Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 198.961.352
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Urban Financial Advisory Corp har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 198.961.352 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Urban Financial Advisory Corps største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International Corporate Bond ETF (US:PICB) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Urban Financial Advisory Corps nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (US:DMXF) , .

Urban Financial Advisory Corp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,59 14,54 7,3088 0,6472
0,01 0,76 0,3840 0,3840
0,11 8,85 4,4488 0,2270
0,10 5,03 2,5278 0,1904
0,14 87,48 43,9706 0,1302
0,03 1,54 0,7753 0,1211
0,00 0,65 0,3276 0,1074
0,03 1,08 0,5443 0,0605
0,01 0,45 0,2278 0,0400
0,01 0,64 0,3232 0,0288
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 12,38 6,2231 -0,4796
0,47 29,38 14,7663 -0,3765
0,91 22,02 11,0678 -0,1444
0,03 2,43 1,2203 -0,1421
0,01 0,73 0,3660 -0,1196
0,00 0,12 0,0615 -0,0665
0,04 4,08 2,0523 -0,0516
0,00 0,05 0,0246 -0,0434
0,00 0,45 0,2274 -0,0379
0,00 0,70 0,3500 -0,0147
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,14 -0,16 87,48 10,27 43,9706 0,1302
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,47 0,87 29,38 7,21 14,7663 -0,3765
PICB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International Corporate Bond ETF 0,91 -0,30 22,02 8,53 11,0678 -0,1444
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,59 16,05 14,54 20,62 7,3088 0,6472
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,16 1,36 12,38 2,08 6,2231 -0,4796
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,11 4,99 8,85 15,85 4,4488 0,2270
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,10 7,71 5,03 18,92 2,5278 0,1904
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 2,61 4,08 7,25 2,0523 -0,0516
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -9,96 2,43 -1,54 1,2203 -0,1421
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,03 14,23 1,54 30,35 0,7753 0,1211
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,03 24,98 1,08 23,77 0,5443 0,0605
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,01 0,76 0,3840 0,3840
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,01 -28,01 0,73 -17,08 0,3660 -0,1196
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -0,65 0,70 5,61 0,3500 -0,0147
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 48,00 0,65 63,57 0,3276 0,1074
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 7,61 0,64 20,68 0,3232 0,0288
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,39 0,55 7,60 0,2778 -0,0057
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 4,93 0,54 13,59 0,2693 0,0085
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 1,00 0,53 13,14 0,2685 0,0075
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 1,32 0,50 17,92 0,2516 0,0169
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 4,47 0,48 14,18 0,2390 0,0088
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,01 24,74 0,45 33,63 0,2278 0,0400
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 -3,14 0,45 -5,83 0,2274 -0,0379
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 4,16 0,39 11,27 0,1938 0,0024
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,36 0,38 8,96 0,1898 -0,0017
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 10,96 0,1275 0,0012
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 2,19 0,23 10,19 0,1144 0,0001
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,00 0,51 0,22 3,32 0,1100 -0,0067
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,00 0,19 11,98 0,0942 0,0015
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 1,19 0,16 3,18 0,0814 -0,0058
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,00 0,30 0,13 10,08 0,0658 0,0000
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -52,35 0,12 -47,19 0,0615 -0,0665
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,49 0,12 3,51 0,0594 -0,0040
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,11 -1,75 0,0567 -0,0067
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 1,06 0,11 12,00 0,0566 0,0011
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 1,67 0,11 13,27 0,0559 0,0015
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 0,59 0,11 1,89 0,0545 -0,0041
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 0,27 0,10 10,23 0,0488 -0,0002
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,00 0,77 0,06 3,23 0,0324 -0,0023
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 0,00 0,05 6,00 0,0269 -0,0008
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,00 -63,03 0,05 -60,98 0,0246 -0,0434
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 0,97 0,05 11,63 0,0245 0,0007
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,05 11,90 0,0237 0,0003
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,04 8,33 0,0200 0,0001
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,00 1,92 0,04 2,78 0,0190 -0,0012
IBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 0,00 0,56 0,03 11,54 0,0146 0,0002
NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,03 12,50 0,0137 0,0004
NUMV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0124 -0,0005
EEMX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000