Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.954.268
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USLUX - Holmes Macro Trends Fund har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.954.268 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USLUX - Holmes Macro Trends Funds største beholdninger er Hermès International Société en commandite par actions (FR:RMS) , Ferrari N.V. (US:RACE) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , and Carnival Corporation & plc (US:CCL) . USLUX - Holmes Macro Trends Funds nye stillinger omfatter Life Time Group Holdings, Inc. (US:LTH) , Birkenstock Holding plc (US:BIRK) , Aris Gold Corp. (CA:CA04041BAA67) , Tapestry, Inc. (US:TPR) , and Orla Mining Ltd. (US:ORLA) .

USLUX - Holmes Macro Trends Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,46 4,8295 2,3187
0,03 1,02 2,0009 2,0009
0,03 1,44 2,8336 1,8692
0,09 2,42 4,7483 1,7519
0,02 0,86 1,6898 1,6898
0,04 1,99 3,9127 1,2416
0,00 0,62 1,2142 1,2142
0,01 0,57 1,1207 1,1207
0,01 2,49 4,8899 0,8651
0,01 0,84 1,6567 0,6135
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,34 2,6241 -2,5687
0,00 0,25 0,4928 -1,7316
0,01 0,64 1,2508 -1,4966
0,00 3,52 6,9088 -1,0988
0,00 0,76 1,4927 -1,0602
0,01 1,40 2,7572 -0,6904
0,01 0,10 0,1956 -0,5869
0,00 0,27 0,5342 -0,5409
0,01 1,69 3,3179 -0,5191
0,01 2,69 5,2851 -0,5071
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 -10,97 3,52 -8,29 6,9088 -1,0988
RACE / Ferrari N.V. 0,01 -15,42 2,69 -2,99 5,2851 -0,5071
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 5,38 2,49 29,15 4,8899 0,8651
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 34,16 2,46 104,58 4,8295 2,3187
CCL / Carnival Corporation & plc 0,09 17,01 2,42 68,50 4,7483 1,7519
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,86 2,04 -0,24 4,0117 -0,2638
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 25,91 2,04 6,80 4,0103 0,0178
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 48,64 1,99 55,75 3,9127 1,2416
VOW / Volkswagen AG 0,02 -5,10 1,81 -1,74 3,5593 -0,2917
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -10,62 1,79 15,81 3,5088 0,2874
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 -15,19 1,69 -8,11 3,3179 -0,5191
MONC / Moncler S.p.A. 0,03 237,33 1,44 213,02 2,8336 1,8692
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,29 1,40 -14,96 2,7572 -0,6904
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 0,00 1,37 17,08 2,6932 0,2470
DGE / Diageo plc 0,05 11,58 1,34 -34,86 2,6241 -2,5687
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 -12,55 1,32 12,39 2,6015 0,1407
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,03 1,02 2,0009 2,0009
ZAL / Zalando SE 0,03 34,11 0,95 27,63 1,8594 0,3100
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,02 0,86 1,6898 1,6898
CA04041BAA67 / Aris Gold Corp. 0,85 3,54 1,6687 -0,0432
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,01 59,77 0,84 68,94 1,6567 0,6135
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 -13,64 0,77 5,65 1,5071 -0,0083
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -32,63 0,76 -40,99 1,4927 -1,0602
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -16,67 0,69 -3,93 1,3461 -0,1432
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -57,91 0,64 -51,60 1,2508 -1,4966
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,64 5,12 1,2493 -0,0143
Laopu Gold Co., Ltd. / EC (CNE100006JG0) 0,00 0,62 1,2142 1,2142
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 0,57 1,1207 1,1207
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,00 0,50 8,06 0,9748 0,0160
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,02 0,00 0,49 6,81 0,9557 0,0058
BOSS / Hugo Boss AG 0,01 -16,29 0,48 2,15 0,9349 -0,0393
ONON / On Holding AG 0,01 61,68 0,45 92,31 0,8840 0,3935
RMS / Ramelius Resources Limited 0,26 0,00 0,44 12,34 0,8596 0,0462
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 -37,74 0,32 -35,33 0,6373 -0,4086
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 -18,60 0,31 -5,71 0,6171 -0,0797
RRL / Regis Resources Limited 0,11 -38,15 0,31 -26,46 0,6166 -0,2765
SVM / Silvercorp Metals Inc. 0,07 0,00 0,30 9,26 0,5800 0,0145
CDI / CANDOVER INVESTMENTS 0,00 0,00 0,29 -12,54 0,5756 -0,1249
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,29 -11,52 0,5749 -0,1146
RGP / Resources Connection, Inc. 0,01 0,00 0,29 9,40 0,5721 0,0160
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -51,43 0,27 -47,18 0,5342 -0,5409
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 -78,24 0,25 -76,68 0,4928 -1,7316
CYL / Catalyst Metals Limited 0,07 -39,66 0,24 -42,65 0,4757 -0,4071
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,02 0,23 0,4537 0,4537
ITRG / Integra Resources Corp. 0,15 0,23 0,4418 0,4418
0VBE / OR Royalties Inc. 0,01 0,20 0,3887 0,3887
MGM / MGM Resorts International 0,00 33,33 0,14 55,68 0,2701 0,0845
1913 / Prada S.p.A. 0,02 0,00 0,14 -11,11 0,2684 -0,0511
VFC / V.F. Corporation 0,01 0,00 0,13 -24,12 0,2538 -0,1026
OGC / OceanaGold Corporation 0,01 0,12 0,2309 0,2309
AAUC / Allied Gold Corporation 0,01 0,11 0,2161 0,2161
CPR N / Davide Campari-Milano N.V. 0,02 0,11 0,2155 0,2155
RI / Pernod Ricard SA 0,00 0,00 0,10 1,02 0,1959 -0,0104
DPMLF / DPM Metals Inc. 0,01 -84,10 0,10 -74,94 0,1956 -0,5869
2282 / MGM China Holdings Limited 0,04 0,07 0,1291 0,1291
NG Energy International Corp. / EC (N/A) 0,05 0,03 0,0627 0,0627
Tesla, Inc. / DE (N/A) 0,00 0,0018 0,0018
Deckers Outdoor Corp. / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
LHI.H / Lendified Holdings Inc. 1,12 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2261
USU30268AD51 / Pacific Green Energy Corp. 0,10 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Infrastructure Ventures, Inc. / EC (N/A) 0,43 0,00 0,0000 0,0000
Tesla, Inc. / DE (N/A) -0,00 -0,0018 -0,0018