Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 287.069.528
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Union Heritage Capital, LLC har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 287.069.528 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Union Heritage Capital, LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Copart, Inc. (US:CPRT) .

Union Heritage Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 16,37 5,7033 1,8056
0,16 15,89 5,5345 1,6059
0,04 20,24 7,0515 1,3642
0,07 10,39 3,6180 0,9656
0,01 3,14 1,0947 0,3841
0,03 8,76 3,0504 0,2920
0,05 10,68 3,7191 0,2722
0,03 4,62 1,6101 0,1849
0,07 6,17 2,1505 0,1650
0,00 3,32 1,1571 0,1432
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 17,08 5,9491 -0,9343
0,22 10,73 3,7380 -0,8690
0,01 2,96 1,0300 -0,8180
0,06 5,68 1,9800 -0,4963
0,01 10,23 3,5627 -0,4713
0,01 5,79 2,0164 -0,3462
0,02 4,32 1,5054 -0,3106
0,03 3,60 1,2552 -0,2681
0,06 5,77 2,0100 -0,2662
0,01 3,56 1,2387 -0,2422
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 20,24 32,51 7,0515 1,3642
AAPL / Apple Inc. 0,08 0,00 17,08 -7,64 5,9491 -0,9343
ORCL / Oracle Corporation 0,07 0,00 16,37 56,39 5,7033 1,8056
APH / Amphenol Corporation 0,16 0,00 15,89 50,56 5,5345 1,6059
CPRT / Copart, Inc. 0,22 0,00 10,73 -13,29 3,7380 -0,8690
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,00 10,68 15,32 3,7191 0,2722
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 0,00 10,39 45,79 3,6180 0,9656
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,00 10,31 2,53 3,5899 -0,1523
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 10,23 -5,61 3,5627 -0,4713
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 8,76 18,18 3,0504 0,2920
AME / AMETEK, Inc. 0,04 0,00 7,48 5,13 2,6054 -0,0433
ROL / Rollins, Inc. 0,13 0,00 7,38 4,43 2,5706 -0,0602
GGG / Graco Inc. 0,07 0,00 6,25 2,93 2,1771 -0,0830
SEIC / SEI Investments Company 0,07 0,00 6,17 15,75 2,1505 0,1650
ACN / Accenture plc 0,02 0,00 5,94 -4,21 2,0701 -0,2396
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 5,79 -8,79 2,0164 -0,3462
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,06 1.400,00 5,77 -5,63 2,0100 -0,2662
COP / ConocoPhillips 0,06 0,00 5,68 -14,55 1,9800 -0,4963
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 5,14 6,28 1,7916 -0,0099
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 4,92 3,66 1,7148 -0,0528
MS / Morgan Stanley 0,03 0,00 4,62 20,74 1,6101 0,1849
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,00 4,32 -11,40 1,5054 -0,3106
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,06 0,00 4,18 -7,88 1,4577 -0,2335
TTC / The Toro Company 0,06 0,00 3,92 -2,83 1,3656 -0,1366
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,03 0,00 3,80 -4,97 1,3241 -0,1653
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 0,00 3,68 11,61 1,2830 0,0544
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,00 3,60 -11,93 1,2552 -0,2681
AON / Aon plc 0,01 0,00 3,56 -10,61 1,2387 -0,2422
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,00 3,55 11,38 1,2379 0,0501
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,06 0,00 3,45 5,99 1,2027 -0,0100
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,00 3,32 21,96 1,1571 0,1432
AXP / American Express Company 0,01 0,00 3,18 18,58 1,1076 0,1092
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 3,14 64,68 1,0947 0,3841
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 3,07 -10,43 1,0712 -0,2065
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 2,96 -40,45 1,0300 -0,8180
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 0,00 2,82 7,15 0,9813 0,0025
ABT / Abbott Laboratories 0,02 0,00 2,65 2,55 0,9236 -0,0391
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 0,00 2,60 1,41 0,9051 -0,0490
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,59 -0,58 0,9023 -0,0679
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 2,38 -3,65 0,8280 -0,0903
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 2,35 -10,39 0,8170 -0,1573
NKE / NIKE, Inc. 0,03 0,00 2,32 11,91 0,8087 0,0364
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,93 -9,38 0,6733 -0,1206
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,89 28,07 0,6582 0,1089
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,78 4,64 0,6207 -0,0131
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 0,00 1,77 2,02 0,6157 -0,0294
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 0,00 1,71 -4,84 0,5955 -0,0732
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,68 -7,89 0,5861 -0,0939
K / Kellanova 0,02 0,00 1,67 -3,58 0,5818 -0,0631
GPN / Global Payments Inc. 0,02 0,00 1,62 -18,26 0,5646 -0,1736
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,49 36,44 0,5207 0,1129
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,40 13,97 0,4862 0,0303
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 1,20 -9,29 0,4184 -0,0749
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,00 1,06 -24,77 0,3693 -0,1555
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 0,00 1,05 6,80 0,3670 -0,0004
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 0,00 0,94 5,15 0,3271 -0,0057
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,60 -5,69 0,2080 -0,0277
PII / Polaris Inc. 0,01 0,00 0,44 -0,68 0,1520 -0,0116
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,34 3,36 0,1181 -0,0037
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,33 -1,77 0,1161 -0,0101
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,32 18,42 0,1099 0,0108
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,00 0,0932 -0,0066
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,23 -1,31 0,0791 -0,0063
KLG / WK Kellogg Co 0,01 0,00 0,08 -20,19 0,0292 -0,0098