Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 344.439.586
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

United Wealth Management, LLC har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 344.439.586 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). United Wealth Management, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) . United Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter Microsoft Corporation (US:MSFT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (US:DFSE) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , .

United Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,51 125,76 36,5123 1,0135
0,95 29,56 8,5821 0,2600
0,84 24,82 7,2060 0,1064
0,30 9,96 2,8923 0,1036
0,26 7,77 2,2549 0,0960
0,72 25,66 7,4483 0,0804
0,16 4,54 1,3173 0,0725
0,15 4,59 1,3313 0,0646
0,00 0,21 0,0601 0,0601
0,01 0,21 0,0598 0,0598
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 30,84 8,9533 -0,7209
0,34 20,17 5,8553 -0,6568
0,48 11,36 3,2979 -0,2735
0,21 8,87 2,5751 -0,2404
0,35 18,86 5,4754 -0,1552
0,11 5,10 1,4820 -0,0035
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 3,51 2,13 125,76 10,95 36,5123 1,0135
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,58 -2,25 30,84 -0,17 8,9533 -0,7209
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,95 -0,64 29,56 11,24 8,5821 0,2600
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,72 1,62 25,66 9,05 7,4483 0,0804
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,84 4,72 24,82 9,48 7,2060 0,1064
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,34 -3,68 20,17 -3,01 5,8553 -0,6568
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,35 2,85 18,86 4,89 5,4754 -0,1552
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,48 0,92 11,36 -0,39 3,2979 -0,2735
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,30 -1,01 9,96 11,88 2,8923 0,1036
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,32 -0,21 9,46 9,24 2,7456 0,0344
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,21 -1,81 8,87 -1,35 2,5751 -0,2404
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,26 0,44 7,77 12,67 2,2549 0,0960
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,11 7,93 5,10 7,61 1,4820 -0,0035
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,15 2,26 4,59 13,38 1,3313 0,0646
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,16 2,82 4,54 14,17 1,3173 0,0725
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,10 -3,36 2,96 8,31 0,8590 0,0037
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,05 1,75 2,04 11,53 0,5926 0,0194
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 -0,88 0,59 12,02 0,1705 0,0062
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,31 10,95 0,0913 0,0024
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,31 15,19 0,0905 0,0058
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,31 11,31 0,0888 0,0030
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,21 0,0601 0,0601
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,21 0,0598 0,0598
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0583 0,0583