Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 128.236.342
Nuværende stillinger 95
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Up Strategic Wealth Investment Advisors Llc har afsløret 95 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 128.236.342 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Up Strategic Wealth Investment Advisors Llcs største beholdninger er Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) . Up Strategic Wealth Investment Advisors Llcs nye stillinger omfatter Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and General Electric Company (US:GE) .

Up Strategic Wealth Investment Advisors Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,64 15,76 12,2870 1,2075
0,04 6,75 5,2666 1,1089
0,01 4,66 3,6376 0,9234
0,00 1,55 1,2110 0,3209
0,00 1,13 0,8841 0,3026
0,00 1,26 0,9832 0,2523
0,00 0,30 0,2325 0,2325
0,00 0,29 0,2270 0,2270
0,00 0,28 0,2191 0,2191
0,00 0,27 0,2119 0,2119
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,75 3,7012 -1,0765
0,00 0,69 0,5362 -0,5898
0,42 24,05 18,7549 -0,3928
0,07 4,73 3,6915 -0,3721
0,08 6,28 4,8934 -0,2888
0,00 0,40 0,3131 -0,2647
0,00 0,37 0,2906 -0,2344
0,01 2,77 2,1639 -0,2092
0,02 7,30 5,6956 -0,1705
0,00 0,45 0,3498 -0,1600
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,42 -0,43 24,05 11,68 18,7549 -0,3928
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,64 14,23 15,76 26,44 12,2870 1,2075
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,02 0,00 7,30 10,70 5,6956 -0,1705
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 -0,92 6,75 44,42 5,2666 1,1089
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,08 7,45 6,28 7,67 4,8934 -0,2888
AAPL / Apple Inc. 0,02 -4,37 4,75 -11,67 3,7012 -1,0765
DFVX / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Vector ETF 0,07 -3,62 4,73 3,57 3,6915 -0,3721
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 15,32 4,66 52,82 3,6376 0,9234
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 0,00 4,48 10,67 3,4932 -0,1053
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -9,84 2,77 3,97 2,1639 -0,2092
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,08 9,89 2,28 20,15 1,7812 0,0907
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -5,68 2,28 7,49 1,7803 -0,1081
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 14,79 1,63 35,74 1,2737 0,2033
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 21,13 1,55 55,04 1,2110 0,3209
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -3,95 1,37 0,59 1,0692 -0,1434
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,84 1,32 1,61 1,0316 -0,1253
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 25,13 1,26 53,28 0,9832 0,2523
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,17 10,52 0,9098 -0,0287
WMT / Walmart Inc. 0,01 -3,50 1,17 7,56 0,9093 -0,0553
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 5,30 1,13 73,51 0,8841 0,3026
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 27,77 1,10 27,82 0,8563 0,0925
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 1,03 4,89 0,8031 -0,0697
V / Visa Inc. 0,00 -3,36 1,00 -2,06 0,7794 -0,1283
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 1,00 10,77 0,7788 -0,0225
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,66 0,95 -4,03 0,7433 -0,1403
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,87 6,23 0,6790 -0,0501
EQAL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF 0,02 0,00 0,82 4,09 0,6362 -0,0600
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,18 0,78 20,12 0,6057 0,0312
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,31 0,72 45,47 0,5639 0,1220
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -8,85 0,69 -45,73 0,5362 -0,5898
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,67 -8,82 0,5243 -0,1311
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,01 -10,05 0,66 -2,50 0,5176 -0,0878
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,62 5,10 0,4823 -0,0407
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,55 0,60 13,45 0,4672 -0,0029
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 21,73 0,59 10,34 0,4581 -0,0153
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -2,41 0,57 -13,48 0,4454 -0,1420
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -2,46 0,57 10,70 0,4444 -0,0131
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,56 10,65 0,4382 -0,0130
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 69,01 0,53 95,24 0,4159 0,1731
ORCL / Oracle Corporation 0,00 8,12 0,53 69,01 0,4130 0,1344
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -3,60 0,51 6,67 0,3998 -0,0278
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -8,64 0,50 -14,46 0,3878 -0,1296
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -11,13 0,50 -11,92 0,3860 -0,1145
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,45 0,48 -0,62 0,3736 -0,0557
RTX / RTX Corporation 0,00 -5,91 0,45 3,94 0,3501 -0,0347
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -15,07 0,45 -21,82 0,3498 -0,1600
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,43 10,57 0,3349 -0,0108
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 20,81 0,43 35,87 0,3343 0,0537
COR / Cencora, Inc. 0,00 -5,87 0,43 1,66 0,3339 -0,0412
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,42 7,93 0,3298 -0,0178
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -29,83 0,40 -38,21 0,3131 -0,2647
T / AT&T Inc. 0,01 -13,19 0,40 -11,21 0,3092 -0,0876
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,39 9,44 0,3073 -0,0130
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 7,50 0,38 25,33 0,2936 0,0264
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -32,50 0,37 -36,95 0,2906 -0,2344
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 12,73 0,37 -8,04 0,2855 -0,0689
VST / Vistra Corp. 0,00 0,88 0,35 66,98 0,2764 0,0871
ABT / Abbott Laboratories 0,00 3,22 0,35 5,76 0,2724 -0,0211
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -3,70 0,32 -5,03 0,2511 -0,0497
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 -1,46 0,31 3,29 0,2454 -0,0253
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,30 0,2325 0,2325
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -6,67 0,29 -8,78 0,2274 -0,0563
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,29 0,2270 0,2270
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -23,20 0,29 1,40 0,2269 -0,0282
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -12,91 0,29 -15,29 0,2252 -0,0775
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,28 0,2191 0,2191
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 18,51 0,28 23,01 0,2170 0,0156
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -7,21 0,27 9,16 0,2143 -0,0094
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -7,80 0,27 2,26 0,2127 -0,0246
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,27 0,2119 0,2119
AXP / American Express Company 0,00 -5,55 0,27 11,98 0,2117 -0,0039
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -4,07 0,26 6,88 0,2062 -0,0134
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,84 0,26 15,56 0,2035 0,0030
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,26 14,60 0,2023 0,0007
CVX / Chevron Corporation 0,00 -22,49 0,26 -33,77 0,1994 -0,1431
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -15,98 0,25 -4,87 0,1985 -0,0390
NKE / NIKE, Inc. 0,00 1,02 0,24 13,33 0,1859 -0,0016
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,24 0,1840 0,1840
GE / General Electric Company 0,00 0,23 0,1765 0,1765
QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 0,01 -12,27 0,23 -9,27 0,1757 -0,0455
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -11,01 0,22 -10,80 0,1745 -0,0486
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,00 -1,62 0,22 8,82 0,1731 -0,0086
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 0,00 0,22 0,45 0,1729 -0,0230
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,22 0,1722 0,1722
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -7,63 0,22 -10,98 0,1714 -0,0474
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,22 0,1685 0,1685
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,22 0,1681 0,1681
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,21 0,1645 0,1645
TGT / Target Corporation 0,00 0,21 0,1610 0,1610
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,20 0,1584 0,1584
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,20 0,1580 0,1580
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,20 0,1578 0,1578
LIN / Linde plc 0,00 0,20 0,1577 0,1577
TELA / TELA Bio, Inc. 0,10 0,00 0,19 59,50 0,1511 0,0428
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,01 -13,42 0,13 -14,47 0,1019 -0,0334
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTU / Intuit Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000