Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.417.757.938
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Unisphere Establishment har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.417.757.938 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Unisphere Establishments største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Intuit Inc. (US:INTU) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , and Honeywell International Inc. (US:HON) . Unisphere Establishments nye stillinger omfatter Ingersoll Rand Inc. (US:IR) , The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , .

Unisphere Establishment - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,92 956,35 7,7014 1,9411
1,50 1.181,44 9,5142 1,4736
2,59 456,19 3,6737 1,0694
4,83 1.399,11 11,2670 0,9318
4,00 931,52 7,5015 0,6615
0,92 252,94 2,0369 0,6225
1,35 75,97 0,6118 0,5447
0,17 105,03 0,8458 0,4063
0,73 200,32 1,6132 0,3878
0,61 128,65 1,0360 0,1724
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,06 835,25 6,7262 -1,7450
0,35 109,19 0,8793 -1,1783
0,09 47,76 0,3846 -1,0509
4,80 748,56 6,0281 -0,8716
1,11 393,43 3,1683 -0,8340
0,96 151,91 1,2233 -0,4756
12,65 306,64 2,4693 -0,3292
0,96 42,24 0,3402 -0,3102
1,60 149,28 1,2021 -0,2609
0,53 169,76 1,3671 -0,2313
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 4,83 0,00 1.399,11 18,19 11,2670 0,9318
INTU / Intuit Inc. 1,50 0,00 1.181,44 28,28 9,5142 1,4736
MSFT / Microsoft Corporation 1,92 9,39 956,35 44,94 7,7014 1,9411
SPGI / S&P Global Inc. 1,80 5,88 949,12 9,88 7,6433 0,1023
HON / Honeywell International Inc. 4,00 8,11 931,52 18,90 7,5015 0,6615
BLK / BlackRock, Inc. 0,82 -1,73 865,63 8,94 6,9709 0,0340
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 2,06 5,64 835,25 -13,92 6,7262 -1,7450
ZTS / Zoetis Inc. 4,80 0,00 748,56 -5,28 6,0281 -0,8716
GOOGL / Alphabet Inc. 2,59 34,19 456,19 52,93 3,6737 1,0694
V / Visa Inc. 1,11 -15,29 393,43 -14,18 3,1683 -0,8340
PFE / Pfizer Inc. 12,65 0,00 306,64 -4,34 2,4693 -0,3292
AVGO / Broadcom Inc. 0,92 -5,17 252,94 56,13 2,0369 0,6225
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,09 -14,49 239,40 -1,40 1,9279 -0,1918
IBM / International Business Machines Corporation 0,75 -11,76 221,09 4,60 1,7804 -0,0649
BSX / Boston Scientific Corporation 1,97 -9,23 211,21 -3,36 1,7009 -0,2071
CRM / Salesforce, Inc. 0,73 40,46 200,32 42,73 1,6132 0,3878
BAC / Bank of America Corporation 4,15 -0,98 196,56 12,28 1,5829 0,0546
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,52 7,03 188,01 8,51 1,5141 0,0014
LIN / Linde plc 0,40 0,00 187,67 0,76 1,5113 -0,1148
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,53 0,00 169,76 -7,28 1,3671 -0,2313
KKR / KKR & Co. Inc. 1,16 -8,40 153,84 5,41 1,2388 -0,0353
NVDA / NVIDIA Corporation 0,96 -46,45 151,91 -21,94 1,2233 -0,4756
UBER / Uber Technologies, Inc. 1,60 -30,43 149,28 -10,92 1,2021 -0,2609
WMT / Walmart Inc. 1,49 -1,07 145,30 10,19 1,1701 0,0189
DIS / The Walt Disney Company 1,15 0,00 141,99 25,64 1,1435 0,1568
BA / The Boeing Company 0,61 5,86 128,65 30,06 1,0360 0,1724
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,35 -22,22 109,19 -53,67 0,8793 -1,1783
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,17 88,89 105,03 108,63 0,8458 0,4063
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 1,35 784,31 75,97 888,94 0,6118 0,5447
MA / Mastercard Incorporated 0,09 -71,67 47,76 -70,95 0,3846 -1,0509
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,96 -33,13 42,24 -43,29 0,3402 -0,3102
USFD / US Foods Holding Corp. 0,29 0,00 22,14 17,65 0,1783 0,0140
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 2,04 0,00 19,97 15,45 0,1609 0,0098
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 0,00 19,93 28,06 0,1605 0,0246
GRAB / Grab Holdings Limited 3,96 0,00 19,90 11,04 0,1602 0,0038
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,20 -4,12 17,16 -12,98 0,1382 -0,0340
AAPL / Apple Inc. 0,07 0,00 13,36 -7,63 0,1076 -0,0187
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 13,14 36,44 0,1058 0,0217
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,50 11,79 0,0950 0,0950
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 44,83 10,00 70,93 0,0805 0,0294
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 9,71 0,0782 0,0782
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 0,00 9,62 1,83 0,0775 -0,0050
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,11 1.400,00 9,54 -5,64 0,0769 -0,0114
HUBS / HubSpot, Inc. 0,02 20,90 9,02 17,79 0,0726 0,0058
DHR / Danaher Corporation 0,05 37,88 8,99 32,86 0,0724 0,0133
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,11 8,82 0,0710 0,0710
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,12 8,40 0,0677 0,0677
TEAM / Atlassian Corporation 0,04 25,30 8,35 19,91 0,0672 0,0065
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 7,69 0,0619 0,0619
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 7,56 -5,62 0,0609 -0,0090
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 23,74 7,23 36,43 0,0582 0,0120
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 0,00 7,12 -10,58 0,0573 -0,0122
EUFN / iShares Trust - iShares MSCI Europe Financials ETF 0,22 -33,08 7,04 -25,71 0,0567 -0,0260
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,06 25,53 6,73 35,69 0,0542 0,0109
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,03 0,00 6,45 -2,27 0,0520 -0,0057
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,13 7,50 6,27 15,32 0,0505 0,0030
SOND / Sonder Holdings Inc. 0,13 0,00 0,35 35,14 0,0028 0,0006
ALUR / Allurion Technologies Inc. 0,05 0,00 0,12 -24,53 0,0010 -0,0004
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0182
FERRARI N V / (NL0011585) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SRAD / Sportradar Group AG 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000