,0360 5,0360
US170088QU51 / County of Chisago MN 1,15 0,96 4,6346 -0,1391
Kentucky Public Energy Authority / DBT (US74440DFC39) 1,06 4,2519 4,2519
US452152Q203 / ILLINOIS ST 1,04 -0,38 4,1667 -0,1805
US91514ADC62 / UNIV OF TEXAS TX UNIV REVENUES 1,03 -0,39 4,1273 -0,1849
US144709HA35 / Carroll City-County Hospital Authority, Georgia, Revenue Anticipation Certificates, Tanner Medical Center, Inc Project, Series 2015 1,00 4,0221 4,0221
Elmbrook School District / DBT (US289365KD92) 0,99 0,92 3,9640 -0,1199
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue / DBT (US23542JAK16) 0,77 -0,39 3,1036 -0,1366
Williamsport Sanitary Authority / DBT (US970225EK05) 0,76 -0,39 3,0766 -0,1322
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 -23,86 0,76 -23,78 3,0720 -1,1182
US88283LKK16 / TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSIONST HIGHWAY FUND REVENUE 0,72 -0,42 2,8784 -0,1267
Westwood Independent School District / DBT (US961771BA98) 0,69 -0,15 2,7684 -0,1173
US9881688N38 / Ysleta TX Independent School District GO 0,65 2,6207 2,6207
US767165EZ26 / City of Rio Rancho NM 0,63 -0,16 2,5297 -0,1038
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. V / DBT (US88256RAK23) 0,57 2,3102 2,3102
City of Woodbury MN / DBT (US97913PFU57) 0,55 0,37 2,1954 -0,0772
New Bedford Housing Authority / DBT (US642171BM39) 0,54 0,94 2,1619 -0,0656
Los Alamos Public School District / DBT (US54422NFU54) 0,52 -0,57 2,0947 -0,0954
US246348FV32 / DELAWARE RIVER PORT AUTHORITY 0,52 -0,19 2,0830 -0,0870
Barrow County School District / DBT (US068746GX84) 0,50 0,20 1,9947 -0,0743
US946303ZF44 / Wayne State University 0,43 -0,46 1,7428 -0,0782
US596566YU74 / Middlesex County Improvement Authority 0,42 -0,47 1,7094 -0,0779
City of Greeley CO Water Revenue / DBT (US392546GR21) 0,42 1,6881 1,6881
City of Denton TX / DBT (US248867FP37) 0,42 -0,24 1,6694 -0,0714
US590485K567 / City of Mesa AZ 0,40 -0,25 1,6088 -0,0696
City of Cherryville NC / DBT (US164861FD36) 0,40 2,07 1,5923 -0,0281
US7962534A70 / SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 0,38 1,5261 1,5261
US39081JAF57 / Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 0,37 -0,53 1,5014 -0,0689
US19648FRD86 / Colorado Health Facilities Authority 0,35 -0,57 1,4138 -0,0636
US70914PYR71 / Pennsylvania GO 0,31 -0,64 1,2500 -0,0574
Grady County School District / DBT (US384136AE74) 0,30 -0,66 1,2123 -0,0557
US815662JB81 / SEDGWICK CNTY KS UNIF SCH DIST 262 0,30 0,00 1,2072 -0,0484
City of Lincoln City OR / DBT (US533080LF29) 0,29 1,04 1,1769 -0,0336
US774286CZ93 / ROCKWALL TX INDEP SCH DIST REGD N/C B/E PSF-GTD 5.00000000 0,28 1,1267 1,1267
US37850NBQ43 / City of Glendale 0,27 -0,37 1,0741 -0,0488
City of Denton TX / DBT (US248867BL68) 0,27 0,00 1,0741 -0,0469
US494757CE51 / King County Fire Protection District No. 45 0,26 -0,38 1,0493 -0,0449
US64966MST70 / NEW YORK NY 0,25 -0,40 1,0071 -0,0464
US73358WZY38 / Port Authority of New York & New Jersey 0,22 -0,46 0,8679 -0,0395
US64966MQ444 / NEW YORK NY 0,21 0,00 0,8246 -0,0361
US20772JY639 / GO Refunding Bonds Series 2016B 0,20 -0,49 0,8199 -0,0360
US85233SBT42 / St Louis Land Clearance for Redevelopment Authority 0,20 0,00 0,8047 -0,0343
US044555NL07 / City of Ashland OR 0,20 0,51 0,7943 -0,0277
US419792MJ25 / HAWAII ST 0,18 -0,56 0,7237 -0,0314
US936203CB21 / Warrick County Redevelopment District 0,17 0,00 0,6842 -0,0291
US520121KE37 / City of Lawrence KS 0,17 0,59 0,6838 -0,0271
US134515KR51 / Campbellsville Independent School District Finance Corp. 0,17 0,00 0,6640 -0,0281
Paris Utility Authority Electric System Revenue / DBT (US699852BP32) 0,16 0,61 0,6602 -0,0254
US494759QX43 / KING CNTY WA HSG AUTH REGD N/C B/E 4.00000000 0,15 0,00 0,6110 -0,0230
US66809AAD37 / Northwestern School Corp. 0,15 -0,66 0,6089 -0,0274
US557259VB17 / County of Madison MS 0,13 0,00 0,5033 -0,0202
US246154DE53 / Delaware Municipal Electric Corp. (The) 0,12 0,00 0,5028 -0,0228